Optimisme pasar yang tetap berhati-hati mendukung tekanan jual terhadap dolar AS selama tujuh hari berturut-turut, hingga dolar AS menyentuh level terendah sejak akhir September. Pernyataan beragam dari pejabat Fed dan notulen FOMC yang kurang meyakinkan menambah tekanan pada dolar AS. Selain itu, meredanya kekhawatiran terkait Israel dan meningkatnya pembicaraan antara AS dan Tiongkok turut memperbaiki sentimen pasar dan mengurangi daya tarik USD sebagai aset safe haven menjelang rilis data inflasi utama AS, yaitu Indeks Harga Konsumen (CPI).
Dengan demikian, pasangan EURUSD naik ke level tertinggi dalam dua minggu, tetapi data Inggris yang mengecewakan memicu penurunan GBPUSD dari level tertinggi dalam tiga minggu. Sementara itu, USDJPY belum menunjukkan arah yang jelas, sedangkan USDCHF dan NZDUSD belakangan ini mencatat penurunan tipis.
Harga emas naik ke level tertinggi sejak 27 September, sementara minyak mentah mengakhiri tren penurunan selama dua hari. Sementara itu, futures saham AS dan saham Asia-Pasifik bergerak sedikit lebih tinggi, mengikuti penguatan tipis saham-saham Wall Street.
Meski begitu, BTCUSD dan ETHUSD turun selama lima hari berturut-turut di tengah pesimisme yang menyelimuti pasar kripto.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent mencatat kenaikan harian pertama dalam tiga hari di sekitar $87.00, naik 1.0% secara intraday pada saat berita ini ditulis.
- Harga emas tetap sedikit menguat di sekitar $1,880, naik 0,30% secara intraday dan mendekati level tertinggi dalam dua minggu.
- Indeks USD bertahan di area defensif pada level terendah dalam 13 hari, sekitar 105,55, setelah melemah selama enam hari berturut-turut.
- Wall Street ditutup bervariasi, tetapi Asia-Pasifik saham naik tipis. Namun, saham diEropa dan Inggris diperdagangkan bervariasi pada perdagangan terbaru.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat penurunan selama tiga hari berturut-turut, masing-masing di sekitar $27.400 dan $1.640 saat berita ini ditulis.
Notulen Fed dan PPI AS gagal meyakinkan pelaku bullish terhadap dolar AS
Meredanya kekhawatiran pasar, bersama keraguan terhadap kenaikan suku bunga Fed di masa mendatang dan penurunan imbal hasil obligasi Treasury, menekan dolar AS.
Dukungan global terhadap Israel dan respons keras negara itu terhadap serangan Hamas, serta penolakan Taliban untuk membantu kelompok militer tersebut, turut meredakan kekhawatiran geopolitik. Sejalan dengan itu, berita di New York Times (NYT) yang menyebutkan bahwa Iran tidak terlibat dalam membantu Hamas menyerang Gaza juga meredakan kekhawatiran geopolitik.
Meredanya kekhawatiran dan meningkatnya optimisme terhadap hubungan AS-Tiongkok sama-sama menguntungkan pihak yang bearish terhadap Dolar AS dan mendorong pihak yang bullish pada EURUSD. Sekretaris Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa ia berencana bertemu dengan Gubernur PBOC Pan Gongsheng saat keduanya menghadiri pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Marrakesh minggu ini. Dalam beberapa minggu terakhir, diplomat AS dan Tiongkok telah bertemu beberapa kali. Hal ini mengisyaratkan meredanya ketegangan antara kedua negara, yang pada gilirannya membantu memperbaiki sentimen dan mendorong permintaan Dolar AS sebagai safe haven.
Terkait data tersebut, Indeks Harga Produsen (PPI) AS naik menjadi 2,2% YoY, melampaui perkiraan pasar sebesar 1,6% dan angka sebelumnya sebesar 2,0%. Sementara itu, PPI di luar Pangan & Energi, yang juga dikenal sebagai Core PPI, meningkat menjadi 2,7%, dibandingkan dengan perkiraan 2,3% dan angka sebelumnya 2,5%.
Di sisi lain, notulen rapat FOMC bulan September mengisyaratkan bahwa para peserta menilai risiko kini lebih berimbang, sembari tetap mempertahankan kebijakan moneter yang ketat.
Selain itu, pejabat Federal Reserve (Fed) juga terdengar sedikit kurang hawkish sehingga memberi ruang bagi para penjual Dolar AS untuk tetap memegang kendali. Pada hari Selasa, Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan bahwa inflasi masih jauh di atas target FOMC sebesar 2%, seraya menambahkan bahwa hal ini menunjukkan suku bunga kebijakan mungkin perlu dinaikkan lebih lanjut. Selanjutnya, Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyebutkan bahwa Fed dapat memantau dan melihat perkembangan suku bunga. Selain itu, Presiden Federal Reserve Bank of Boston Susan Collins juga mengatakan bahwa FOMC berada di atau mendekati puncak siklus kenaikan suku bunga.
Di tempat lain, pengambil kebijakan European Central Bank (ECB) Klaas Knot mengatakan bahwa kebijakan saat ini sudah berada pada posisi yang tepat. Senada dengan itu, anggota Dewan Gubernur ECB Pablo Hernandez de Cos juga mengatakan bahwa inflasi inti telah berbalik arah. Sementara itu, anggota Dewan Gubernur Martins Kazaks mengatakan bahwa peluang kenaikan suku bunga belum bisa ditutup. Senada dengan itu, pengambil kebijakan ECB sekaligus Gubernur Croatian National Bank Boris Vujcic mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk menyatakan kemenangan atas inflasi, sembari menunggu data awal 2024.
Selanjutnya, Gubernur Reserve Bank of New Zealand Adrian Orr mengatakan bahwa Official Cash Rate (OCR) perlu dipertahankan pada level restriktif untuk waktu yang dapat diperkirakan. Sementara itu, data Pesanan Mesin Jepang untuk Agustus dan PPI untuk September masing-masing melandai, sehingga para pejabat di Tokyo dapat mempertahankan kebijakan moneter longgar Bank of Japan (BoJ).
Di sisi lain, open interest BTC yang mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan, bersama dengan kekhawatiran akan penundaan lebih lanjut dalam persetujuan ETF kripto oleh SEC AS, membebani harga BTCUSD dan ETHUSD.
- Beli kuat: USDCAD
- Sinyal jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
CPI AS tampaknya menjadi harapan terakhir bagi para pembeli Dolar AS
Pada hari Kamis, pelaku pasar menantikan data penting pekan ini, yaitu Indeks Harga Konsumen (CPI) AS untuk September, terutama setelah risalah rapat The Fed sehari sebelumnya menunjukkan hasil beragam. Prakiraan menunjukkan bahwa angka CPI dan CPI inti kemungkinan akan menurun pada bulan tersebut. Jika sesuai prakiraan, hal ini akan memungkinkan para penjual Dolar AS tetap memegang kendali. Namun, PPI sehari sebelumnya lebih kuat dari perkiraan. Karena itu, data CPI yang positif dapat membantu para pejabat The Fed mempertahankan sikap hawkish dan membantu Dolar AS mengonsolidasikan kerugian baru-baru ini.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
