EURUSD bersedia untuk keuntungan tahunan pertama dalam tiga di tengah-tengah drama ECB vs. Fed

Hari dagangan terakhir 2023 menggambarkan pergerakan kecil di tengah-tengah kalendar yang cerah. Walau bagaimanapun, harapan untuk menyaksikan kadar yang lebih rendah pada 2024 menyertai ketiadaan tajuk berita negatif risiko dari bidang geopolitik untuk memastikan selera risiko positif. Dengan ini, Dolar AS meneruskan aliran menurun selepas mencatatkan lantunan pembetulan daripada paras terendah lima bulan pada hari sebelumnya.

Memandangkan Dolar AS yang lebih lemah, komoditi dan Antipodean kembali kepada arah aliran sebelumnya manakala mata wang utama semakin tinggi walaupun kekurangan insentif utama di dalam negara.

Hasilnya, EURUSD dan GBPUSD mencatatkan kenaikan sederhana pada paras tertinggi berbilang bulan yang ditanda baru-baru ini manakala pembeli Emas menyerang halangan terbalik utama. Harga Minyak, bagaimanapun, kekurangan momentum pemulihan di tengah-tengah kebimbangan ekonomi yang menyelubungi China, Eropah dan UK, serta kebimbangan bahawa retakan terbaru dalam OPEC+ akan menggagalkan program pemotongan keluaran kartel itu dan mengalirkan lebih banyak bekalan.

Di tempat lain, suasana hati-hati di India dan perbualan Bank of Japan (BoJ) keluar daripada dasar mudah wang mendorong ekuiti di India dan Jepun ke arah mencatatkan kerugian kecil. Bagaimanapun, jangkaan untuk menyaksikan lebih banyak rangsangan daripada China dan jangkaan yang memihak kepada lebih banyak pemotongan kadar di AS membantu pasaran saham global secara keseluruhan.

Pasaran kripto mencetak isyarat bercampur-campur apabila BTCUSD melanjutkan kerugian hari sebelumnya tetapi ETHUSD kekal membida secara sederhana kerana pedagang menjangkakan 2024 yang lebih kukuh untuk Ethereum.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent menjilat lukanya pada paras terendah dua minggu, sedikit tawaran hampir $77.60 pada masa akhbar.
• Harga emas meningkatkan bidaan untuk membalikkan penurunan hari sebelumnya daripada paras tertinggi tiga minggu, naik 0.40% sehari hampir $2,073 selewat-lewatnya.
• Indeks USD bergelut pada tahap terendah sejak akhir Julai, tidak pasti berhampiran 101.10 semasa kami menulis.
• Perdagangan Wall Street bercampur-campur dan begitu juga dengan saham Asia-Pasifik. Ekuiti di UK dan Eropah juga kekal tidak jelas pada jam awal.
• BTCUSD kekal tertekan pada $42,350 tetapi ETHUSD kekurangan momentum penurunan hampir $2,350 semasa kami menulis.

Dolar AS memudar lantunan pembetulan…

Data AS yang sedikit optimis membolehkan Indeks Dolar AS (DXY) melantun daripada paras terendah lima bulan. Walau bagaimanapun, kemungkinan menyaksikan beberapa pemotongan kadar Fed pada 2024 memberikan tekanan menurun pada DXY.

Yang berkata, Jualan Rumah Tertunda AS untuk November masing-masing meningkat kepada 0.0% dan -5.2% MoM dan YoY berbanding -1.2% dan -8.5% sebelumnya dalam susunan itu. Selanjutnya, Inventori Borong AS juga sepadan dengan ramalan pasaran -0.2% untuk bulan tersebut berbanding -0.4% yang ditandakan pada bulan Oktober. Imbangan Dagangan Barangan, bagaimanapun, menandakan defisit yang lebih luas sebanyak $-90.3B berbanding $-89.8B sebelum ini manakala Tuntutan Pengangguran Permulaan mingguan juga meningkat kepada 218K daripada 206K bacaan sebelumnya, berbanding 210K yang dijangkakan.

Di tempat lain, pembuat dasar Bank Pusat Eropah (ECB) Robert Holzmann berkata, "Walaupun dengan kenaikan kadar yang belum pernah berlaku sebelum ini, tiada jaminan untuk pemotongan kadar pada 2024." Walau bagaimanapun, perkara yang sama gagal untuk menarik perhatian mata wang Euro di tengah-tengah pemulihan luas Dolar AS daripada paras terendah berbilang bulan, disokong oleh penyatuan akhir tahun dan data AS yang sedikit meningkat.

Dengan ini, Indeks Dolar AS (DXY) mengesan pemulihan dalam hasil bon Perbendaharaan AS untuk melantun dari paras terendah lima bulan untuk mencatatkan keuntungan harian pertama dalam seminggu, berundur ke 101.10 pada masa akhbar.

Pada halaman yang berbeza, harga Minyak mengabaikan cabutan besar dalam paras inventori mingguan AS, menjilat lukanya pada paras terendah dua minggu sejak kebelakangan ini, apabila lantunan pembetulan Dolar AS menyertai ketiadaan tajuk berita terkini yang memetik risiko geopolitik. Yang berkata, Perubahan Saham Minyak Mentah EIA mencatatkan -6.911M untuk minggu berakhir pada 22 Disember berbanding jangkaan pasaran -2.704M dan bacaan mingguan sebelumnya sebanyak 2.909M.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY
• Jualan kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

Beberapa pukulan untuk menandakan sebelum 2023 berakhir…

Walaupun suasana percutian akhir tahun berkemungkinan menyekat momentum pasaran, bacaan pertama data inflasi Sepanyol untuk Disember dan PMI Chicago untuk bulan tersebut akan mendahului PMI China Ahad untuk menghiburkan peniaga. Yang berkata, kemungkinan kelebihan kepada prospek pertumbuhan boleh membantu aset berisiko dan membebankan Greenback, yang seterusnya boleh mendorong komoditi dan Antipodeans.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!