गुरुवार की शुरुआत में ट्रेडर्स सतर्क बने हुए हैं। वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल की आशंकाओं के साथ चीन से मिले-जुले संकेत और आसान मौद्रिक नीति के संकेत भी चिंता बढ़ा रहे हैं। आज अमेरिका और जर्मनी से आने वाले अहम आर्थिक आंकड़ों से पहले की चिंता भी बाजार के प्रतिभागियों को बेचैन कर रही है।
हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि मजबूत यील्ड और FOMC मिनट्स में नरम रुख की कमी के बीच अमेरिकी डॉलर साल की शुरुआत से मिली रिकवरी को बनाए रखने में सफल रहा है, जबकि अमेरिका के निराशाजनक JOLTS जॉब ओपनिंग्स डेटा को नजरअंदाज किया है।
मजबूत US Dollar के बीच Gold की कीमत पर दबाव बना हुआ है और यह तीन हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर है। हालांकि, US के इन्वेंटरी में अप्रत्याशित गिरावट और China PMI डेटा से कच्चे तेल की कीमतों को सहारा मिला। वहीं, Wall Street लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि एशिया-प्रशांत के शेयरों में मामूली गिरावट आई।
दूसरी ओर, मजबूत होते अमेरिकी डॉलर के दबाव में EURUSD, USDJPY और AUDUSD रहे, जबकि GBPUSD कई दिनों के निचले स्तर से उबरा, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की गति नहीं रही।
स्पॉट ETF पर टिप्पणियों को लेकर उद्योग के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की तैयारी के बीच BTCUSD तीन हफ्तों में सबसे ज़्यादा गिरा, जबकि ETHUSD में अगस्त के मध्य के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
हालांकि फेड मिनट्स मौद्रिक नीति के hawkish रुख का समर्थन करने में नाकाम रहे और अमेरिका के डेटा मिले-जुले रहे, लेकिन वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाओं और दुनिया के बाकी हिस्सों से मिले कमजोर डेटा/अपडेट्स के चलते हाल के दिनों में अमेरिकी डॉलर और यील्ड मजबूत बने रहे।
फ़ेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की नवीनतम बैठक के मिनट्स के अनुसार, नीति-निर्माताओं ने मुद्रास्फीति के जोखिमों से राहत मिलने की बात कही, साथ ही मौद्रिक नीति के “ज़रूरत से ज़्यादा सख़्त” होने को लेकर चिंता जताई। ध्यान देने वाली बात है कि फ़ैसला लेने वालों में से कुछ ने ब्याज दरों को स्थिर रखने को भी प्राथमिकता दी और अर्थव्यवस्था के “सॉफ्ट लैंडिंग” की उम्मीद जताई। इसके अलावा, रिचमंड फ़ेड के अध्यक्ष थॉमस बार्किन ने बुधवार सुबह परस्पर विरोधी संकेत दिए और अमेरिकी डॉलर में तेज़ी की उम्मीद करने वालों का पक्ष लेते हुए कहा, “अर्थव्यवस्था मज़बूत है और मुद्रास्फीति पर हम ‘वास्तविक प्रगति कर रहे हैं’।”
आंकड़ों की बात करें तो, अमेरिका का ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI दिसंबर में बढ़कर 47.4 पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले यह 46.7 था और बाज़ार का अनुमान 47.1 था। हालांकि, अमेरिका में JOLTS जॉब ओपनिंग्स घटकर 8.79M रह गईं। इससे पहले यह 8.852M थीं और बाज़ार का अनुमान 8.85M था।
वहीं, चीन का Caixin Services PMI नवंबर में दर्ज 51.5 से बढ़कर दिसंबर में 52.9 पर पहुंच गया। यह 51.6 के बाज़ार पूर्वानुमान से भी बेहतर रहा। ध्यान देने वाली बात है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी Fitch ने चीन की चार नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) की रेटिंग घटाई और तीन को निगेटिव रेटिंग वॉच पर रखा। इससे चीन के ऋण संकट को लेकर चिंताएं फिर बढ़ गईं और बाज़ार के आशावाद पर असर पड़ा।
एक अन्य रिपोर्ट में, Kitco News ने ब्रिटिश मिंट के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2023 में सोने की मांग रिकॉर्ड स्तर पर रही। रिपोर्ट में प्रमुख केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों को भी रेखांकित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया, “2024 में केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना से सोने और कीमती धातुओं के बाजार को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि कम ब्याज दरों की उम्मीद से बिना यील्ड वाली परिसंपत्तियों की मांग बढ़ती है।”
चीन से जुड़ी चिंताओं और केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों के अलावा, यमन में हूती ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की चर्चा ने भी जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को बढ़ाया और अमेरिकी डॉलर को सहारा दिया। ऐसा 2024 में Fed की ब्याज दरों में कटौती को लेकर चिंताओं के बावजूद हुआ।
इसके अलावा, Bank of Japan (BoJ) के गवर्नर Kazuo Ueda ने कहा कि जापान की अर्थव्यवस्था वेतन में बढ़ोतरी और & महंगाई के बीच संतुलन बना सकती है। इससे BoJ की बेहद आसान मौद्रिक नीति से बाहर निकलने के पक्ष में उठ रही चिंताएं कम होती हैं।
इसके अलावा, British Chambers of Commerce (BCC) ने सर्वे के नतीजे जारी किए, जिनसे पता चलता है कि ब्रिटेन की कंपनियां पूंजीगत निवेश करने से हिचक रही हैं। ये नतीजे इस सप्ताह की शुरुआत में UK के Institute of Directors (IoD) के Confidence Index में साझा किए गए नतीजों से मिलते-जुलते थे। इससे अहम अमेरिकी रोजगार आंकड़े जारी होने से पहले GBPUSD के खरीदारों को बढ़ावा मिलता है।
दूसरी ओर, American Petroleum Institute (API) के निजी सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका के क्रूड ऑयल भंडार में भारी गिरावट, भू-राजनीतिक चिंताओं और चीन के उत्साहजनक Caixin PMI डेटा ने मिलकर क्रूड ऑयल को तीन सप्ताह के निचले स्तर से उबरने में मदद की। ताज़ा कारोबार में इसमें हल्की बढ़त है।
आगे चलकर, शुक्रवार को जारी होने वाले अमेरिकी Nonfarm Payrolls (NFP) के शुरुआती संकेत यानी दिसंबर के ADP Employment Change पर इंट्राडे दिशा के लिए बारीकी से नज़र रखी जाएगी। UK Services PMI के अंतिम आंकड़े और जर्मनी की महंगाई के शुरुआती आंकड़े भी अहम होंगे। इसके अलावा, अमेरिका के शुरुआती बेरोज़गारी दावों और S&P Global Services PMI पर भी नज़र रहेगी। निर्धारित आंकड़ों से रोज़गार बाज़ार की मजबूती और महंगाई के दबाव के संकेत मिल सकते हैं। इससे अमेरिकी डॉलर को समर्थन मिल सकता है, अगर अमेरिकी आंकड़े मजबूत रहें और अन्य जगहों के आंकड़े कमजोर हों—खासकर तब, जब Fed Minutes का रुख़ बहुत नरम न हो।
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