El sentimiento del mercado sigue siendo incierto mientras los traders comienzan 2024 con cautela. A esto se suman las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, los datos y acontecimientos dispares de China, así como la inquietud ante los datos y acontecimientos clave de esta semana, lo que mantiene en vilo a los participantes del mercado tras un fin de semana largo.
En este contexto, el dólar estadounidense mantiene el rebote de finales de 2023, pero los precios del oro y del petróleo crudo se resisten a bajar. Dicho esto, el AUDUSD es el que más sube entre los pares de divisas del G10, mientras que el EURUSD parece ser el que menos se mueve.
Cabe señalar que las acciones de la región de Asia-Pacífico bajan ligeramente pese a la incertidumbre en torno a los futuros bursátiles de EE. UU.
BTCUSD alcanza un nuevo máximo desde abril de 2022, pese a los costos récord de financiación de las posiciones largas y al optimismo sobre la aprobación de los ETF spot. En la misma línea, ETHUSD también subió hacia el máximo de varios meses alcanzado la semana pasada, mientras la oferta de Ethereum cayó a un mínimo histórico.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent comenzó 2024 con una brecha alcista y subió un 1,70 % durante la jornada, hasta los 78,50 USD al momento de redactar este artículo, poniendo fin a una racha de tres días de pérdidas.
- Precio del oro también registra su primera ganancia diaria en tres días, con un alza intradía del 0.60 % y cerca de 2,075 dólares en la última cotización.
- Índice del dólar tiene dificultades para mantener la recuperación desde su nivel más bajo desde finales de julio y cotiza con leves alzas cerca de 101.45 al momento de escribir.
- Wall Street cerró con leves pérdidas, al igual que las acciones de Asia-Pacífico . Las acciones del Reino Unido y Europa registran leves ganancias durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD renueva su máximo de varios meses y se sitúa en torno a la zona media de los 45.000 dólares, pero ETHUSD muestra un tono menos alcista, cerca de los 2.380 dólares al momento de redactar este análisis.
La fortaleza del dólar estadounidense no logra frenar a los compradores de materias primas
El rebote correctivo del dólar estadounidense no basta para justificar las expectativas del mercado de encontrar más indicios que respalden su visión de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas en 2024, lo que a su vez sostiene los precios más firmes de las materias primas.
Además de las preocupaciones por una Fed más moderada, la entrada de un buque de guerra iraní en el mar Rojo se suma a la disposición de EE. UU. a atacar a los hutíes e impulsa el precio del petróleo crudo.
Por otro lado, el PMI manufacturero Caixin de China correspondiente a diciembre se ubicó en 50,8, frente al 50,7 anterior y a las expectativas del mercado de 50,4. Sin embargo, los PMI oficiales de China fueron decepcionantes ese mes y, por lo tanto, siguieron afectando el sentimiento del mercado en Asia.
Además, los traders expresaron preocupación por el optimista discurso de Año Nuevo del presidente chino Xi Jinping, que favoreció a las materias primas y a las divisas de Australia y Nueva Zelanda. Dicho esto, el PMI manufacturero de China publicado por la NBS cayó a un mínimo de cinco meses de 49.0, frente a las expectativas del mercado de 49.5 y al dato anterior de 49.4. En cambio, el PMI no manufacturero mejoró a 50.4 desde 50.2, frente a las estimaciones de los analistas de 50.5.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Atención a los PMI…
Por otra parte, las cifras finales de los PMI de diciembre de EE. UU., el Reino Unido y la eurozona podrían captar la atención de los participantes del mercado el martes. Sin embargo, la atención se centrará principalmente en la reacción de los traders a las recientes tensiones geopolíticas y al aumento de las probabilidades de que la Fed recorte las tasas en enero, así como en el ánimo del mercado antes de los datos y eventos de primer nivel de esta semana. Entre ellos, destacarán las actas del FOMC del miércoles, el cambio en el empleo de ADP y las nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. del viernes.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
