इज़राइल-लेबनान युद्धविराम की खबर और अमेरिका के मिले-जुले आँकड़ों से बुधवार की शुरुआत में सतर्क आशावाद बढ़ा। प्रमुख आर्थिक आँकड़ों से पहले इससे अमेरिकी डॉलर में तेजी की उम्मीद कर रहे ट्रेडर्स पर दबाव पड़ा। हालांकि, FOMC की सख्त रुख वाली मीटिंग मिनट्स, वैश्विक व्यापार युद्धों की चिंताएँ और लगातार बने भू-राजनीतिक तनाव अमेरिकी डॉलर और सोने की सुरक्षित निवेश के रूप में मांग को समर्थन देते रहे।
इसी बीच, RBNZ की ब्याज दर में कटौती, चीन में औद्योगिक मुनाफ़े का कमज़ोर रहना और ऑस्ट्रेलिया के सुस्त महंगाई आँकड़े, कमोडिटी से जुड़ी मुद्राओं—जिनमें ऑस्ट्रेलियाई, न्यूज़ीलैंड और कनाडाई डॉलर शामिल हैं—में हाल की रिकवरी को चुनौती दे रहे हैं।
मंगलवार को जारी Fed Minutes से पता चला कि कई प्रतिभागियों ने न्यूट्रल ब्याज दर को लेकर अनिश्चितता का ज़िक्र किया। इसके चलते ब्याज दरों में कटौती उम्मीद से धीमी हुई। इस बीच, अमेरिकी आंकड़े उम्मीद से कमज़ोर रहे। इनमें नवंबर का CB Consumer Confidence और Richmond Fed Manufacturing Index शामिल थे। अक्टूबर में नए घरों की बिक्री की वृद्धि भी धीमी रही।
अन्य खबरों में, G7 की ओर से चीन की गैर-बाज़ारोन्मुख नीतियों और महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्यात नियंत्रण उपायों की आलोचना ने बाज़ार की चिंताओं को बढ़ाया और धारणा पर और दबाव डाला।
इन घटनाक्रमों के बीच, पिछले दिन सप्ताह की शुरुआत में आई गिरावट पलटने के बाद अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) में मामूली बढ़त हुई।
यूरोप और यूके में आर्थिक सुधार की धीमी रफ्तार को लेकर चिंताओं के चलते EURUSD और GBPUSD कई महीनों के निचले स्तरों पर दबाव में बने हुए हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (BoE) के नीति-निर्माताओं का ब्याज दरों में तेज़ कटौती का विरोध और दरें बढ़ाने पर चर्चा को ख़ारिज करना भी यूरो और ब्रिटिश पाउंड पर दबाव डाल रहा है। इस बीच, संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी, कैरी ट्रेड के अवसरों और येन को सहारा देने के लिए जापान के बाज़ार में हस्तक्षेप की अटकलों के बीच USDJPY दो हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया और लगातार तीसरे दिन गिरा।
ऑस्ट्रेलिया के मासिक महँगाई आंकड़े आने के बाद थोड़ी देर की उछाल के बावजूद AUDUSD पर दबाव बना हुआ है और यह अगस्त के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर है। महँगाई दर 2.1% रही—2.3% के अनुमान से थोड़ी कम, लेकिन पिछले 2.1% से ज़्यादा। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कमजोरी का संबंध चीन की आर्थिक मुश्किलों को लेकर चिंताओं और ऑस्ट्रेलिया की ब्याज दरें बढ़ाने की क्षमता पर आशंकाओं से हो सकता है।
इस बीच, USDCAD अप्रैल 2020 के बाद के अपने उच्चतम स्तर के करीब कारोबार कर रहा है और हाल में इसमें हल्की बढ़त हुई है। यह तब हुआ जब बैंक ऑफ़ कनाडा (BoC) के डिप्टी गवर्नर राइस मेंडेस ने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था मौजूदा पूर्वानुमान के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा, कनाडा के मुख्य निर्यात क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी से भी हाल में लूनी को मजबूती मिली है।
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) की 0.50% दर कटौती NZDUSD को नवंबर 2023 की शुरुआत के बाद के सबसे निचले स्तर से उबरने से नहीं रोक पाई। इस उछाल की वजह केंद्रीय बैंक के महँगाई, विकास और ब्याज दरों के अधिक अनुकूल पूर्वानुमान हैं। RBNZ के गवर्नर Adrian Orr के आशावादी नज़रिए ने भी इसमें योगदान दिया।
बाज़ार की अनिश्चितता, ट्रेड वॉर की आशंकाएं और भू-राजनीतिक तनाव—खासकर आज के अहम अमेरिकी आंकड़ों से पहले—सोने की कीमतों में रिकवरी को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि, अमेरिकी डॉलर की मज़बूती XAUUSD में तेजी की उम्मीद कर रहे खरीदारों के लिए चुनौती है, जो $2,710-15 के रेज़िस्टेंस ज़ोन को लक्ष्य बना रहे हैं।
निजी इन्वेंटरी के आंकड़ों में अप्रत्याशित कमी के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में मामूली बदलाव के साथ कारोबार समाप्त हुआ। इसकी वजह ऐसी रिपोर्टें हो सकती हैं कि OPEC+ देश इस सप्ताहांत की बैठक में जनवरी के लिए तय उत्पादन बढ़ोतरी को टालने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, चीन की मांग को लेकर चिंताओं और मध्य पूर्व में मिले-जुले भू-राजनीतिक तनावों से ऊर्जा की कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर आशावाद हाल में कम हुआ है, खासकर महीने के अंत में कंसोलिडेशन और खबरों की कमी के बीच। इससे Bitcoin (BTCUSD) पांच हफ़्तों में अपनी पहली साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ा है, जबकि Ethereum (ETHUSD) में गति नहीं बन पा रही है और यह चार महीनों के अपने उच्चतम स्तर के करीब बना हुआ है।
मंगलवार के व्यस्त सत्र और दिन की मज़बूत शुरुआत के बाद, बुधवार भी सक्रिय रहने की उम्मीद है। अमेरिका के कई अहम आर्थिक आँकड़े आज के कार्यक्रम को प्रभावित करेंगे। ट्रेडर गुरुवार की थैंक्सगिविंग छुट्टी से पहले संभावित गति पर भी नज़र रखेंगे।
मुख्य आंकड़ों में अक्टूबर का अमेरिकी कोर PCE मूल्य सूचकांक शामिल है, जो महंगाई का वह पैमाना है जिसे फेड सबसे अधिक प्राथमिकता देता है। इसके अलावा, टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर, बेरोज़गारी के दावे, वस्तु व्यापार संतुलन, शिकागो PMI और लंबित घरों की बिक्री के आंकड़े भी जारी होंगे। साथ ही, दिसंबर के लिए जर्मनी का GfK उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण और अमेरिका में EIA के कच्चे तेल के भंडार में साप्ताहिक बदलाव भी व्यस्त आर्थिक कैलेंडर में शामिल होंगे।
अगर डेटा स्थिर महंगाई, मज़बूत रोज़गार और गतिविधि व हाउसिंग के सकारात्मक आंकड़े दिखाता है, तो US Dollar के मज़बूत बने रहने की संभावना है। इससे प्रमुख करेंसी, एंटीपोडियन करेंसी और क्रूड ऑयल पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि, सोना अपनी स्थिति बनाए रख सकता है और $2,710-15 के आसपास रेज़िस्टेंस पर नज़र रख सकता है, जबकि USDJPY 151.90 पर 200-SMA सपोर्ट की ओर फिसल सकता है।
EURUSD और GBPUSD हाल के निचले स्तरों को टेस्ट कर सकते हैं, जबकि AUDUSD और NZDUSD में और गिरावट आ सकती है। USDCAD में बढ़त जारी रह सकती है, खासकर सप्ताहांत में होने वाली OPEC+ वार्ता से पहले क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी के चलते।
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