Los traders comienzan la semana del FOMC en medio de temores de recesión y de una postura agresiva de los bancos centrales, principalmente de la Fed y el BCE. A este pesimismo se suman las preocupaciones por nuevas tensiones entre Australia y China, mientras Canberra presiona a Pekín para que elimine las sanciones comerciales. También genera inquietud la próxima reunión virtual de los ministros de Comercio y Economía de Estados Unidos y del Indo-Pacífico.
El dólar estadounidense se fortalece levemente en un entorno de aversión al riesgo, lo que presiona a las materias primas y a las divisas de Australia y Nueva Zelanda. El petróleo crudo cae por cuarto día consecutivo, mientras que el oro pierde la tendencia alcista de dos días.
Cabe señalar que el dato desfavorable del IPC de EE. UU. del viernes y los comentarios de los responsables de políticas estadounidenses durante el fin de semana apuntan a más dificultades económicas y a aumentos de tasas más rápidos en el futuro.
Las criptomonedas también se ven afectadas por el ánimo de aversión al riesgo del mercado, así como por el temor a que haya más regulaciones y menos participación.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent registra una tendencia bajista de cuatro días tras caer un 1,35% hasta los 102,40 dólares al momento de redactar.
- El oro rompe su tendencia alcista de dos días con leves pérdidas en torno a los $1,725.
- Índice del USD sube un 0.20% hasta 106.75 tras registrar su primera pérdida semanal en cuatro semanas.
- Futuros de acciones de EE. UU. y Europa registran leves pérdidas.
- Wall Street cerró con pérdidas ante el desempeño desfavorable del sector tecnológico.
- BTCUSD cae un 3.0 % en el día, hasta cerca de $21,800, mientras ETHUSD baja casi un 5.0 %, hasta $1,520, en la última cotización.
La aversión al riesgo, en primer plano
Aunque los débiles datos del PMI estadounidense publicados el viernes intentaron frenar a los halcones de la Fed, los temores de recesión y los detalles subyacentes que apuntaban a mayores presiones sobre los precios mantuvieron al mercado en modo cauteloso al comienzo de una semana clave.
La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, restó importancia a los temores de una desaceleración económica en el país, mientras que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, confirmó durante el fin de semana que habrá más aumentos de tasas.
Cabe señalar que los temores de que las empresas afronten mayores dificultades debido a la fortaleza del dólar estadounidense añadieron presión bajista y pesaron sobre las acciones durante la sesión asiática.
Un dólar estadounidense más fuerte y los temores de una menor demanda de energía presionaron a la baja los precios del crudo, pero el dólar canadiense parece haber salido menos perjudicado tras las sólidas ventas minoristas de Canadá publicadas el día anterior. Dicho esto, el NZDUSD registra la mayor caída entre los pares de divisas del G10, mientras los traders sopesan los temores económicos relacionados con China y el alza de tasas de 0,75 % de la Fed, y prestan menos atención a la postura restrictiva del RBNZ.
BTCUSD y ETHUSD no logran ampliar las ganancias semanales, mientras el pesimismo se suma a las voces que afirman que los principales actores del sector cripto no están en condiciones de recuperar la aceptación del mercado ante los temores de recesión y las preocupaciones regulatorias, sin olvidar la menor participación.
Compra fuerte: USDCAD
⏬ 🔴 Venta fuerte: Nasdaq, plata, ETHUSD
⬆️ 🟢 Compra: índice USD, USDJPY
⬇️ 🔴 Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD
El sentimiento del IFO alemán podría interesar a los traders
Por otra parte, un calendario económico poco cargado podría limitar los movimientos del mercado antes de la decisión clave de la Fed, que probablemente suba las tasas en 0,75 puntos básicos. Sin embargo, la temporada de resultados del segundo trimestre y las conversaciones sobre la desaceleración económica podrían captar el interés de los operadores.
Además de la Fed, el PIB de la eurozona y el PCE subyacente de EE. UU. son otros catalizadores importantes que podrían generar movimientos notables en adelante.
Dicho esto, los datos de confianza del IFO alemán de julio serán importantes el lunes.
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