El sentimiento del mercado sigue siendo incierto a primera hora del miércoles, aunque los optimistas celebran que el presidente de la Fed, Jerome Powell, haya reconocido la desinflación y que los datos fuera de EE. UU. sean en su mayoría positivos. Sin embargo, cabe señalar que una serie de noticias geopolíticas limita el apetito por el riesgo, en un contexto de cautela antes de la publicación de datos secundarios de EE. UU.
Ante este panorama, el índice del dólar estadounidense (DXY) pone fin a una racha de cuatro días de pérdidas y rebota desde el mínimo semanal. Sin embargo, las divisas de Australia y Nueva Zelanda, así como las materias primas, carecen de impulso debido a las noticias dispares y a la cautela antes de la publicación de datos y eventos.
Dicho esto, el EURUSD revierte las ganancias de la jornada anterior con pérdidas moderadas, mientras los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) prácticamente confirman nuevos recortes de tasas, pese a que los datos de inflación de la eurozona fueron dispares. En la misma línea, el GBPUSD registra su primera caída diaria en cinco jornadas, mientras los traders esperan los PMI del Reino Unido y de EE. UU., las elecciones generales británicas y el cambio en el empleo ADP de EE. UU.
El USDJPY, sin embargo, alcanza un nuevo máximo de los últimos 38 años ante el débil PMI de servicios de Japón y mientras los traders se preparan para una subida de tasas del Banco de Japón (BoJ) en julio o agosto.
El AUDUSD pasa por alto el repunte del dólar estadounidense ante datos australianos más sólidos, mientras que el NZDUSD pierde impulso tras el rebote desde el mínimo de siete semanas alcanzado el día anterior, en un contexto de un PMI de servicios Caixin de China débil y noticias negativas para el riesgo. Además, el USDCAD intenta recuperarse tras registrar su mayor caída en cinco semanas, mientras los sólidos precios del petróleo se enfrentan a las dudas sobre la capacidad del Banco de Canadá (BoC) para mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo.
El petróleo crudo recibe nuevas compras y revierte el retroceso del día anterior desde un máximo de nueve semanas, ante una inesperada caída de los inventarios y nuevas tensiones geopolíticas que apuntan a una escasez de oferta. Mientras tanto, el precio del oro se recupera dentro de un rango semanal de trading, impulsado por los rendimientos moderados y la cautela en los mercados.
BTCUSD y ETHUSD cayeron cerca de un 1,5% cada uno y registraron descensos por segundo día consecutivo, mientras los traders se preparaban para el lanzamiento del ETF de ETH al contado, sin prestar atención al máximo de varias semanas en el número de direcciones activas diarias de Bitcoin.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo crudo WTI registra leves ganancias en torno a los $83,20 al momento de redactar, mientras revierte el retroceso de la jornada anterior desde un máximo de nueve semanas.
- Oro sube un 0,33 % en la jornada hasta los 2.337 $ en la última cotización, mientras cobra impulso alcista dentro de un rango de negociación semanal.
- Índice del dólar estadounidense rompe una racha de cuatro días a la baja y registra ganancias moderadas cerca de 104.10 al momento de escribir.
- Wall Street cerró con leves ganancias, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente en las últimas sesiones. Por su parte, las acciones de Gran Bretaña y Europa se mantienen ligeramente al alza durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD ambos caen cerca de un 0,5%, hasta los $55,600 y $2,915, respectivamente, en la última actualización.
Powell, de la Fed, no logró defender a los alcistas del dólar estadounidense…
La aceptación del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que la inflación está disminuyendo en EE. UU. eclipsó los elogios que había expresado el día anterior sobre las condiciones más restrictivas del mercado laboral y su disposición a mantener las tasas altas durante más tiempo. Tanto los comentarios del presidente de la Fed, Powell, sobre las condiciones laborales y la orientación de las tasas como los sólidos datos de vacantes laborales JOLTS de EE. UU. correspondientes a mayo no lograron impulsar a los alcistas del dólar estadounidense el martes. Así, el índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del dólar frente a seis monedas principales, registró su mayor caída diaria en una semana, en medio de una racha bajista de cuatro días. Sin embargo, el ánimo cauteloso del mercado antes de la publicación de hoy del PMI de servicios del ISM de EE. UU. de junio y del cambio en el empleo de ADP de ese mismo mes permite que el DXY se recupere.
Aunque el presidente de la Fed no logró impulsar a los alcistas del DXY, el EURUSD cerró al alza, en medio de datos de inflación de junio de la eurozona mayormente positivos. Sin embargo, las señales claras de los responsables del BCE a favor de futuros recortes de tasas ponen a prueba a los compradores del euro. Cabe señalar que la caída de los precios en las tiendas del Reino Unido y la incertidumbre ante las elecciones generales británicas ponen a prueba a los compradores del GBPUSD tras una racha alcista de cuatro días.
Por otro lado, el USDJPY alcanza un nuevo máximo desde 1986, mientras los alcistas se acercan al nivel de 162.00. Con este movimiento, el par refleja el dato más débil del PMI de servicios de Jibun Bank de Japón correspondiente a junio, las expectativas del mercado ante futuras subidas de tasas del BoJ y los movimientos del mercado de bonos.
El AUDUSD va contra la tendencia y sube por segundo día consecutivo tras conocerse datos positivos de ventas minoristas y permisos de construcción en Australia, mientras que el NZDUSD revierte las ganancias del día anterior ante los temores relacionados con China. A esto se suman los estrechos vínculos de China con Rusia y las presuntas entregas de armas para combatir a Ucrania, que, junto con las preocupaciones sobre la recuperación económica del gigante asiático, presionan a las materias primas y a las divisas antipodeanas. En la misma línea, hay noticias que apuntan a la incautación por parte de China de un barco pesquero taiwanés y a las guerras comerciales con las economías occidentales.
Mientras tanto, el USDCAD registra leves ganancias tras anotar su mayor caída diaria en más de una semana, mientras el rebote del dólar estadounidense contrarresta la recuperación de los precios del principal producto de exportación de Canadá: el petróleo crudo.
Cabe señalar que el petróleo crudo revierte el retroceso del día anterior desde un máximo de dos meses, después de que el informe de la industria mostrara una fuerte caída de los inventarios semanales. Los titulares que apuntan a nuevas tensiones en Oriente Medio que podrían poner en riesgo el suministro de petróleo también podrían estar impulsando el repunte del oro negro. Sin embargo, el deterioro de los envíos mundiales de crudo y la disminución de los temores por el huracán Beryl parecen presionar al índice de referencia energético últimamente.
El oro se mantiene sin una dirección clara, ya que los operadores no obtuvieron señales importantes del presidente de la Fed, Jerome Powell, y esperan el PMI de servicios del ISM de hoy, así como el informe de empleo de EE. UU. del viernes, para confirmar los movimientos de tasas de interés del banco central estadounidense para 2024. Además, los bajos rendimientos y los titulares dispares sobre China parecen limitar el impulso reciente del XAUUSD.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Oro, DJI30, USDCNH
- Venta: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
Los PMI, las señales sobre el empleo y los banqueros centrales, en el punto de mira para definir el rumbo intradía…
Las lecturas finales de los PMI de junio de la eurozona, el Reino Unido y EE. UU. se sumarán al PMI de servicios ISM de EE. UU. de ese mes y al cambio de empleo ADP de EE. UU., y mantendrán atentos a los operadores intradía. También será importante seguir un discurso de Christine Lagarde, presidenta del BCE, y las declaraciones de algunos funcionarios de segundo nivel de la Fed. Además, las cifras comerciales de Canadá y los inventarios semanales de petróleo de EE. UU. serán catalizadores adicionales que conviene observar para obtener una señal clara.
Ante la falta de convicción del mercado en la postura restrictiva de la Fed, debido a las señales de moderación de la inflación, el dólar estadounidense podría revertir su recuperación más reciente si los datos de EE. UU. previstos resultan desfavorables. Esto podría permitir que otras monedas principales y las materias primas avancen ligeramente. Sin embargo, el potencial alcista del EURUSD y el GBPUSD parece limitado por las tensiones geopolíticas en la eurozona y el Reino Unido. Por su parte, el USDJPY podría mantener los avances recientes, mientras que las divisas antipodeanas podrían carecer de impulso alcista debido a los problemas de China.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
