Penjual US Dollar berhenti seketika dalam pasaran yang tidak menentu
Sentimen pasaran bercampur-campur pada awal Rabu, dengan berita geopolitik dan ulasan bank pusat menyebabkan pedagang berhati-hati menjelang pengumuman data penting minggu ini. US Dollar menghentikan rentetan kerugian selama tiga hari dan mengukuh berbanding kebanyakan mata wang (kecuali yen Jepun), serta emas dan minyak mentah.
Pada Selasa, US Dollar jatuh untuk hari ketiga berturut-turut, didorong oleh data perumahan AS yang lemah dan ulasan Presiden Fed Kansas City, Jeffrey Schmid, yang menyatakan bahawa kadar faedah masih bersifat ketat tetapi tidak keterlaluan. Ketegangan geopolitik turut menjejaskan sentimen pasaran, dengan berita tentang tindakan China, Ukraine dan Rusia menambah ketidaktentuan. People's Bank of China mengekalkan kadar faedah, manakala kebimbangan tentang aktiviti kapal China dan rancangan nuklear Rusia menambah risiko.
Dalam keadaan ini, Indeks US Dollar (DXY) menamatkan rentetan kerugiannya tetapi masih berada di landasan untuk mencatat kerugian mingguan pertama dalam lapan minggu. Ini membuka ruang untuk prospek lebih optimistik bagi mata wang dan komoditi lain, walaupun momentum dagangan keseluruhan kekal perlahan.
Isyarat ECB yang bercampur-campur menguji pembeli EURUSD, USDJPY bergerak berbeza daripada trend
Kelemahan US Dollar tidak meningkatkan EURUSD seperti yang dijangkakan, susulan data inflasi zon Euro yang lemah dan ulasan bercampur-campur daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB). Pada Selasa, Fabio Panetta dari ECB mencadangkan peralihan ke arah dasar neutral, malah mungkin dasar pengembangan, manakala Madis Muller berkata tiada keperluan untuk perubahan kadar yang lebih besar buat masa ini.
Sementara itu, USDJPY tidak terkesan dengan pemulihan eksport Jepun daripada paras terendah dalam tempoh 43 bulan, apabila campur tangan lisan oleh penggubal dasar Jepun semakin kehilangan kesan. Yen kekal sebagai satu-satunya mata wang utama yang melemah berbanding US Dollar.
GBPUSD tertekan oleh ketidaktentuan ekonomi UK
Seperti EURUSD, GBPUSD bergelut untuk memanfaatkan kelemahan US Dollar di tengah-tengah perkembangan dari UK yang tidak jelas. Pada Rabu, The Resolution Foundation, sebuah badan pemikir UK, mempersoalkan ketepatan data pasaran buruh Britain, sekali gus menyukarkan keputusan Bank of England (BoE) mengenai pemotongan kadar faedah. Sementara itu, Gabenor BoE Andrew Bailey menekankan pendekatan beransur-ansur terhadap pemotongan kadar faedah dan kepentingan memantau inflasi sektor perkhidmatan dengan teliti.
Yang ketara, data inflasi UK terkini bagi Oktober menyokong pendirian BoE yang menolak pemotongan kadar faedah secara mendadak, sekali gus mengurangkan tekanan terhadap GBPUSD sejurus selepas data itu dikeluarkan.
Mata wang antipod bergerak bercampur-campur
Mata wang berkaitan komoditi seperti AUDUSD dan NZDUSD menghentikan pemulihan selama tiga hari berikutan isyarat bercampur-campur dari China dan data domestik yang mengecewakan. Sementara itu, USDCAD kekal di bawah tekanan, disokong oleh data inflasi Kanada yang kukuh.
Bendahari Australia Jim Chalmers menekankan prospek fiskal yang lebih mencabar disebabkan kebimbangan terhadap China dan pasaran pekerjaan tempatan. Namun, Indeks Pendahuluan Australia memasuki wilayah positif buat kali pertama sejak November 2023. Di New Zealand, tiada perkembangan utama selain Indeks Harga GDT yang lebih lemah.
Sebaliknya, inflasi Kanada bertambah baik pada Oktober, dengan kedua-dua CPI keseluruhan dan CPI pilihan Bank of Canada menunjukkan keadaan yang lebih kukuh. Faktor ini, bersama-sama dengan pemulihan harga minyak mentah, menekan USDCAD.
Emas susut, minyak mentah bergelut mempertahankan pemulihan
Harga emas menamatkan kenaikan selama dua hari apabila perubahan sentimen dan lantunan semula Dolar AS menekannya. Sementara itu, minyak mentah tidak menunjukkan arah yang jelas selepas mencatat kenaikan selama dua hari. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) melaporkan bahawa Iran bersetuju untuk menghentikan pengeluaran uranium yang hampir mencapai gred untuk senjata nuklear, yang pada awalnya menguji pembeli minyak. Namun, menurut American Petroleum Institute (API), peningkatan inventori minyak mentah mingguan yang lebih besar daripada jangkaan baru-baru ini memberi tekanan menurun kepada minyak mentah.
Bitcoin catat paras tertinggi sepanjang masa baharu, Ethereum merosot
Pembeli kripto menyambut baik berita bahawa pentadbiran Trump merancang untuk melantik peguam kripto Teresa Goody Guillén sebagai pengerusi SEC yang baharu. Berita ini membantu Bitcoin (BTCUSD) mencapai paras tertinggi sepanjang masa yang baharu, hampir $94,000. Namun, Ethereum (ETHUSD) susut daripada paras tertinggi mingguan dan kekal lembap, dengan isyarat menurun muncul daripada data dalam rantaian dan derivatif.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI bergelut mempertahankan pemulihan selama dua hari sebelum ini sekitar $69.30, dengan sedikit sokongan belian setakat waktu penulisan.
- Emas menamatkan lantunan selama dua hari dan susut daripada paras tertinggi minggu ini kepada $2,628 terkini.
- Indeks USD mencatat kenaikan harian pertama dalam empat hari, dengan kenaikan kecil menghampiri 106.30 setakat penulisan.
- Wall Street ditutup bercampur-campur, manakala saham Asia Pasifik meningkat sedikit. Namun, ekuiti Eropah dan British tidak menunjukkan arah yang jelas pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD kekal kukuh berhampiran paras tertinggi sepanjang masa, dengan sedikit sokongan belian sekitar $92,600. Sementara itu, ETHUSD bergelut untuk pulih sekitar $3,100 setakat waktu penulisan.
Bank-bank pusat menjadi tumpuan…
Menjelang dagangan seterusnya, beberapa pegawai bank pusat, khususnya dari ECB, BoE dan Rizab Persekutuan, akan memacu dagangan intrahari, manakala kalendar ekonomi di tempat lain agak lengang. Komen bernada hawkish daripada pegawai Fed, digabungkan dengan isyarat bercampur-campur daripada ECB dan inflasi UK yang kukuh, boleh menguji pedagang EURUSD dan GBPUSD. Namun, jika tiada kejutan, Dolar AS mungkin mengalami lantunan pembetulan, sekali gus memberi tekanan kepada emas, minyak mentah dan mata wang utama lain.
Ramalan untuk Aset Utama
- Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar A.S., Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Jangkaan Kebanyakannya Mendatar: Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
