Sentimen pasar tetap menguat pada awal Jumat di tengah harapan bahwa bias hawkish The Fed akan mendapat lebih banyak tantangan, terutama setelah data ketenagakerjaan AS belakangan ini menunjukkan hasil yang lemah. Pembicaraan mengenai stimulus tambahan dari China serta rilis terbaru angka pertumbuhan yang positif dari AS, Zona Euro, dan Inggris juga mendukung aset berisiko.
Di tengah pergerakan ini, Dolar AS mencatat penurunan mingguan terbesar sebelum memangkas kerugiannya menjelang rilis data penting pekan ini. Meski demikian, Indeks Dolar AS (DXY) bersiap mencatat kenaikan mingguan pertama dalam tiga pekan. Sementara itu, imbal hasil obligasi Treasury menarik minat beli dan memangkas kerugian sebelumnya, sedangkan saham bergerak menguat.
EURUSD naik untuk hari keempat berturut-turut, sementara GBPUSD melanjutkan kenaikan tajam hari sebelumnya setelah data pertumbuhan Inggris yang positif.
USDJPY berbalik arah setelah mundur dari level tertinggi mingguan pada Kamis, sementara USDCAD memutus tren penurunan selama dua hari di tengah perhatian pada rilis bulanan laporan ketenagakerjaan Kanada.
Selanjutnya, AUDUSD berisiko mencatat penurunan mingguan pertamanya dalam tiga pekan, sekaligus menghapus kenaikan sebelumnya. Sementara itu, NZDUSD masih berpeluang mencatat tren naik selama tiga pekan meski melemah hari ini.
Emas juga bersiap mencatat kenaikan mingguan yang besar setelah turun selama dua pekan berturut-turut, menyusul konfirmasi pola grafik bullish falling wedge. Selain itu, Minyak Mentah juga mengincar kenaikan mingguan sambil melanjutkan pemulihan dari level terendah dalam dua bulan.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD masih melemah sepanjang pekan meski pulih pada hari sebelumnya. Pelemahan terbaru di pasar kripto mungkin terkait dengan sikap tegas SEC AS dan aksi trader yang mengamankan keuntungan yang telah diperoleh pada awal 2024.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI naik untuk hari ketiga berturut-turut dan mendekati $80,00 saat berita ini ditulis.
- Emas melonjak ke level tertinggi dalam tiga minggu, mendekati $2.360, dan menguat untuk hari kedua berturut-turut pada perdagangan terkini.
- Indeks Dolar AS memangkas kerugian hari sebelumnya di sekitar 105.30, sembari bersiap mencatat kenaikan mingguan pertama dalam tiga pekan.
- Wall Street ditutup melemah, tetapi Asia-Pasifik saham naik tipis. Selain itu, saham di Eropa dan Inggris bergerak bervariasi pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama masih tertekan hari ini di sekitar $62,900 dan $3,035 saat artikel ini ditulis.
Dolar AS mengincar kenaikan mingguan pertama dalam tiga pekan meski turun pada Kamis…
Pada Kamis, data Klaim Tunjangan Pengangguran Awal dan Klaim Lanjutan mingguan AS yang lebih tinggi mengalahkan pernyataan hawkish Fed dan mendorong Dolar AS melemah. Greenback pun turun seiring imbal hasil obligasi, sehingga mendorong kenaikan aset berisiko dan membantu komoditas serta mata uang Australia dan Selandia Baru mengarah pada kenaikan mingguan.
Sementara itu, kekhawatiran baru atas ketegangan AS-China dan komentar Menteri Keuangan AS Janet Yellen tampaknya meredam pelemahan Dolar AS menjelang rilis data awal Indeks Sentimen Konsumen UoM AS dan Ekspektasi Inflasi Konsumen 5 tahun.
Bloomberg memberitakan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden berencana mengumumkan tarif untuk kendaraan listrik (EV) China setelah melakukan peninjauan pada pekan depan. Berita tersebut juga menyebut kemungkinan adanya pungutan baru untuk baterai dan peralatan tenaga surya buatan China.
Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Yellen mengatakan bahwa inflasi AS telah turun secara signifikan, tetapi belum mencapai tingkat yang diinginkan. Hal ini membuat peluang pemangkasan suku bunga Fed dalam waktu dekat tetap rendah.
Perlu dicatat, Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan bahwa ia masih melihat pasar tenaga kerja yang sangat sehat dan inflasi yang terlalu tinggi. Ia menambahkan, “Kebijakan The Fed bersifat restriktif, tetapi penurunan inflasi mungkin masih membutuhkan waktu.”
Pelemahan Dolar AS, bersama komentar Wakil Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Luis de Guindos, membantu EURUSD mengakhiri tren penurunan selama dua hari dan mencatat kenaikan harian terbesar dalam sepekan. De Guindos mengatakan, “ECB tidak ingin berkomitmen terlebih dahulu terhadap jalur suku bunga setelah Juni.” Pejabat tersebut juga mengatakan bahwa jumlah pemangkasan suku bunga berikutnya akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk upah dan kemungkinan penyesuaian di pasar keuangan.
Di sisi lain, GBPUSD bergerak volatil sebelum ditutup dengan kenaikan besar, meski sinyal dari Bank of England (BoE) beragam. “Old Lady”, julukan informal BoE, mempertahankan suku bunga acuan tanpa perubahan sekaligus menunda pemangkasan suku bunga. Namun, proyeksi ekonomi dan komentar Kepala Ekonom BoE Huw Pill yang mengisyaratkan penurunan suku bunga dalam beberapa bulan ke depan mengikis optimisme terhadap Poundsterling Inggris (GBP).
Pada Jumat sebelumnya, rilis awal PDB Inggris kuartal I 2024 menunjukkan bahwa negara tersebut berhasil keluar dari ancaman resesi dengan kenaikan 0,6% QoQ, dibandingkan penurunan 0,3% sebelumnya. Dengan demikian, pasangan Cable mengabaikan data Produksi Industri dan Manufaktur yang lebih lemah, lalu melanjutkan kenaikan pada hari sebelumnya.
USDJPY bergerak berlawanan dengan tren dan mengakhiri tren kenaikan tiga hari di tengah penurunan imbal hasil obligasi Treasury AS acuan serta intervensi verbal dari Jepang. Perlu dicatat, data belanja rumah tangga dan sentimen Jepang yang lebih lemah, bersama dengan rebound Dolar AS dan keraguan mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Bank of Japan (BoJ), kembali mendorong pasangan Yen naik pada awal perdagangan Jumat.
NZDUSD dan AUDUSD mencatat penurunan terbesar di antara pasangan mata uang G10 di tengah pesimisme terhadap China dan pemulihan korektif Dolar AS menjelang data penting pekan ini. Dalam pergerakan tersebut, NZDUSD mengabaikan kenaikan data PMI Business NZ Selandia Baru untuk April, dari 46,8 menjadi 48,9. Selain itu, USDCAD melemah selama dua hari berturut-turut sebelum belakangan mencatat pemulihan korektif. Pasangan Loonie ini terdorong oleh kinerja positif Minyak Mentah, salah satu komoditas ekspor utama Kanada, sembari mengabaikan komentar dovish Gubernur Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem. Pada Kamis, Macklem dari BoC mengatakan, “Suku bunga yang lebih tinggi akan terus menekan belanja rumah tangga.”
Harga minyak mentah dan Emas melanjutkan kenaikan hari sebelumnya meskipun Dolar AS baru-baru ini menguat kembali. Hal ini mungkin terkait dengan kembali meningkatnya kepercayaan pasar yang didukung oleh petunjuk dari pasar tenaga kerja AS, serta imbal hasil yang lebih rendah. Minyak mentah mencatat kenaikan selama empat hari berturut-turut karena pelemahan mingguan Dolar AS terjadi bersamaan dengan tingginya impor energi China, ketegangan di Timur Tengah, dan penurunan persediaan di AS. Selain itu, harga Emas mengonfirmasi pola grafik bullish falling wedge, yang mengindikasikan potensi kenaikan bertahap menuju rekor tertinggi baru.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Sinyal jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Berbagai katalis berpotensi membuat Jumat menjadi sibuk…
Setelah beberapa hari yang lesu dan kalender ekonomi yang minim, trader momentum kemungkinan akan menghadapi hari yang aktif, yang telah dimulai dengan rilis data PDB Inggris kuartal I 2024. Data awal Indeks Sentimen Konsumen UoM AS dan Ekspektasi Inflasi Konsumen juga penting untuk dicermati. Selain itu, ada laporan ketenagakerjaan bulanan Kanada dan sejumlah pidato bankir sentral dari Eropa, Inggris, dan AS. Perlu diperhatikan bahwa data inflasi China yang dirilis Jumat malam dan petunjuk inflasi AS pekan depan juga penting untuk dicermati saat trading.
Yang terpenting, trader akan mencari petunjuk tentang inflasi yang melandai, lapangan kerja yang stabil, dan soft landing untuk mendukung mata uang masing-masing. Jika petunjuk tersebut tidak ada, perhatian pembeli dapat kembali beralih ke Dolar AS.
Ikuti kami di FB dan Twitter agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru tentang peristiwa pasar.
