Los traders reaccionaron a los anuncios de la Fed haciendo caer el dólar estadounidense a primera hora del jueves, mientras que los rendimientos más bajos y la falta de noticias negativas para el riesgo favorecieron el optimismo cauteloso del mercado. Además, las expectativas de un posible fin anticipado de la guerra en Gaza y de una probable recuperación en Asia, pese al lento avance de China, también parecen favorecer últimamente a los activos de riesgo.
Sin embargo, el temor a que el Banco de Inglaterra (BoE) vuelva a decepcionar, aunque mantenga su sesgo restrictivo, parece permitir que los operadores del GBPUSD reciban con optimismo la debilidad del dólar antes del evento. Por otra parte, el NZDUSD es el que más sube entre los pares de divisas del G10, mientras que el USDCAD tiene dificultades ante señales mixtas y comentarios poco alentadores de funcionarios del Banco de Canadá (BoC) en los últimos días.
Los precios del oro y del petróleo crudo rompen una racha de tres días de pérdidas, pero no muestran impulso para recuperarse, mientras los operadores esperan el informe de empleo de EE. UU. del viernes y los compradores de bonos parecen menos convencidos. Aun así, los futuros de acciones estadounidenses, ligeramente positivos, impulsaron un avance moderado de las bolsas de Asia-Pacífico, mientras que Wall Street cerró en terreno positivo por tercer día consecutivo.
Por otro lado, los compradores de BTCUSD y ETHUSD hacen una pausa cerca de máximos de varios meses mientras esperan razones concretas que respalden el repunte antes de las aprobaciones de los ETF spot.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent rebota desde su nivel más bajo en un mes y registra leves ganancias en torno a los $86.70.
- Precio del oro rompe la racha bajista de tres días cerca de los 1.986 $, con un alza intradía del 0,20 % en las últimas operaciones.
- Índice del dólar estadounidense cae un 0,35% en el día, hasta 106,30, y registra su primera caída diaria en tres sesiones.
- Wall Street cerró al alza, al igual que las bolsas de Asia-Pacífico. Esto también favorece a las acciones de Europa y el Reino Unido para comenzar la jornada al alza.
- BTCUSD y ETHUSD recortan parte de sus recientes ganancias y cotizan alrededor de los $35,200 y $1,830, respectivamente, al momento de redactar.
El dólar estadounidense cae tras la reunión del FOMC
En su última reunión de política monetaria, la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) coincidió con las previsiones del mercado y mantuvo sin cambios las tasas actuales, al tiempo que postergó las expectativas de recortes. Sin embargo, el presidente Jerome Powell presionó al dólar estadounidense al señalar que los efectos de una política monetaria más restrictiva tardan en manifestarse y que existen riesgos de inflación en ambos sentidos. Esto también redujo las expectativas de otra subida de tasas en 2023.
Antes de la Fed, los datos más débiles de EE. UU. allanaron el camino para el retroceso del dólar estadounidense, después de que subiera al comienzo de la semana. El cambio de empleo de ADP en EE. UU. quedó por debajo de las expectativas, en 113K frente a los 89K anteriores, mientras que el PMI manufacturero del ISM cayó a un mínimo de tres meses de 46.7, desde los 49.0 anteriores. Sin embargo, cabe señalar que las vacantes de empleo JOLTS de septiembre en EE. UU. aumentaron a 9.553M, frente a los 9.25M previstos y los 9.497M anteriores (revisados). Así, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. revirtieron el repunte del comienzo de la semana y cayeron aún más, favoreciendo a los activos de mayor riesgo, como las materias primas y las divisas antipodeas.
Por otro lado, la disminución de los temores relacionados con Gaza y el reciente informe del Consejo Mundial del Oro (WGC), que apunta a una fuerte demanda física de oro, también favorecen a los compradores de oro a corto plazo. Mientras tanto, el GBPUSD se benefició de la debilidad del dólar estadounidense ante señales contradictorias.
Cabe señalar que la falta de un tono restrictivo por parte de los funcionarios del Banco de Canadá y los datos mixtos de Australia no lograron impulsar mucho a los alcistas del USDCAD y el AUDUSD, aunque estos pares de divisas acumulan avances en la semana.
En cuanto a las criptomonedas, BTCUSD retrocede desde su nivel más alto desde mayo, mientras que ETHUSD registra pérdidas leves pese a encontrarse en un máximo de tres meses. Los alcistas necesitan algo más que señales cíclicas y expectativas de aprobación de ETF para defender el último avance.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Comprar: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
El Banco de Inglaterra y los pedidos de fábrica de EE. UU. captan la atención de los traders
Por otra parte, conviene seguir de cerca los detalles de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) y los pedidos de fábrica de EE. UU. de septiembre para obtener señales claras. Es probable que el BoE mantenga sin cambios la política monetaria actual, lo que presionaría a la baja a la libra esterlina. Cualquier mención a las dificultades económicas reforzaría el sesgo bajista sobre la libra. Por otro lado, unos datos más sólidos de EE. UU. podrían ayudar al dólar estadounidense a prepararse mejor para las nóminas no agrícolas (NFP) del viernes, ahora que las primeras señales son débiles y la Fed ha decepcionado a los alcistas del dólar.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
