Fed के सख्त रुख की चिंताओं और चीन की मुश्किलों से सेंटीमेंट कमजोर, US Dollar को बढ़ावा
अमेरिका के मज़बूत रोज़गार और महंगाई के आँकड़ों के साथ-साथ युआन को स्थिर करने की चीन की कोशिशों ने बाज़ार की धारणा को प्रभावित किया और अमेरिकी डॉलर को ऊपर धकेला। इसके अलावा, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और ट्रंप की व्यापार नीतियों को लेकर चिंताओं ने भी इस हफ़्ते के अहम अमेरिकी महंगाई और खुदरा बिक्री के आँकड़ों से पहले अमेरिकी डॉलर और सोने की कीमतों को मज़बूत बनाए रखा।
अमेरिकी डॉलर की मज़बूती के बावजूद तेल के खरीदार सक्रिय रहे, क्योंकि अमेरिका और UK ने रूसी ऊर्जा निर्यात पर और प्रतिबंधों की घोषणा की।
जापान में छुट्टी के बावजूद USDJPY लगातार तीसरे दिन गिरावट की ओर है, जबकि EURUSD और GBPUSD कई महीनों के निचले स्तर पर पहुँच गए हैं।
AUDUSD और NZDUSD लगातार पांचवें दिन गिरे, जबकि तेल की कीमतें मज़बूत होने के बावजूद USDCAD पांच दिनों तक चढ़ा। वहीं, क्रिप्टोकरेंसी पर दबाव बना हुआ है और शेयरों में गिरावट का रुझान जारी है।
EURUSD नवंबर 2022 के बाद के सबसे निचले स्तर पर, USDJPY में लगातार तीन दिन गिरावट
मज़बूत US Dollar और European Central Bank (ECB) को लेकर चिंताओं के साथ-साथ यूरोज़ोन की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता ने EURUSD को लगातार पांचवें दिन नीचे धकेल दिया। यह नवंबर 2022 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इस बीच, मजबूत US Dollar के बावजूद USDJPY लगातार तीन दिन की गिरावट की ओर बढ़ रहा है। जापान में वेतन वृद्धि और बढ़ती महंगाई के बाद 2025 में Bank of Japan की संभावित रेट बढ़ोतरी को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
प्रमुख करेंसी पेयर्स में GBPUSD सबसे ज़्यादा गिरा
GBPUSD में प्रमुख करेंसी जोड़ियों में दिन की सबसे तेज़ गिरावट दर्ज हुई। इसकी गिरावट लगातार पांचवें दिन जारी रही और यह नवंबर 2023 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। पाउंड की कमजोरी की वजह मजबूत अमेरिकी डॉलर और ब्रिटेन में महंगाई के नरम संकेत हैं।
गिरावट को बढ़ावा देने वाले अन्य कारकों में बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (BoE) के हॉकिश रुख को लेकर संदेह और ब्रिटेन में जारी राजनीतिक अनिश्चितता शामिल हैं। अब ट्रेडर आगे की दिशा के लिए इस सप्ताह के अंत में आने वाले UK और US के अहम आँकड़ों का इंतज़ार कर रहे हैं।
मज़बूत अमेरिकी डॉलर और चीन से जुड़ी चिंताओं की दोहरी मार झेल रहे ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर
तेज़ी से बढ़ते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई, न्यूज़ीलैंड और कनाडाई डॉलर की गिरावट लगातार पाँचवें दिन जारी रही। फेड की ब्याज दरों में कम कटौती की बढ़ती उम्मीदों और 2025 में संभावित दर बढ़ोतरी पर नए दांव से अमेरिकी डॉलर मज़बूत हुआ।
दबाव बढ़ाने वाली एक और वजह चीन की अर्थव्यवस्था में बदलाव को लेकर चिंताएं और ऑस्ट्रेलिया-चीन के अहम डेटा से पहले सतर्कता है। इससे AUDUSD और NZDUSD पर दबाव पड़ रहा है, जबकि USDCAD को सहारा मिल रहा है। गौरतलब है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें—जो कनाडा का प्रमुख निर्यात है—घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल और बैंक ऑफ कनाडा की ओर से आगे और ब्याज दर कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच लूनी को सहारा देने में नाकाम रही हैं। इन उम्मीदों को पिछले सप्ताह के मिले-जुले कनाडाई डेटा से बल मिला है।
सोने में हल्की बढ़त, कच्चे तेल में उछाल
सोने की कीमतें 1 महीने के उच्च स्तर के करीब उतार-चढ़ाव कर रही हैं और 5 दिनों की तेजी को आगे बढ़ाने में संघर्ष कर रही हैं। बाज़ार की अनिश्चितता से पारंपरिक सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग बढ़ रही है, लेकिन मज़बूत अमेरिकी डॉलर सोना खरीदने वालों के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें घटाने की उम्मीद और भारत व चीन से बढ़ती मांग भी सोने की अपील को और मज़बूत कर रही है।
इस बीच, कच्चे तेल की कीमतें दिन के दौरान 1% से अधिक बढ़कर नौ हफ़्तों के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। रूस के निर्यात पर यूके और अमेरिका के नए प्रतिबंधों के बाद ऊर्जा आपूर्ति में कमी की आशंकाओं से कीमतों को सहारा मिला। इन्वेंटरी का स्तर कम होने और OPEC+ के आपूर्ति कटौती को बढ़ाने के फ़ैसले से भी तेल की कीमतों को समर्थन मिला।
क्रिप्टोकरेंसी में धीरे-धीरे गिरावट
ट्रंप प्रशासन की क्रिप्टो पर केंद्रित पहली सीनेट उपसमिति बनाने की योजना के बावजूद, Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) पर दबाव बना हुआ है। सतर्क बाज़ार माहौल और डोनाल्ड ट्रंप के शपथग्रहण समारोह से पहले मुनाफ़ावसूली का असर क्रिप्टोकरेंसी पर पड़ रहा है। इससे ETF में उल्लेखनीय निवेश प्रवाह और ऑन-चेन के मिले-जुले आंकड़ों का असर भी दब गया है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- WTI क्रूड ऑयल में दिन के दौरान लगभग 1.5% की उछाल आई और प्रेस समय तक यह नौ हफ्तों के उच्च स्तर, करीब $78.00, पर पहुंच गया।
- खरीदारों और विक्रेताओं के बीच $2,690 के पास खींचतान के चलते सोने को लगातार चार दिनों की बढ़त आगे बढ़ाने में मुश्किल हो रही है।
- लिखे जाने के समय USD Index लगातार पांचवें दिन बढ़त के दौरान नवंबर 2022 के बाद के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- वॉल स्ट्रीट गिरावट के साथ बंद हुआ और एशिया-प्रशांत के शेयर बाज़ार भी नीचे फिसले। शुरुआती ट्रेडिंग घंटे में यूरोपीय और UK बाज़ारों में मामूली गिरावट दर्ज हुई।
- लिखे जाने के समय BTCUSD और ETHUSD दोनों नीचे के स्तरों पर टिके हुए थे और क्रमशः $93,700 और $3,200 तक गिर गए थे।
एक और अहम सप्ताह की धीमी शुरुआत…
यूरोप और अमेरिका में आर्थिक आंकड़ों का कैलेंडर हल्का होने से हफ़्ते की शुरुआत बाज़ार में सुस्ती के साथ हो सकती है, जिससे अमेरिकी डॉलर की हालिया तेजी थम सकती है। हालांकि, फ़ेडरल रिज़र्व के सख़्त रुख की उम्मीद और अमेरिकी कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) तथा रिटेल सेल्स के मज़बूत रहने की संभावना से डॉलर के खरीदार आशावादी बने रह सकते हैं।
इसके अलावा, चीन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के मिले-जुले आर्थिक आंकड़े EURUSD, GBPUSD और अन्य ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड करेंसी पेयर्स पर दबाव और बढ़ा सकते हैं। वहीं, ऊपर बताए गए अपने-अपने कारकों के समर्थन से USDJPY और सोने की कीमतों में मज़बूती बने रहने की उम्मीद है।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- तेज़ी की चाल की उम्मीद: USDCAD, USDJPY, अमेरिकी डॉलर, चांदी, BTCUSD, ETHUSD
- आगे और गिरावट संभव: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- साइडवेज़ मूवमेंट की आशंका: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- धीमी & क्रमिक गिरावट की उम्मीद: DAX, FTSE 100, EURUSD, कच्चा तेल
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
