El lunes, los movimientos del mercado fueron limitados debido al feriado en Japón y a la escasez de datos económicos en otros lugares. Sin embargo, a primera hora del martes se observó cierto optimismo cauteloso, ya que disminuyeron las preocupaciones por el ataque de Irán. También contribuyeron a este optimismo el regreso de los operadores japoneses tras un fin de semana largo y las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU., debido a las menores expectativas de inflación.
En este contexto, el índice del dólar estadounidense (DXY) dejó de caer tras dos días de descensos. A pesar de esto, los pares de divisas EURUSD y GBPUSD continuaron recuperándose. El USDJPY se mantuvo fuerte, impulsado por un sentimiento ligeramente positivo y opiniones divididas sobre el Banco de Japón (BoJ).
AUDUSD, USDCHF y GBPJPY registraron ligeras ganancias como indicadores del apetito por el riesgo, mientras que NZDUSD también se mantuvo fuerte, a la espera de la decisión sobre las tasas de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda el miércoles.
Sin embargo, USDCAD retrocedió tras sus ganancias anteriores debido a los altos precios del petróleo crudo y a la debilidad del dólar estadounidense. Los precios del petróleo se mantuvieron altos durante tres semanas, pero no tuvieron la fuerza suficiente para prolongar su reciente racha alcista de cuatro días.
Los precios del oro retrocedieron desde su nivel más alto en más de una semana, poniendo fin a una racha alcista de tres días, a medida que disminuía la aversión al riesgo y los operadores esperaban la publicación de datos y eventos importantes esta semana.
En el mercado de las criptomonedas, BTCUSD y ETHUSD registraron pérdidas leves tras las ganancias recientes. Las pérdidas de Ethereum fueron mayores que las de Bitcoin debido a las noticias sobre un repunte del 20% impulsado por inversores en ETF.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo crudo WTI tiene dificultades para mantener el interés comprador cerca de un máximo de tres semanas, tras cuatro días de tendencia alcista, mientras los precios oscilan cerca de US$79,50 al momento de redactar.
- Oro registra su primera pérdida diaria en cuatro sesiones, tras retroceder desde un máximo de dos semanas hasta los US$2,462 en la última cotización.
- El índice del dólar estadounidense se mantiene a la defensiva cerca de 103,15 tras caer durante los últimos tres días consecutivos.
- Wall Street cerró con leves ganancias, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente en las últimas horas. Dicho esto, las acciones de Gran Bretaña y Europa no muestran una dirección clara durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD revierten las ganancias del día anterior al caer a $59,250 y $2,650, respectivamente, al momento de redactar.
El dólar estadounidense pierde fuerza ante el sentimiento mixto y las señales de una inflación más moderada…
El sentimiento del mercado mejoró antes de la sesión europea del martes, tras un comienzo de semana difícil. Disminuyeron los temores de un inminente ataque de Irán contra Israel, especialmente después de que Axios contradijera los informes de Fox News que sugerían una amenaza inmediata. El Departamento de Estado de EE. UU. también dejó entrever un posible alto el fuego entre Irán e Israel, lo que contribuyó a mejorar el sentimiento.
Sin embargo, persisten las preocupaciones por la visita del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, a Israel y por la posible rebaja de la calificación crediticia de Israel por parte de Fitch debido al deterioro de los riesgos geopolíticos. Además, la preocupación por el índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. que se publica hoy y por las recientes expectativas de inflación débiles de la Reserva Federal de Nueva York presiona al dólar estadounidense.
A pesar de esto, el EURUSD se mantiene fuerte, impulsado por los datos positivos de los precios mayoristas y la cuenta corriente de Alemania. El GBPUSD y el GBPJPY también registran avances, ya que los ingresos promedio y la tasa de desempleo del Reino Unido, mejores de lo esperado, favorecen a los compradores, aunque aumentó el cambio en el número de solicitudes de subsidio por desempleo. Estos datos podrían ayudar al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, a defender una postura más agresiva respecto a las tasas de interés, tras los comentarios de Catherine Mann, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, sobre las presiones salariales a largo plazo.
En Japón, pese a un IPP más sólido, la preocupación por unos pedidos de máquinas herramienta decepcionantes y las noticias sobre una posible sesión extraordinaria del Parlamento japonés para debatir una subida de tasas del Banco de Japón contribuyen a respaldar al USDJPY. También influye la disposición del Gobierno japonés a apoyar al yen.
El AUDUSD se mantiene fuerte pese a los datos mixtos del Índice de Precios Salariales, la confianza del consumidor y el sentimiento empresarial de NAB. El NZDUSD también avanza ligeramente antes de los anuncios del RBNZ del miércoles, pese al descenso de las llegadas de visitantes.
Por otro lado, la recuperación del USDCAD desde un mínimo de tres semanas pierde fuerza debido a los elevados precios del petróleo crudo, influenciados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el temor a los huracanes en el Golfo. La rebaja de la previsión de la OPEP sobre la demanda de petróleo para 2024, motivada también por la preocupación por China, supone otro obstáculo para los compradores de energía. Mientras tanto, los precios del oro retroceden desde un máximo de dos semanas debido al sentimiento mixto y a la resistencia técnica en torno a los 2.475 dólares.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Fuerte sesgo bajista: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Venta: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
Los datos de segundo nivel y los titulares sobre riesgos, en la mira para definir el rumbo intradía…
Tras las recientes fluctuaciones del mercado, los traders estarán atentos a los datos de importancia media de EE. UU. y a los titulares sobre riesgos para orientar los movimientos intradía. Entre los eventos clave que conviene seguir están el índice de precios al productor (PPI) de EE. UU., un discurso de Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, y el informe semanal del Instituto Estadounidense del Petróleo (API) sobre las reservas de petróleo de EE. UU. También serán cruciales las novedades sobre el conflicto entre Irán e Israel y las señales de inflación en EE. UU., que podrían afectar a los mercados durante la sesión estadounidense.
Al dólar estadounidense le cuesta ganar impulso y necesita nuevas señales que respalden la postura agresiva de la Fed y una nueva ola de aversión al riesgo para atraer compradores. De lo contrario, podrían regresar los vendedores del USDJPY, mientras que el EURUSD y el GBPUSD podrían seguir subiendo. El discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, será importante para que los traders de la libra esterlina mantengan la fortaleza observada a primera hora del martes.
El AUDUSD y el NZDUSD podrían caer, mientras que el USDCAD podría registrar más ventas debido a los elevados precios del petróleo. Por último, el oro y las criptomonedas podrían perder parte de sus ganancias recientes mientras el mercado espera datos clave de consumo de EE. UU., incluido el Índice de Precios al Consumidor (CPI), que se publicará más adelante esta semana.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
