El sentimiento del mercado se mantiene más firme a primera hora del viernes, mientras los traders esperan los tan importantes datos de empleo de EE. UU. de enero. En este contexto, quienes asumen riesgos celebran que el dólar estadounidense no haya logrado beneficiarse de los datos de actividad, que alcanzaron un máximo de varios meses, así como de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Aun así, el índice del dólar estadounidense (DXY) registró su mayor pérdida diaria en cinco semanas, pese a que el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. alcanzó su nivel más alto en 15 meses. Esto podría deberse a una racha de cuatro días de caídas en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años.
La caída del dólar estadounidense permitió que el oro subiera hasta un máximo de un mes, mientras que el petróleo crudo cayó a su nivel más bajo en una semana, principalmente por las preocupaciones sobre el tono restrictivo de la Fed y los problemas de demanda derivados de China.
Además, el EURUSD se recuperó desde sus niveles más bajos en siete semanas, mientras que el GBPUSD rebotó desde un mínimo de dos semanas. Asimismo, el AUDUSD revirtió su rumbo desde un mínimo de 11 semanas, mientras que el NZDUSD y el USDCAD no lograron aprovechar la debilidad del dólar estadounidense ante las preocupaciones sobre China y la caída de los precios del petróleo.
Por otro lado, BTCUSD puso fin a una racha de dos días de pérdidas y ETHUSD también avanzó, aunque el optimismo en los mercados de criptomonedas se debilitó.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent intenta recuperarse tras caer a su nivel más bajo en más de una semana y registra leves ganancias cerca de $74.50.
- Precio del oro registra una tendencia alcista de cinco días en torno a los 2.056 dólares al momento de la publicación y ronda su nivel más alto en un mes, alcanzado recientemente.
- Índice del dólar estadounidense sigue bajo presión en torno a 103,00 tras registrar el día anterior su mayor caída en un mes.
- Wall Street cerró con ganancias, pero las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Dicho esto, las acciones del Reino Unido y Europa registraron leves ganancias durante la primera hora.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias y cotizan en torno a los $30,800 y $1,930, respectivamente, al momento de redactar este texto.
El dólar estadounidense cae mientras los rendimientos se debilitan antes del NFP
El dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron el día anterior, pese a que el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. fue positivo, ya que los primeros indicios sobre el informe de empleo de hoy mostraron una moderación del crecimiento del empleo. También ejercieron presión bajista sobre el dólar y los rendimientos las preocupaciones por la reducción del déficit del Tesoro de EE. UU. y las expectativas de que el país consiga un «aterrizaje suave».
Mientras el dólar estadounidense y los rendimientos caían, el precio del oro se benefició de ello y cobró más impulso alcista ante la disposición de China a aplicar nuevos estímulos, así como por los sólidos datos del PMI del país. Sin embargo, las tensiones en Oriente Medio y la reducción de las apuestas del mercado a recortes tempranos de tasas por parte de la Fed limitaron la caída del USD y pusieron a prueba a los compradores de XAUUSD.
Dicho esto, los datos mixtos de inflación europea y el rechazo de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) a recortes anticipados de tasas, junto con la debilidad del dólar estadounidense, impulsaron una notable recuperación del EURUSD. En la misma línea, el GBPUSD hizo caso omiso del statu quo del Banco de Inglaterra (BoE) y se centró más bien en las opiniones divididas de los responsables de política monetaria para registrar ganancias diarias. Además, el USDJPY siguió la caída de los rendimientos ante nuevos comentarios sobre la salida del Banco de Japón (BoJ) de su política monetaria ultraflexible, mientras que el AUDUSD y el NZDUSD se beneficiaron del ánimo favorable al riesgo. Sin embargo, cabe destacar que los precios del petróleo no lograron beneficiarse de las ganancias del dólar estadounidense ni de los temores de una escasez de oferta.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
En la mira: el informe de empleo de EE. UU. y el discurso del presidente de la Fed, Powell…
De cara al futuro, es probable que las cifras de empleo de EE. UU. acaparen la atención. También serán importantes los pedidos de fábrica de diciembre y la entrevista del presidente de la Fed, Jerome Powell, este fin de semana para determinar los movimientos del mercado a corto plazo.
Las previsiones apuntan a que el dato general de nóminas no agrícolas (NFP) mostrará que el empleo aumentó a un ritmo más lento y que la tasa de desempleo subió ligeramente, lo que podría favorecer a los bajistas del dólar estadounidense. También podría ayudar a los vendedores del USD una posible moderación de los ingresos medios por hora en EE. UU. Sin embargo, cabe señalar que la repetición de los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Jerome Powell, podría atraer después a los compradores del dólar estadounidense.
Además del probable desafío para los bajistas del dólar que supondría el esperado discurso de tono restrictivo del presidente de la Fed, Powell, las noticias de que las fuerzas militares de EE. UU. se preparan para atacar a grupos respaldados por Irán en Medio Oriente también podrían impulsar el repunte del dólar durante el fin de semana.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
