Sedikit optimisme apabila pedagang Jepun kembali
Pasaran Asia-Pasifik memulakan minggu dengan positif, ketika Jepun kembali beroperasi selepas cuti empat hari. Terdapat optimisme berhati-hati berikutan ketidaktentuan baharu mengenai langkah Federal Reserve pada 2025, kerana data terkini gagal mengukuhkan sentimen kenaikan Dolar AS. Berita mengenai rangsangan China dan PMI Perkhidmatan Caixin yang kukuh turut menyokong sentimen. Namun, kebimbangan terhadap kemungkinan tindakan Donald Trump, sekatan baharu AS ke atas minyak Rusia dan ketegangan AS-China yang semakin meningkat menyebabkan pedagang berhati-hati menjelang peristiwa penting minggu ini.
Indeks Dolar AS (DXY) kekal tertekan selepas susut daripada paras tertinggi dalam tempoh dua tahun, tetapi keadaan ini tidak menaikkan harga emas atau minyak mentah. Sebaliknya, mata wang utama dan mata wang Antipodean mencatat sedikit kenaikan. USDJPY ketara menyimpang daripada trend ini dan kekal positif sedikit meskipun Gabenor Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, memberikan isyarat bercampur-campur.
Kemerosotan Dolar AS membantu EURUSD dan GBPUSD pulih daripada kerugian
PMI ISM AS yang memberangsangkan pada Jumaat tidak mengukuhkan Dolar AS kerana pedagang menunggu Minit FOMC dan NFP AS minggu ini untuk mengesahkan pendirian Fed yang hawkish sebelum ini.
Kemerosotan Dolar membolehkan EURUSD meneruskan pemulihan daripada paras terendah sejak November 2022, didorong oleh kenyataan berhati-hati daripada anggota FOMC. Begitu juga, GBPUSD pulih daripada paras terendah sejak April 2024, meskipun tinjauan British Chambers of Commerce menunjukkan lebih separuh daripada perniagaan merancang untuk menaikkan harga dalam tempoh tiga bulan akan datang.
USDJPY mengambil petunjuk daripada Ueda dari BoJ
Walaupun Dolar AS melemah, USDJPY kekal mendapat sedikit sokongan pada hari dagangan pertama 2025 di Jepun. Pergerakan ini sejajar dengan komen berhati-hati Gabenor BoJ Ueda, yang menyatakan bahawa kenaikan kadar faedah bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Bersama-sama dengan ketidaktentuan mengenai langkah Fed seterusnya dan sedikit petunjuk optimisme pasaran, faktor-faktor ini menyokong pasangan mata wang yang sensitif terhadap risiko itu.
Berita dari China memanfaatkan mata wang Antipodean
PMI Perkhidmatan Caixin China mencecah paras tertinggi dalam tempoh tujuh bulan, sementara People’s Bank of China (PBoC) merancang untuk meningkatkan sokongan kewangan bagi inovasi dan penggunaan demi memacu pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ini meningkatkan sentimen dan memberi manfaat kepada mata wang yang berkaitan dengan komoditi. Pada hujung minggu, sebuah akhbar yang disokong PBoC mengesahkan sokongan kukuh bank itu terhadap Yuan.
Kesannya, AUDUSD dan NZDUSD mencatatkan lantunan selama tiga hari daripada paras terendah tahun ini, manakala USDCAD menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari, tanpa terjejas oleh penurunan harga Minyak Mentah dan ketegangan politik di Kanada.
Emas dan Minyak Mentah mengurangkan kenaikan terdahulu
Emas kekal di bawah tekanan selepas berundur daripada paras tertinggi tiga minggu, meskipun Dolar AS susut, apabila pedagang terus berhati-hati menjelang peristiwa penting minggu ini. Begitu juga, Minyak Mentah gagal meningkat walaupun terdapat ketegangan geopolitik dan Dolar AS yang lebih lemah, lalu berundur daripada paras tertinggi sejak pertengahan Oktober 2024.
Mata wang kripto keluar daripada fasa konsolidasi
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) kekal berdaya tahan dan menembusi corak konsolidasi jangka pendek. Prospek industri yang positif, didorong oleh harapan terhadap kemungkinan Trump menjadi presiden dan peningkatan pembelian kripto oleh pemain utama, serta Dolar AS yang lebih lemah, menyokong momentum kenaikan kedua-duanya.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI menamatkan aliran menaik selama lima hari dan berundur daripada paras tertinggi 12 minggu kepada $73.70 setakat artikel ini ditulis.
- Emas meneruskan penurunan sejak Jumaat daripada paras tertinggi dua minggu kepada $2,632 setakat ini.
- Indeks USD kekal di bawah tekanan sekitar 108.85 selepas berundur pada hari sebelumnya daripada paras tertinggi sejak November 2022.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan sederhana, tetapi saham Asia-Pasifik bergerak menurun. Sementara itu, pasaran Eropah dan UK tidak menunjukkan hala tuju yang jelas pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya kekal sedikit di bawah tekanan jualan, masing-masing berhampiran $99,500 dan $3,660 setakat artikel ini ditulis.
Minggu yang sibuk bermula dengan data peringkat sederhana
Selepas sambutan Tahun Baharu berakhir, minggu yang sibuk dengan data dan peristiwa menanti para peserta pasaran. Perkara utama termasuk Minit FOMC, data inflasi EU serta laporan pekerjaan dari Kanada dan AS. Selain itu, bacaan akhir PMI Disember dari Jerman, zon Euro, UK dan AS, bersama-sama Pesanan Kilang AS dan angka inflasi Jerman, akan menarik perhatian pedagang harian.
Dolar AS berkemungkinan mengukuhkan kenaikan terkininya dalam julat konsolidasi dan kekal di bawah tekanan sepanjang hari dagangan, disebabkan data bercampur-campur dan sentimen berhati-hati menjelang peristiwa utama. Keadaan ini boleh membolehkan Emas dan Minyak Mentah memulihkan kerugian, manakala mata wang utama lain dan mata wang antipodean mungkin meningkat sedikit. Mata wang kripto dan ekuiti mungkin mencatatkan sedikit penurunan, sementara penjual USDJPY mungkin berdepan kesukaran apabila keraguan tentang kenaikan kadar faedah BoJ berterusan.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Dijangka bergerak mendatar: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
