El apetito por el riesgo se mantiene firme tras ganar fuerza notable durante la semana, lo que presiona al dólar estadounidense, pese a que los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) intentan frenar las expectativas de recortes de tasas. Las recientes subidas de las acciones tecnológicas también mantienen el optimismo de los operadores, a pesar de los rendimientos elevados de los bonos del Tesoro.
Con esto, el precio del oro se encamina a registrar su primera ganancia semanal en tres semanas, mientras que el petróleo crudo lucha por mantener su tendencia alcista de dos semanas. Dicho esto, el AUDUSD reafirma su condición de barómetro del riesgo y el NZDUSD también apunta a una ganancia semanal notable.
Cabe señalar que el USDCAD carece de impulso ante los débiles datos de inflación y actividad de Canadá, así como las señales moderadas del Banco de Canadá (BoC).
En la misma línea, GBPUSD y EURUSD también apuntan a registrar su primera subida semanal, en medio de la debilidad generalizada del dólar estadounidense y de la defensa de los bancos centrales de las políticas de tasas «más altas por más tiempo».
Por otro lado, USDJPY sigue en el radar de los alcistas, ya que los funcionarios del Banco de Japón (BoJ) desestiman los rumores sobre subidas de tasas.
Por otro lado, el BTCUSD busca poner fin a una racha alcista de cuatro semanas, pese a haber alcanzado un máximo de varios meses a principios de semana. En cambio, el ETHUSD se mantiene firme por cuarta semana consecutiva, aunque sus pérdidas diarias están en línea con las del mercado.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent pone fin a una racha de dos días al alza y registra leves pérdidas cerca de $83,20 al momento de redactar.
- El precio del oro cedió parte de la primera ganancia semanal en tres semanas y prolongó el retroceso del día anterior desde la SMA de 50 períodos, hasta rondar los $2,020 en las últimas operaciones.
- Índice del USD parece encaminado a poner fin a una racha alcista de cinco semanas y cotiza cerca de 103,90 al momento de escribir.
- Wall Street cerró con ganancias, mientras las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Además, las acciones de Europa y el Reino Unido registraron resultados mixtos durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD siguen bajo presión, cerca de los 51.100 y 2.940 USD, respectivamente, mientras prolongan el retroceso iniciado a principios de semana desde máximos de varios meses.
El dólar estadounidense no logra justificar el tono agresivo de la Fed…
La creciente preocupación por la defensa de las tasas altas por parte de la Reserva Federal (Fed) y los datos de EE. UU., en su mayoría positivos, contribuyeron a que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantuvieran firmes. Sin embargo, el dólar estadounidense no siguió el movimiento de los rendimientos de los bonos, ya que el ánimo favorable al riesgo en los mercados de renta variable y las previsiones de los traders de recortes de tasas de la Fed en junio parecen estar poniendo a prueba a los alcistas del dólar.
A esto se suman las actas de la reunión del Banco Central Europeo (BCE), en su mayoría de tono restrictivo, y la mejora de los datos del PMI, que establecen un piso para el EURUSD y le permiten cerrar la semana con ganancias. En la misma línea, el GBPUSD también se mantiene firme, aunque los datos del Reino Unido ponen en entredicho el tono restrictivo del Banco de Inglaterra (BoE).
Por otro lado, los titulares que apuntan a un posible alto el fuego en Gaza y la presión internacional para reducir las tensiones geopolíticas en el mar Rojo también afectan la demanda de refugio del dólar estadounidense y permiten que materias primas como el oro suban ligeramente. Cabe señalar que el aumento de las reservas de petróleo de EE. UU., los temores a una mayor oferta y la desaceleración de la demanda presionan a los compradores de petróleo.
En cuanto a las criptomonedas, el rechazo del BCE al bitcoin, sumado a la consolidación del mercado, presionó la cotización del BTCUSD, que se encontraba en máximos de varios meses. Sin embargo, los datos on-chain de Ethereum permitieron que el ETHUSD se mantuviera más firme por cuarta semana consecutiva.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Datos de Alemania y el informe de la Fed, en el punto de mira…
Una serie de datos de Alemania, incluidos el PIB y el índice de sentimiento económico IFO, atraerá la atención de los operadores durante la jornada. Además, la Reserva Federal (Fed) presentará su informe semestral de política monetaria ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado y el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
Si los datos de Alemania siguen retrasando las expectativas de recortes de tasas del BCE, cuya fecha prevista se ha desplazado recientemente a junio, el EURUSD tendrá motivos para ampliar sus ganancias semanales. Sin embargo, las actualizaciones de la Fed deben destacar que la inflación se ha acercado a su objetivo.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
