Minimnya aktivitas menjelang NFP mendominasi perdagangan awal Jumat, meski trader AS kembali setelah libur dan tensi politik di Washington meningkat. Sementara itu, pemilu parlemen Inggris juga ramai diberitakan setelah Partai Buruh meraih kemenangan telak, sedangkan ketegangan geopolitik terkait China, Rusia, dan Timur Tengah menguji optimisme pasar. Meski demikian, peluang pemangkasan suku bunga The Fed yang belakangan meningkat, didukung oleh data yang lemah, menekan dolar AS dan mendorong mata uang serta komoditas lain naik tipis.
Dengan demikian, Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur dolar AS terhadap enam mata uang utama, bersiap mencatat penurunan mingguan terdalam dalam tujuh pekan. Harapan akan stabilitas politik di Inggris turut mendorong GBPUSD bersiap mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak pertengahan Mei, sementara EURUSD mengincar kenaikan mingguan kedua berturut-turut meski data Zona Euro beragam dan pernyataan pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) belum jelas.
USDJPY melanjutkan koreksi dari level tertinggi sejak 1986 yang dimulai pada hari sebelumnya, di tengah intervensi verbal pejabat Jepang. Sementara itu, AUDUSD dan NZDUSD naik selama empat hari berturut-turut meski berita dari dalam negeri dan mengenai mitra dagang utama mereka, China, beragam.
USDCAD masih tertekan di level terendah dalam sebulan dan bersiap menghadapi tren turun selama empat pekan, seiring harga minyak yang tetap menguat secara mingguan sementara dolar AS melemah.
Minyak mentah mengakhiri penguatan selama dua hari berturut-turut, tetapi masih menguat secara mingguan di tengah harapan meningkatnya permintaan energi di negara-negara Barat pada musim panas ini serta kekhawatiran akan gangguan pasokan lebih lanjut akibat gejolak di Timur Tengah dan pemangkasan produksi OPEC+.
Emas mengabaikan candlestick Doji pada hari sebelumnya dan mencatat kenaikan tipis ke level tertinggi dalam dua pekan, menjelang potensi kenaikan mingguan terbesar dalam empat pekan, sebelum rilis data ketenagakerjaan penting dari AS dan Kanada.
Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD tidak ikut menguat saat Dolar AS melemah, karena tekanan teknikal terjadi bersamaan dengan transfer Bitcoin oleh pemerintah Jerman dan penundaan peluncuran ETF ETH spot oleh SEC AS.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI memangkas kenaikan mingguan dengan mencatatkan pelemahan tipis di sekitar $83.60 pada saat berita ini ditulis.
- Emas naik ke level tertinggi dalam dua pekan, yakni $2,366, dalam perdagangan terbaru, bersiap menghadapi tren kenaikan selama dua pekan.
- Indeks USD turun ke level terendah dalam tiga pekan, melemah selama tujuh hari berturut-turut ke 105.00 saat berita ini ditulis.
- Asia-Pasifik saham bergerak sedikit melemah, sementara saham di Inggris dan Eropa mencatat kenaikan tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD bersiap menghadapi penurunan mingguan terbesar sejak November 2022, dengan harga masing-masing turun ke $54,300 dan $2,870.
Tekanan jual dolar AS mendominasi menjelang NFP…
Meski pasar AS tutup karena Hari Kemerdekaan, dolar AS tetap menuju penurunan mingguan terbesar dalam tujuh pekan dan telah melemah selama enam hari berturut-turut. Pada saat berita ini ditulis, dolar AS sedikit melemah di sekitar 105,00. Dengan demikian, DXY turun ke level terendah sejak pertengahan Juni, di tengah kekhawatiran bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong Federal Reserve (Fed) untuk mempertimbangkan kembali pandangan bahwa hanya akan ada “satu kali pemangkasan suku bunga pada 2024”. Perlu dicatat, sinyal terbaru tentang aktivitas ekonomi dan inflasi yang lebih lemah, ditambah kekhawatiran mengenai mundurnya Presiden AS Joe Biden dari pemilihan umum AS, turut menekan dolar AS dan imbal hasil obligasi Treasury.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa Fed akan bersikap dovish, para pejabat ECB menepis spekulasi tentang pemangkasan suku bunga lebih lanjut meski data terbaru mengecewakan. Namun, data Pesanan Pabrik dan Produksi Industri Jerman terbaru menjadi pukulan bagi upaya ECB meredam pandangan dovish. Selain data Uni Eropa yang mengecewakan, pesimisme politik di Prancis juga menjadi tantangan bagi para pembeli EURUSD, meski pasangan mata uang utama ini bersiap mencatat kenaikan mingguan yang signifikan.
Di sisi lain, ekspektasi pasar bahwa kemenangan Partai Buruh akan membawa stabilitas politik di Inggris tampaknya belakangan ini telah menguatkan GBPUSD. Namun, spekulasi bahwa para pemimpin baru mungkin tidak menginginkan suku bunga tinggi di tengah data yang lesu dan akan mendorong Bank of England (BoE) untuk memangkas suku bunga tampaknya menjadi tantangan bagi prospek bullish.
USDJPY terbebani oleh komentar para pembuat kebijakan Jepang yang mengkritik pelemahan yen dan menyebut kemungkinan Bank of Japan (BoJ) menaikkan suku bunga. Di antara mereka, Menteri Keuangan Jepang Sunichi Suzuki menjadi yang terbaru mengisyaratkan kemungkinan intervensi pasar dalam waktu dekat. Perlu diperhatikan bahwa data Belanja Rumah Tangga Jepang yang lemah dan data inflasi yang beragam menantang bias tersebut dan membatasi penurunan pasangan yen.
Di sisi lain, AUDUSD dan NZDUSD menguat menyusul petunjuk terbaru yang mengindikasikan penundaan pemangkasan suku bunga oleh bank sentral masing-masing, serta harapan akan stimulus tambahan dari China, di tengah pelemahan Dolar AS. Namun, kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi China mendorong para pembeli dolar Australia dan dolar Selandia Baru untuk berhati-hati.
Selain itu, USDCAD mencatat penurunan tajam, ditopang oleh pelemahan Dolar AS dan harga minyak mentah, komoditas ekspor utama Kanada, yang tetap kuat. Inflasi Kanada yang lebih tinggi dari perkiraan pada pekan sebelumnya juga membebani pasangan Loonie tersebut, setelah Gubernur Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem menunjukkan pendekatan berbasis data usai memangkas suku bunga sebelumnya. Sementara itu, minyak mentah mencatat penurunan tipis setelah mencapai level tertinggi dalam 10 pekan, sekaligus mengakhiri tren kenaikan selama dua hari. Meski begitu, minyak mentah masih berpeluang mencatat tren kenaikan selama empat pekan, didukung harapan akan permintaan musim panas yang lebih kuat dan pengetatan pasokan.
Harga emas tetap menguat di tengah pelemahan Dolar AS dan meredanya kekhawatiran terhadap sikap hawkish Federal Reserve AS (Fed). Dengan demikian, logam mulia ini berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan selama dua pekan berturut-turut saat berita ini ditulis. Perlu dicatat, imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor panjang mengarah ke penurunan mingguan pertama dalam tiga pekan dan seharusnya memberikan dukungan tambahan bagi harga emas, terutama di tengah pelemahan Dolar AS dan kecemasan politik.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
Hari yang sibuk menanti…
Jumat akan menjadi hari yang sibuk bagi para pelaku pasar setelah sesi yang lesu pada Kamis. Hal ini terutama karena data ketenagakerjaan AS dan Kanada, serta penjualan ritel Zona Euro, dijadwalkan dirilis. Reaksi trader AS terhadap gejolak politik terbaru di AS dan Inggris juga penting untuk dicermati.
Meski laporan ketenagakerjaan AS yang diperkirakan lemah dan penjualan ritel Zona Euro yang kuat tampaknya menguntungkan para pelaku bullish EURUSD, kejutan apa pun tidak akan dianggap enteng dan dapat memicu koreksi harga yang telah lama dinantikan, mengingat para pembuat kebijakan ECB tampak kurang meyakinkan. Data ketenagakerjaan Kanada juga dapat memperkuat alasan BoC untuk tidak memangkas suku bunga lagi jika hasilnya mengejutkan pasar dengan angka yang kuat, terutama jika didukung oleh indikasi inflasi yang menguat. Hal ini dapat mendorong pasangan USDCAD untuk menembus support SMA 200 di 1.3595.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
