El sentimiento del mercado se debilitó después de que las noticias del fin de semana apuntaran a una intensificación de los bombardeos de las fuerzas israelíes en Gaza. También se informó que Arabia Saudita redujo los precios del petróleo para Europa y los aumentó para Estados Unidos. Este tipo de noticias señaló una escalada de las tensiones geopolíticas y puso un piso al dólar estadounidense. Sin embargo, una agenda económica ligera y la falta de novedades macroeconómicas importantes propiciaron un comienzo tranquilo de la semana.
Aun así, los rendimientos recortaron sus pérdidas semanales y, junto con la defensa de la política monetaria expansiva por parte del gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, impulsaron el rebote del USDJPY. Dicho esto, el EURUSD y el GBPUSD siguen sin fuerza, mientras que el oro continúa bajo presión y el petróleo crudo registra su primera ganancia diaria en tres días, en medio de señales contradictorias.
Por otra parte, el BTCUSD y el ETHUSD suben ligeramente, pese a registrar leves pérdidas en el día. Dicho esto, el ETHUSD pone fin a una racha de tres días de ganancias, mientras que el BTCUSD se mantiene sin impulso en su nivel más alto en un año, en medio de nuevas conversaciones sobre la aprobación de ETF al contado en Hong Kong y China.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent sube medio punto porcentual y recorta las pérdidas del día anterior, cotizando cerca de los 86,50 $.
- Precio del oro registra sus primeras ganancias diarias en tres días, cerca de los 1.955 $, en la última cotización.
- Índice del dólar intenta recuperarse desde su nivel más bajo en siete semanas y se mueve con volatilidad cerca de 105.10 al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró al alza, al igual que las acciones de Asia-Pacífico . Sin embargo, las acciones de Europa y del Reino Unido comienzan la jornada en terreno incierto.
- BTCUSD y ETHUSDrecortan sus ganancias recientes y cotizan cerca de 34,900 y 1,880 dólares, respectivamente, al momento de escribir.
El dólar estadounidense se recupera y el yen cede ante las preocupaciones por la postura moderada del BoJ
El índice del dólar estadounidense (DXY) sigue bajo presión, cerca de su mínimo de seis semanas, mientras que los futuros de las acciones muestran señales de incertidumbre. Por su parte, los mercados de Asia-Pacífico avanzaron ligeramente ante las esperanzas de que la Fed no vuelva a subir las tasas y de que las tensiones geopolíticas lleguen probablemente a su fin, aunque las señales más recientes no han sido muy alentadoras.
El informe de empleo de EE. UU. de octubre y los datos del PMI del ISM y de S&P Global acabaron con las expectativas de otra subida de tasas de la Fed en 2023 e impulsaron al dólar estadounidense a registrar su mayor pérdida semanal en casi cuatro meses. El dato principal de nóminas no agrícolas (NFP) mostró el menor aumento del empleo privado, con 150K puestos frente a los 178K esperados y una cifra anterior revisada a la baja de 297K. Además, la tasa de desempleo subió del 3.8% al 3.9%, mientras que el crecimiento de los ingresos promedio por hora se moderó al 4.1%, frente al 4.3% anterior. El PMI de servicios del ISM también marcó un mínimo de cinco meses, de 51.8, frente a la expectativa del mercado de 53.0 y al 53.6 del mes pasado. Cabe señalar que las lecturas finales de los PMI de servicios y compuesto de S&P Global también bajaron a 50.6 y 50.7, frente a las estimaciones iniciales de 50.9 y 51.0.
Los datos no fueron lo único que animó a los vendedores del dólar estadounidense; también lo hicieron las declaraciones de la Fed. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que podría apoyar mantener las tasas sin cambios durante unos 8 a 10 meses. En la misma línea, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, señaló que es alentador ver que disminuye la presión en los datos de empleo y que el mercado laboral está más equilibrado. Añadió que la Fed necesita ver más datos antes de tomar la próxima decisión sobre las tasas.
La posible tregua humanitaria en Gaza también podría ejercer presión sobre el dólar estadounidense, ya que Occidente instó a Israel a contribuir a la creación de un corredor humanitario durante su invasión terrestre.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Nada importante en el horizonte…
Aparte de algunas lecturas finales de los datos de actividad de octubre de la eurozona, el calendario económico se presenta bastante tranquilo el lunes. Sin embargo, los preparativos del mercado para el discurso de esta semana del presidente de la Fed, Powell, y para los datos de inflación de China podrían permitir que el dólar estadounidense recorte las pérdidas semanales recientes, las primeras en cuatro semanas. Esto, a su vez, podría presionar a la baja a las materias primas y a las divisas de Australia y Nueva Zelanda.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
