Kebimbangan geopolitik menguasai pasaran pada awal Isnin apabila Israel bertindak balas terhadap serangan maut yang diketuai Hamas serta penculikan yang berlaku pada hujung minggu. Lebih seribu orang terkorban dalam tempoh tiga hari lalu akibat perang itu, sekali gus mendorong pasaran beralih kepada aset selamat, walaupun pasaran AS dan Jepun ditutup sebahagian.
Dengan perkembangan ini, Dolar AS mencatatkan kenaikan harian pertama dalam empat hari, sekali gus mengurangkan kerugian pada minggu sebelumnya, yang merupakan kerugian mingguan pertama dalam 12 minggu. Perkembangan yang sama memberi tekanan menurun kepada aset yang lebih berisiko seperti komoditi dan mata wang Australia serta New Zealand. EURUSD dan AUDUSD masing-masing susut sekitar setengah peratus pada waktu penulisan, manakala USDJPY, GBPUSD dan NZDUSD mencatatkan kerugian kecil terkini. Niaga hadapan saham AS dan saham Asia-Pasifik turut menggambarkan sentimen mengelak risiko.
Namun, perlu diperhatikan bahawa harga emas dan minyak mentah meningkat. XAUUSD mendapat manfaat daripada daya tarikannya sebagai aset selamat tradisional, manakala kenaikan harga minyak mengesahkan kebimbangan tentang kekangan bekalan.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD kekal tertekan susulan penghindaran risiko yang meluas dan pengukuhan dolar AS.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mengurangkan kenaikan intrahari selepas dibuka dengan jurang kenaikan, naik 2.65% kepada $87.40 ketika berita ini ditulis.
- Harga emas naik 1.0% kepada $1,851, meneruskan lantunan pada Jumaat daripada paras terendah dalam tujuh bulan setakat ini.
- Indeks USD menamatkan rentetan penurunan selama tiga hari berhampiran 106.60, naik 0.50% intrahari setakat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kerugian dan Asia-Pasifik susut sedikit. Namun begitu, ekuiti diEropah dan UK susut sedikit dalam dagangan terkini.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kerugian kecil sekitar $23,300 dan $1,620 ketika artikel ini ditulis.
Sentimen suram menyokong dolar AS, emas dan minyak mentah
Kumpulan tentera Hamas yang berpangkalan di Palestin mencetuskan perang maut di Semenanjung Gaza dua hari lalu dengan membunuh kira-kira 700 warga Israel dan menculik beberapa dozen orang, sebelum mengancam akan meletupkan lapangan terbang Israel dengan kira-kira 150 peluru berpandu. Sebagai tindak balas, tentera Israel melancarkan serangan udara sengit berhampiran Gaza dan menyerang lebih 500 sasaran Hamas. Reuters melaporkan, “Kementerian Kesihatan Palestin berkata lebih 400 orang, termasuk ramai kanak-kanak, telah terbunuh.” Selain itu, Wall Street Journal (WSJ) menyiarkan berita yang menunjukkan Iran, musuh ketat Israel, mungkin terlibat dalam merancang serangan yang diketuai Hamas. Jika disahkan, perkara ini akan meningkatkan ketegangan geopolitik global dan boleh mendorong sentimen pasaran mengelak risiko. Situasi ini berkemungkinan membolehkan dolar AS kekal lebih kukuh.
Selain sentimen mengelak risiko, penilaian semula terhadap laporan pekerjaan AS turut membolehkan dolar AS kekal kukuh. Laporan pekerjaan bagi September kelihatan kurang memberangsangkan, namun mencatatkan angka yang positif. Angka utama Gaji Bukan Ladang (NFP) menunjukkan pengambilan pekerja yang kukuh, tetapi Kadar Pengangguran dan purata pendapatan setiap jam lebih rendah. Secara terperinci, NFP mencatatkan 336K berbanding jangkaan 171K dan angka sebelumnya 227K (disemak daripada 187K). Sementara itu, Kadar Pengangguran kekal pada 3.8%, walaupun jangkaan memihak kepada penurunan kepada 3.7%. Selain itu, Purata Pendapatan Setiap Jam (yang lebih dikenali sebagai pertumbuhan gaji) turut sedikit menurun, sekali gus meredakan pendirian hawkish para pegawai Fed. Hal ini seterusnya memberi tekanan kepada dolar AS.
Perlu diperhatikan bahawa ketegangan AS-China masih menjadi isu walaupun pemimpin Washington dan Beijing dijangka mengadakan pertemuan pada November. Kebimbangan ekonomi yang suram di luar AS turut menggugat sentimen, menyokong dolar AS dan menekan harga minyak mentah. Namun, kesediaan Arab Saudi untuk meningkatkan pengeluaran minyak jika perlu bagi melindungi pembeli minyak mentah nampaknya baru-baru ini menguji sentimen pembeli tenaga.
Di tempat lain, badan pemantau pengguna dan pengawal selia AS bersiap sedia untuk mengenakan sekatan baharu terhadap kripto sambil cuba melaksanakan undang-undang perbankan elektronik berkaitan penggunaan BTCUSD dan ETHUSD. Perkembangan ini menambah tekanan akibat tindakan SEC AS, sekali gus menekan mata wang kripto.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Cuti separa di AS, kalendar ekonomi mendatang agak lengang…
Selepas permulaan minggu yang hambar susulan cuti hujung minggu yang lebih panjang di Jepun, pasaran global dijangka terus lengang kerana pasaran bon AS ditutup dan kalendar ekonomi juga tidak mempunyai data atau acara utama. Namun begitu, NYSE mungkin menarik minat pedagang momentum dengan mencerminkan sentimen mengelak risiko dan meningkatkan permintaan terhadap aset selamat seperti dolar AS, yen dan emas.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
