Los participantes del mercado prolongan los movimientos del día anterior a un ritmo más lento durante las primeras horas del viernes, mientras se esperan nuevas señales sobre la inflación de EE. UU. Aun así, el dólar estadounidense vuelve a marcar su mínimo de un año, lo que permite que las materias primas y las divisas de Australia y Nueva Zelanda se mantengan más firmes.
Con esto, USDCNY encabeza las ganancias de los pares de divisas del G10 frente al USD, seguido por NZDUSD y EURUSD. Aunque la debilidad del USD puede considerarse la principal razón de estos movimientos, el optimismo en China y los comentarios restrictivos del BCE son algunos de los catalizadores adicionales que también influyen.
Por otro lado, el oro se mantiene firme cerca del máximo de 13 meses alcanzado el día anterior, mientras que el petróleo crudo prolonga el retroceso del jueves desde sus niveles más altos desde finales de enero, principalmente por las preocupaciones sobre una recesión.
Los mercados bursátiles de Asia-Pacífico avanzan gradualmente, mientras siguen la débil evolución de los futuros bursátiles de EE. UU. Sin embargo, las acciones de Europa y el Reino Unido se mantienen más firmes en las últimas operaciones.
Las criptomonedas no se quedan atrás: BTCUSD y ETHUSD alcanzan máximos de 10 y 11 meses, respectivamente.
Estos son los movimientos más recientes de los principales activos:
- Petróleo Brent prolonga el retroceso del día anterior desde el máximo de 11 semanas hasta los $86.00, con una caída del 0,50 % en la última cotización.
- Oro oscila cerca de un máximo de 13 meses, en torno a los 2.040 $, al momento de escribir.
- El índice del dólar estadounidense cae a su nivel más bajo desde finales de abril de 2022 y registra su cuarta jornada consecutiva a la baja, cerca de 100,85 al momento de la publicación.
- Wall Street cerró con ganancias notables, mientras que las acciones de la región Asia-Pacífico se mantuvieron levemente positivas. Sin embargo, las acciones de Europa y el Reino Unido muestran ligeras alzas durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD fluctúan cerca de sus máximos de varios meses, en torno a los 31.000 $ y los 2.100 $, respectivamente, en la última cotización.
Todo gira en torno a la inflación…
Aunque las conversaciones sobre la recesión y la geopolítica sirven de telón de fondo para los últimos movimientos del mercado, a los operadores les preocupa más la inflación, ya que los principales bancos centrales apuntan a un cambio en su política monetaria. Entre ellos, la incapacidad de la Fed para seguir subiendo las tasas —salvo por el aumento de 0,25 % ya previsto para mayo— está recibiendo mucha atención, en un contexto de señales recientes poco alentadoras sobre la desaceleración de la inflación en la mayor economía del mundo.
Como resultado, los bonos siguen teniendo demanda y presionan los rendimientos a la baja, pese al reciente repunte correctivo, mientras que las acciones avanzan gradualmente ante el optimista inicio de la temporada de resultados del primer trimestre. Esto debilita al dólar estadounidense e impulsa el precio del oro hacia un máximo histórico. Además, el petróleo Brent no logra repuntar pese a las previsiones de demanda de la OPEP+, ya que a la amenaza de recesión en Occidente se suma el petróleo ruso en tránsito, que cuenta con menos grandes compradores fuera de Asia.
EURUSD se acerca a un máximo de varios días, mientras que NZDUSD tiene dificultades ante la probable pausa del RBNZ en las subidas de tasas tras los recientes aumentos pronunciados. Por su parte, GBPUSD se beneficia del optimismo sobre el Brexit y de datos internos mayormente positivos, y alcanza un máximo de 10 meses.
En otros mercados, el BTCUSD y el ETHUSD repuntan mientras la debilidad del dólar estadounidense coincide con una ruptura firme de niveles psicológicos y con la ausencia de reacciones negativas importantes a los acontecimientos del sector que antes apuntaban a una caída de las principales criptomonedas.
- Compra fuerte: USDJPY
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
Ventas minoristas de EE. UU. y confianza del consumidor, en la mira
Aunque los datos finales de inflación de la eurozona podrían captar la atención de los mercados, la atención se centrará principalmente en los datos mensuales de ventas minoristas de EE. UU. y del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (UoM), así como en las cifras de expectativas de inflación. Si los datos centrados en el consumidor estadounidense no mejoran, el dólar estadounidense podría prolongar su caída más reciente, lo que a su vez podría impulsar el precio del oro hacia la barrera de los 2.100 $.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
