Los mercados globales siguen volátiles durante la temporada de vacaciones de fin de año, especialmente con una agenda económica ligera y los mercados cerrados en el Reino Unido, Europa, Canadá y Suiza. Aunque se reanuden las operaciones en EE. UU. tras un fin de semana largo, es probable que la participación de los traders siga siendo moderada, ya que los datos de la semana pasada no contradijeron las expectativas de una Fed más moderada. Esto ejerce presión bajista sobre el dólar estadounidense y permite que las materias primas y las monedas de Australia y Nueva Zelanda avancen.
Sin embargo, cabe señalar que el GBPUSD tiene dificultades para atraer compras debido a los débiles datos económicos del Reino Unido y a la disminución de las expectativas de una postura restrictiva del Banco de Inglaterra (BoE). Dicho esto, los bajos rendimientos mantienen al par USDJPY en la mira de los bajistas, mientras que el EURUSD tampoco muestra un sesgo alcista marcado.
Dicho esto, los compradores de oro celebran la ruptura al alza de la resistencia de $2,055, mientras el petróleo crudo atrae compras y prolonga la recuperación de las dos semanas anteriores. Además, las acciones de Asia-Pacífico muestran una consolidación tras un 2023 alcista, siguiendo el cierre mixto de Wall Street.
BTCUSD y ETHUSD reducen las ganancias de la semana anterior en medio del posicionamiento de fin de año y de las opiniones divididas sobre la aprobación de los ETF al contado.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent se mantiene levemente al alza en torno a $79,10 al momento de publicación, y conserva el rebote de las dos semanas anteriores.
- Precio del oro se mantiene firme en su nivel más alto en tres semanas, con un alza del 0,50 % y cerca de los 2.065 $ en las últimas operaciones.
- Índice del dólar estadounidense se mantiene cerca de los mínimos, en torno a 101.60 al momento de escribir, intentando recuperarse tras tocar el viernes su nivel más bajo desde finales de julio.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, pero las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente.
- BTCUSD y ETHUSD caen más de un 1,0% cada uno y cotizan cerca de los $43,700 y $2,300, respectivamente, en medio de la consolidación de fin de año al momento de redactar este informe.
La inestabilidad de los mercados no logra impulsar el repunte del dólar estadounidense…
El índice del dólar estadounidense (DXY) sigue bajo presión, en su nivel más bajo en cinco meses, pese a los datos mixtos de Estados Unidos y a las crecientes confirmaciones de que la Fed recortará las tasas menos veces en 2024. Esto podría deberse a los indicios desfavorables sobre la inflación, a los datos más débiles del mercado inmobiliario y al optimismo de los traders respecto a la transición de la economía mundial tras una serie de medidas restrictivas de los principales bancos centrales.
Con esto, el DXY se mantiene ligeramente presionado en su nivel más bajo desde finales de julio, lo que permite a los compradores de oro celebrar la ruptura sostenida al alza de la zona de resistencia de $2,050-55. Las expectativas de nuevos estímulos de China y los datos positivos de la economía india podrían impulsar aún más al XAUUSD. Además, el petróleo crudo sigue en fase de recuperación ante los temores geopolíticos en torno al mar Rojo. De este modo, las materias primas ignoran las noticias que acusan a Irán de atacar con drones un buque químico en el océano Índico.
Dicho esto, el EURUSD registra leves ganancias, ya que a los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) les cuesta contrarrestar las expectativas de recortes de tasas en medio de la moderación de la inflación en la región. El GBPUSD sigue una tendencia similar: aumentan las expectativas de recesión en el Reino Unido, mientras que a los funcionarios del Banco de Inglaterra (BoE) parece costarles justificar su postura de política monetaria restrictiva.
Además, el USDJPY se mantiene en niveles más bajos, mientras que el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, señala que está listo para abandonar la política monetaria ultraflexible si es necesario.
Cabe señalar que el mineral de hierro, una de las principales fuentes de ingresos por exportaciones de Australia, alcanzó su máximo en 18 meses y, junto con la debilidad generalizada del dólar estadounidense, impulsa el avance del AUDUSD. Por su parte, el NZDUSD también se beneficia del optimismo cauteloso en la región Asia-Pacífico, pese a las opiniones dispares de los funcionarios del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ).
Por otra parte, los compradores de criptomonedas se toman un respiro mientras los participantes del sector siguen enfrentándose a la SEC de Estados Unidos, pese al optimismo en torno a la aprobación de los ETF spot.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
No hay nada importante que seguir, pese al regreso de los traders de EE. UU.…
Aunque los traders de EE. UU. volverán a operar después de un fin de semana largo, la escasez de datos en el calendario y los feriados en otras bolsas importantes limitarán los movimientos del mercado. Además, la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Fed y los datos mayormente desfavorables podrían reforzar la tendencia bajista del dólar estadounidense. Como resultado, los activos de mayor riesgo podrían mantener su reciente avance, mientras que otros podrían cerrar 2023 con pérdidas. Aun así, el índice de precios de la vivienda de EE. UU., junto con los datos de actividad de los bancos de la Reserva Federal de Dallas y Chicago, atraerá la atención de los traders intradía y, si los datos son positivos, también podría propiciar un rebote correctivo del DXY en un contexto de poca actividad.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
