Optimisme yang berhati-hati mewarnai pasar saat para trader menantikan pengumuman penting terkait PDB AS kuartal IV dan hasil rapat kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB). Data PMI terbaru yang lebih kuat dari sejumlah ekonomi utama dunia meningkatkan arti penting peristiwa ini, terutama karena penundaan pemangkasan suku bunga oleh Fed telah diterima secara luas.
Namun, perlu dicatat bahwa Dolar AS gagal menguat meski data PMI menunjukkan hasil yang positif dan kekhawatiran terhadap sikap hawkish Fed, di tengah kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi serta optimisme terkait Tiongkok. Selain itu, keraguan mengenai langkah Federal Reserve AS (Fed) selanjutnya dan persiapan menghadapi hasil FOMC yang hawkish pekan depan turut membuat pembeli Dolar AS mengambil jeda.
Di tengah pergerakan ini, EURUSD, GBPUSD, dan AUDUSD naik tipis, tetapi USDJPY gagal menguat meski Dolar AS melemah karena imbal hasil yang lebih tinggi. Selain itu, USDCAD masih tertekan meski harga minyak menguat, karena Bank of Canada (BoC) gagal meyakinkan pihak yang menginginkan kebijakan lebih hawkish.
Meski demikian, harga emas masih tertekan setelah mencatat penurunan terbesar dalam sepekan dan menyentuh level terendah mingguan baru, sementara pembeli minyak mentah mengambil jeda.
BTCUSD dan ETHUSD belum menunjukkan arah yang jelas, tetapi tetap tertekan karena optimisme terkait persetujuan Spot ETF memudar di tengah sikap tegas SEC AS.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent naik mendekati level tertinggi dalam dua minggu yang dicapai sehari sebelumnya, menguat 0,45% pada hari ini dan berada di sekitar $80,00 saat berita ini ditulis.
- Harga emas tetap tertekan di sekitar $2,015, mendekati garis support utama setelah penurunan tajam sehari sebelumnya.
- Indeks USD memangkas rebound korektif pada akhir Rabu dari level terendah dua pekan, dengan tekanan jual ringan di sekitar 103,20 pada pembaruan terakhir.
- Wall Street ditutup bervariasi, tetapi saham Asia-Pasifik bergerak melemah. Meski demikian, saham di Inggris dan Eropa tampak tidak menentu pada jam pertama.
- BTCUSD masih bergerak tanpa arah di dekat $40,000, sementara ETHUSD mencatat pelemahan tipis di dekat level terendah dalam tiga pekan, $2,230, saat berita ini ditulis.
Penjual emas mengabaikan sentimen risk-on dan langkah-langkah China…
Data awal PMI Januari dari Inggris, Zona Euro, dan AS sebagian besar menunjukkan hasil yang positif dan mengindikasikan perbaikan bertahap dalam aktivitas ekonomi utama global. Hal ini memperkuat sentimen pasar dan meredakan kekhawatiran akan resesi, sekaligus meningkatkan harapan terjadinya soft landing di AS. Namun, sentimen risk-on lebih mendominasi dan menekan Dolar AS meskipun imbal hasil menguat. Perlu dicatat juga bahwa Federal Reserve (Fed) menaikkan suku bunga pinjaman darurat bagi bank, setidaknya hingga Maret.
Selain itu, Houthi mengklaim telah menyerang langsung kapal militer AS dan meningkatkan ketegangan geopolitik. Hal ini, bersama dengan kekhawatiran yang meningkat terkait penundaan kenaikan suku bunga Federal Reserve (Fed) serta data AS terbaru yang lebih kuat dan mendukung narasi “soft landing”, memperkuat bias bullish terhadap Dolar AS, yang pada gilirannya menguji para pembeli emas.
Di sisi lain, People’s Bank of China (PBoC) dan pemerintah Tiongkok mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan likuiditas dan meredakan kekhawatiran akan pemulihan ekonomi yang lebih lambat, terutama untuk menahan aksi jual besar-besaran saham baru-baru ini. Langkah-langkah tersebut, bersama dengan sentimen risk-on secara keseluruhan setelah rilis data PMI yang optimistis, menekan Dolar AS dan menopang harga emas.
Meski demikian, EURUSD juga pulih dari level terendah dalam enam minggu dan kembali menyentuh level tertinggi mingguan setelah data Uni Eropa yang positif dan pelemahan Dolar AS secara luas. Namun, suasana hati-hati menjelang Rapat Kebijakan Moneter Bank Sentral Eropa (ECB) hari ini belakangan ini menekan para pembeli Euro. Sejalan dengan itu, GBPUSD juga naik ke level tertinggi dalam dua minggu setelah PMI Inggris menguat, meskipun kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi Inggris dan pernyataan Bank of England (BoE) kemudian memicu pelemahan Cable.
Selain itu, diplomat mata uang tertinggi Jepang, Masato Kanda, memuji kebijakan moneter yang sangat longgar, tetapi juga menyebutkan dampak negatifnya saat berbicara pada Kamis pagi. Namun, pejabat tersebut enggan mengomentari keputusan Bank of Japan (BoJ) untuk mengakhiri suku bunga negatif, sehingga USDJPY pulih dari level terendah dalam sepekan.
Selanjutnya, Bank of Canada (BoC) mempertahankan kebijakan moneternya sesuai perkiraan pasar. Namun, komentar Gubernur BoC Tiff Macklem meredakan kekhawatiran akan resesi dan menjelaskan alasan suku bunga akan dipertahankan untuk sementara waktu. Hal ini justru menekan Dolar Kanada (CAD), meskipun harga ekspor utama Kanada, yaitu minyak mentah, menguat.
Perlu dicatat bahwa penurunan persediaan minyak mentah yang lebih besar dari perkiraan, harapan meningkatnya permintaan energi berkat PMI yang lebih kuat, langkah OPEC+ untuk membatasi produksi, serta perkiraan permintaan IEA yang optimistis dapat mendorong harga minyak.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data awal PDB AS kuartal IV, pesanan barang tahan lama, dan ECB menjadi sorotan…
Ke depannya, kemungkinan melemahnya PDB AS kuartal IV dan pesanan barang tahan lama untuk Desember dapat mendorong harga emas rebound dari support garis tren tersebut. Namun, ECB perlu mempertahankan bias hawkish-nya meski kebijakan moneternya tidak berubah, dan sentimen yang lebih kuat perlu bertahan agar hal itu terjadi. Dengan demikian, XAUUSD kemungkinan akan melanjutkan konsolidasi bearish dalam kanal tren menurun jangka pendek, kecuali jika data/peristiwa yang dijadwalkan mengejutkan pasar—kemungkinan yang sangat kecil.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
