Tidak adanya faktor risiko negatif utama dari Timur Tengah, ditambah kekhawatiran baru tentang meningkatnya utang AS, menekan dolar AS sehari sebelumnya dan belakangan ini. Di tengah kondisi tersebut, para trader mengabaikan komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve (Fed) yang mengisyaratkan penundaan pemangkasan suku bunga. Selain itu, penurunan imbal hasil turut menekan dolar AS pada Selasa.
Pullback Dolar AS, bersama dengan laporan ketenagakerjaan Selandia Baru yang positif, mendorong NZDUSD mencatat kenaikan terbesar di antara pasangan mata uang G10. Namun, kekhawatiran seputar China menekan pembeli komoditas. Akibatnya, kenaikan emas setelah memantul dari area konfluensi support di $2.020 mulai mereda, sementara minyak mentah juga belum menunjukkan momentum pemulihan.
Selain itu, saham di kawasan Asia-Pasifik sedikit menguat dan futures saham AS juga mencatat kenaikan tipis, mengikuti sentimen Wall Street yang sedikit positif. Meski begitu, imbal hasil obligasi Treasury belum menunjukkan momentum kenaikan setelah tertahan sehari sebelumnya.
Untuk mata uang kripto, BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mengakhiri tren penguatan selama dua hari setelah SEC AS menunda persetujuan ETF spot Ethereum lainnya.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent menghapus penguatan awal pekan setelah memantul dari level terendah dalam beberapa hari di sekitar $79,00 pada perdagangan terbaru.
- Harga emas bergerak naik turun di sekitar $2,035 setelah memantul dari area konfluensi support $2,020 pada hari sebelumnya.
- Indeks USD melanjutkan koreksi hari sebelumnya dari level tertinggi dua pekan ke 101,65 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, sedangkan saham Asia-Pasifik sedikit menguat. Meski begitu, saham di Eropa dan Inggris mencatat pelemahan tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD keduanya melemah tipis setelah naik selama dua hari hingga mendekati $43.000 dan $2.360 saat berita ini ditulis.
Sinyal yang beragam membuat Dolar AS memangkas sebagian kenaikan terbarunya…
Komentar Menteri Keuangan AS Janet Yellen yang beragam pada Selasa, ditambah pasar yang lesu dan minimnya data/peristiwa penting, mendorong Dolar AS dan imbal hasil memangkas kenaikan sebelumnya. Yellen menyebut pentingnya mengurangi defisit agar tetap berada di jalur fiskal yang berkelanjutan. Ia menambahkan, “Anggaran AS tidak harus seimbang agar tetap berada di jalur fiskal yang berkelanjutan.”
Di sisi lain, pembaruan dari Federal Reserve New York (Fed) menyinggung peningkatan utang Amerika, tetapi menyebutkan bahwa levelnya masih di bawah era sebelum pandemi dan menopang Dolar AS.
Selain itu, Presiden Fed Cleveland Loretta J. Mester menyebut kebijakan moneter Fed berada dalam posisi yang baik, sekaligus menunjukkan kemungkinan penurunan suku bunga pada akhir tahun ini. Di sisi lain, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan bahwa Fed belum sepenuhnya mencapai titik yang diinginkan terkait inflasi tahunan, tetapi sedang menuju ke sana. Selain itu, Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia Patrick Harker memuji keputusan bank sentral AS untuk mempertahankan suku bunga, seraya melihat "kemajuan nyata" dalam upaya mengembalikan inflasi ke 2%.
Di sisi lain, pesanan industri Jerman melonjak secara tak terduga sebesar 8,9% MoM pada Desember, dibandingkan angka sebelumnya yang direvisi turun menjadi 0,0% dan perkiraan 0,0%. Namun, penjualan ritel Zona Euro pada bulan tersebut mengecewakan pembeli euro, dengan penurunan 1,1% MoM dibandingkan perkiraan penurunan 1,0% dan angka sebelumnya sebesar 0,3%. Perlu dicatat, sejumlah pejabat Bank Sentral Eropa (ECB), termasuk Vujčić, de Coz, dan Schnabel, menyampaikan pernyataan. Mayoritas dari mereka menepis kekhawatiran akan adanya pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat.
Di sisi lain, angka awal Indeks Coincident dan Indeks Ekonomi Terdepan Jepang untuk Desember tercatat lebih baik dari perkiraan dan memperkuat desakan agar Bank of Japan (BoJ) segera mengakhiri kebijakan moneter longgarnya. Hal ini, bersama dengan penurunan imbal hasil obligasi Treasury, membantu USDJPY mencatat tren naik selama dua hari.
China terus menguji investor Asia-Pasifik. Kabar stimulus memberi kesempatan bagi investor bearish di pasar saham China untuk bernapas lega, tetapi kabar bahwa bursa dikatakan membatasi penjualan saham oleh sejumlah hedge fund membatasi kenaikan.
Pembuat kebijakan Bank of England (BoE), Swati Dhingra, menyatakan dukungannya terhadap pemangkasan suku bunga lebih awal, tetapi hal itu tidak menekan GBPUSD di tengah pelemahan Dolar AS dan imbal hasil secara luas.
Perlu dicatat bahwa laporan ketenagakerjaan Selandia Baru (NZ) yang positif membuat Dolar Selandia Baru memimpin penguatan mata uang G10 terhadap Dolar AS.
Berbicara tentang komoditas, kenaikan persediaan minyak mingguan AS yang lebih kecil dari perkiraan, ditambah pelemahan Dolar AS dan kekhawatiran geopolitik yang membayangi, membantu harga minyak mentah serta mendukung pemulihan harga emas dari area pertemuan EMA 50 dan garis support yang telah bertahan selama beberapa hari. Namun, pasar yang lesu dan kekhawatiran akan melemahnya permintaan dari China menjadi tantangan bagi pembeli komoditas.
Secara keseluruhan, minimnya arahan utama serta sinyal beragam dari faktor fundamental dan analisis teknikal mendorong pergerakan Dolar AS dan imbal hasil yang terjadi sebelumnya.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Jadwal ekonomi relatif sepi ke depan…
Selanjutnya, data Neraca Perdagangan AS bulan Desember bersama serangkaian pidato pejabat Federal Reserve (Fed) akan menjadi perhatian para trader momentum. Data Produksi Industri Jerman bulan Desember dan pidato para pembuat kebijakan Bank of England (BoE) juga penting untuk dicermati. Perlu dicatat bahwa data/peristiwa yang dijadwalkan ini kurang signifikan dan mungkin tidak banyak menggerakkan pasar kecuali hasilnya sangat mengejutkan. Meski demikian, konsolidasi pasar menjelang libur Tahun Baru Imlek di China, ditambah kalender data yang relatif sepi, dapat mendukung para pembeli Dolar AS dan menekan imbal hasil, yang pada gilirannya dapat membantu aset berisiko.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
