Pasar global tetap berhati-hati optimistis pada awal Rabu yang lesu, di tengah libur Juneteenth di AS, kenaikan saham, dan imbal hasil yang melemah setelah data AS lebih rendah dari perkiraan. Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY) menghentikan penurunan selama dua hari berturut-turut, tetapi belum memiliki momentum untuk pulih.
EURUSD juga masih bergerak defensif setelah naik selama dua hari berturut-turut, sementara GBPUSD mencatat tren kenaikan selama tiga hari. Selain itu, USDJPY kesulitan melanjutkan tren kenaikan empat hari, sedangkan USDCAD masih tertekan di level terendah dalam sepekan setelah turun selama empat hari terakhir.
AUDUSD naik ke level tertinggi dalam satu pekan dan menguat selama tiga hari berturut-turut, sementara NZDUSD gagal mempertahankan pemulihan pada hari sebelumnya dari level terendah dalam tiga pekan.
Selanjutnya, minyak mentah menguji tren kenaikan selama tiga hari di level tertinggi sejak awal Mei, sementara harga emas bergerak dalam kisaran trading mingguan.
BTCUSD dan ETHUSD sama-sama berupaya pulih, mencatat kenaikan harian pertama dalam tiga hari meski masih berada di level terendah dalam sebulan. Optimisme terbaru di pasar kripto mungkin terkait dengan meningkatnya jumlah pengguna aktif dan lonjakan arus masuk bersih. Namun, kekhawatiran terhadap tekanan SEC AS menjadi tantangan bagi para pembeli.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI mencatat penurunan harian pertamanya dalam empat sesi, meski berada di level tertinggi dalam tujuh pekan. Harganya melemah tipis ke sekitar $80.60 pada saat berita ini ditulis.
- Emas bergerak datar di sekitar $2.330 setelah mencatat kenaikan tipis sehari sebelumnya.
- Indeks USD menghentikan penurunan selama dua hari berturut-turut, meski belum menunjukkan momentum kenaikan dan terakhir berada di sekitar 105.30.
- Wall Street ditutup di zona hijau, tetapi saham Asia-Pasifik belakangan ini melemah. Sementara itu, saham di Inggris dan Eropa belum menunjukkan arah yang jelas pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama pulih dari level terendah bulanan ke $65.600 dan $3.550, secara berurutan, saat artikel ini ditulis.
Dolar AS jeda melemah saat libur Juneteenth…
Indeks Dolar AS (DXY) turun selama dua hari berturut-turut sebelum memangkas kerugiannya pada awal Rabu di tengah kondisi pasar yang tidak menentu. Pergerakan ini mencerminkan keraguan trader terhadap sikap hawkish Federal Reserve AS (The Fed), terutama setelah data terbaru menunjukkan hasil yang beragam. DXY turun pada hari sebelumnya meskipun data Produksi Industri AS lebih kuat dari perkiraan dan sejumlah pejabat The Fed menyampaikan komentar hawkish. Penurunan ini mungkin terkait dengan pertumbuhan Penjualan Ritel AS bulan Mei yang lebih rendah dari perkiraan. Perkiraan ekonomi yang pesimistis dari Kantor Anggaran Kongres AS (CBO) juga membebani Dolar AS. Namun, penguatan terbaru Greenback tampaknya sulit berlanjut karena pasar AS tutup pada Rabu untuk memperingati hari libur Juneteenth.
Pada hari Selasa, Penjualan Ritel AS pada Mei tumbuh 0,1% MoM, dibandingkan dengan perkiraan 0,2% dan angka sebelumnya -0,2% (direvisi dari 0,0%). Namun, Produksi Industri tumbuh 0,9% secara bulanan pada periode tersebut, dibandingkan dengan perkiraan pasar sebesar 0,3% dan angka sebelumnya 0,0%.
Di sisi lain, CBO AS memproyeksikan defisit fiskal yang lebih besar, sebesar $1.915 triliun untuk 2024, sekaligus merevisi naik proyeksi PDB tahunan menjadi 2,0% dari perkiraan 1,5% pada Februari. Perlu dicatat, kekhawatiran akan defisit yang lebih tinggi, kemungkinan penutupan pemerintah, dan ancaman kebangkrutan telah menekan para pelaku bullish Dolar AS selama beberapa bulan terakhir.
Menanggapi komentar para pengambil kebijakan Federal Reserve, Presiden Fed Richmond Thomas Barkin mengatakan, “Kita jelas telah melewati puncak inflasi,” yang mengisyaratkan bahwa Fed mungkin akan memangkas suku bunga lebih dari satu kali. Namun, Presiden sekaligus CEO Federal Reserve Bank of Dallas Lorie K. Logan menyebutkan bahwa Fed perlu melihat “beberapa bulan lagi” data CPI yang lebih baik sebelum memangkas suku bunga. Ia juga mempertahankan pandangan bahwa suku bunga akan “lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama”.
Sementara itu, Presiden Federal Reserve New York John Williams mengatakan bahwa jalur pemangkasan suku bunga bergantung pada data. Selain itu, Gubernur Federal Reserve Adriana Kugler mengisyaratkan bahwa kebijakan Fed masih perlu melakukan lebih banyak hal, seraya menambahkan, “pertimbangan akan dipandu oleh data”. Senada dengan itu, Gubernur Federal Reserve Chicago Alan Goolsbee mengatakan bahwa masih ada sedikit “dorongan” dalam penurunan inflasi yang pesat tahun lalu.
Yang lebih penting, Presiden baru Federal Reserve St. Louis, Alberto Musalem, menyatakan bahwa keyakinan untuk memangkas suku bunga mungkin baru terbentuk dalam hitungan bulan, bahkan mungkin kuartal. Selain itu, Presiden Fed Boston Susan Collins memperingatkan agar tidak bereaksi berlebihan terhadap pelemahan inflasi terbaru, sembari menyebutkan skenario pemangkasan suku bunga satu kali maupun dua kali pada 2024.
Di sisi lain, anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB), Francois Villeroy de Galhau, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap defisit yang lebih besar dan berupaya membela mata uang Eropa (Euro). Data survei ZEW Zona Euro yang positif juga kemungkinan mendukung pembeli EURUSD. Namun, hasil data ZEW Jerman untuk bulan Juni yang mengecewakan serta pesimisme politik di Prancis dan Jerman menjadi tantangan bagi pembeli mata uang regional.
Di sisi lain, GBPUSD bertahan lebih kuat selama tiga hari berturut-turut meskipun data inflasi Inggris untuk Mei beragam. Hal ini mungkin terkait dengan persiapan pasar menjelang kemungkinan jeda hawkish Bank of England (BoE) pada Kamis.
USDJPY menghentikan tren kenaikan selama empat hari karena kehilangan momentum di tengah liburnya pasar obligasi AS. Kekhawatiran baru terkait kenaikan suku bunga Bank of Japan (BoJ) dan penurunan defisit perdagangan Jepang pada Mei juga menantang para pembeli pasangan Yen. Namun, hasil survei Reuters Tankan bulan Juni yang beragam menantang para penjual pasangan Yen.
AUDUSD bertahan di level yang lebih tinggi untuk hari ketiga berturut-turut di tengah optimisme yang berhati-hati terhadap China. Namun, NZDUSD berbalik melemah setelah mencatat kenaikan pada hari sebelumnya, meski data Current Account kuartal I lebih baik dari perkiraan. Kepala Ekonom Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Paul Conway, mengisyaratkan penurunan inflasi dan menyebut kemungkinan pemangkasan suku bunga pada akhir 2024. USDCAD perlu dicermati karena masih tertekan untuk hari keempat berturut-turut, meski harga minyak mentah tidak menunjukkan momentum kenaikan di level tertinggi dalam tujuh minggu.
Minyak mentah naik ke level tertinggi sejak awal Mei pada hari sebelumnya, meskipun laporan industri yang disusun American Petroleum Institute (API) menunjukkan kenaikan tak terduga pada persediaan mingguan AS. Sementara itu, harga emas kesulitan mendapatkan momentum kenaikan setelah naik pada hari sebelumnya dan masih bergerak dalam kisaran trading selama sepekan, di tengah pasar yang bergejolak dan minimnya berita besar, serta libur di AS.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Tekanan jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
Tidak ada data/peristiwa penting yang perlu dicermati…
Dengan adanya libur Juneteenth di AS dan kalender ekonomi yang sepi di wilayah lain, para trader kemungkinan akan menghadapi hari yang lesu. Namun, kondisi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya lonjakan harga yang dipicu oleh sedikit pelaku pasar, sehingga pelaku pasar perlu tetap berhati-hati. Secara keseluruhan, penurunan Dolar AS sebelumnya mungkin berbalik arah karena sebagian besar sinyal The Fed mengindikasikan hanya satu kali pemangkasan suku bunga pada 2024, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebanyak tiga kali. Hal ini dapat menekan mata uang utama lainnya dan komoditas.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
