El lunes a primera hora predomina un optimismo cauteloso en el mercado, aunque la mayoría de los operadores occidentales no está operando debido al feriado del Lunes de Pascua. Esto podría deberse a los datos positivos de China y a las señales mixtas de Japón.
En medio de estos movimientos, el dólar estadounidense se mantiene firme y se beneficia de los datos de inflación mejores de lo esperado del viernes y de los comentarios restrictivos del presidente de la Fed, Jerome Powell. También favorecen a los compradores del dólar los comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE), que sugieren que los recortes de tasas podrían llegar antes.
EURUSD se recupera de sus pérdidas en su nivel más bajo en seis semanas, mientras que GBPUSD pierde fuerza tras el rebote de la semana anterior desde la media móvil simple de 200 períodos (SMA). Además, USDJPY oscila dentro de un rango de corto plazo después de retroceder la semana pasada desde su nivel más alto desde 1990.
El AUDUSD y el NZDUSD recortan las pérdidas de la semana anterior pese a los feriados en Australia y Nueva Zelanda, mientras que los PMI de China favorecen a las materias primas y a las divisas de Australasia.
Además de los datos de China, los temores a una escasez de oferta impulsaron al alza el precio del petróleo crudo, mientras que el oro alcanzó un máximo histórico cercano a $2,265.
Por otro lado, BTCUSD y ETHUSD caen cerca de un 2,0% en la jornada y borran las ganancias del fin de semana, cerca de sus máximos de varios meses. La caída de las criptomonedas podría estar relacionada con la consolidación del mercado antes del halving de Bitcoin, previsto para abril de 2024.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent registra leves ganancias y alcanza su nivel más alto en dos semanas, con un avance del 0.35 % en la jornada, hasta ubicarse cerca de los 87.90 dólares al momento de la publicación.
- Precio del oro sube más de un 1,0 % y alcanza un nuevo máximo histórico cerca de los $2.065; la última cotización se sitúa cerca de los $2.060.
- Índice del dólar estadounidense oscila en torno al máximo de seis semanas registrado el viernes, cerca de 104.50 en la última cotización.
- Asia-Pacífico también registró leves alzas en las acciones, mientras los operadores de Europa y el Reino Unido no operaron debido al feriado de Pascua.
- BTCUSD y ETHUSD revierten las ganancias del día anterior y caen casi un 2,0% cada uno, hasta situarse en torno a los 69.500 y 3.540 dólares, respectivamente.
El petróleo crudo y el oro ignoran la fortaleza del dólar estadounidense al inicio de la semana clave…
El dólar estadounidense sigue en el radar de los alcistas, pese a la poca actividad del mercado debido a las vacaciones de Semana Santa. En este contexto, el índice del dólar estadounidense (DXY) oscila cerca de su nivel más alto en siete semanas, tras registrar una tendencia alcista de tres semanas. Esto ocurre ante la preocupación de que la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) no tenga prisa por recortar las tasas, ya que las presiones inflacionarias siguen siendo elevadas. Cabe señalar que el índice de precios PCE subyacente de EE. UU. del viernes, considerado el indicador de inflación preferido de la Fed, coincidió con las previsiones del mercado y apuntó a una leve moderación de las presiones sobre los precios. Tras la publicación de los datos, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que el informe del PCE estaba «prácticamente en línea con nuestras expectativas». A principios de la semana pasada, los pedidos de bienes duraderos y el PIB de EE. UU. también contribuyeron a que el dólar estadounidense se mantuviera más firme.
Aunque el dólar estadounidense se mantuvo firme, los compradores de materias primas no dieron marcha atrás, ya que los operadores seguían convencidos de que los principales bancos centrales recortarán las tasas tarde o temprano. Además, los PMI oficiales de manufactura y de servicios de China correspondientes a marzo superaron las expectativas, mientras que el PMI manufacturero de Caixin también subió a su nivel más alto en 13 meses. Esto dio un impulso adicional a los precios del oro y del petróleo crudo.
Además, los pedidos de nuevos recortes a la producción de la OPEP+ y la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio impulsan los precios de la energía, aunque el mercado al contado permanece cerrado por segundo día consecutivo en los principales mercados occidentales.
Además de los datos de China, los indicadores económicos positivos de India y el optimismo ante la reelección del primer ministro Narendra Modi favorecen tanto a los alcistas en India como a los compradores del XAUUSD. Cabe señalar que India y China son dos de los mayores consumidores de oro del mundo, por lo que los factores positivos en ambos países impulsan el precio del oro.
Por otra parte, el USDJPY no logra repuntar tras la subida de tasas de mediados de marzo, ya que la mayoría de los responsables de la política monetaria de Japón no están convencidos de que se produzcan nuevos aumentos. Además, las señales mixtas de actividad e inflación de Tokio también respaldan el avance del par del yen.
Dicho esto, el EURUSD soporta la presión del dólar estadounidense y la preocupación de que el BCE recorte las tasas antes que la Fed. El GBPUSD también se mantiene débil en medio de los problemas económicos del Reino Unido.
En otro frente, los operadores de criptomonedas mantienen una perspectiva bajista a corto plazo, mientras los participantes del mercado se preparan para el halving de Bitcoin y presionan los precios de BTCUSD y ETHUSD.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Inicio lento de una semana clave
Dado que el lunes de Pascua es feriado en los principales mercados occidentales, es probable que haya poca volatilidad. Por lo tanto, los traders deben actuar con cautela, ya que podrían producirse movimientos bruscos ante un catalizador poco significativo.
Es poco probable que el lunes se produzcan movimientos importantes, pero el resto de la semana será interesante: se publicarán las lecturas finales de los PMI de marzo de las principales economías, el PMI del ISM de EE. UU. y los datos de empleo de marzo.
Por lo tanto, el lunes los operadores podrían observar una falta de impulso, pero es probable que los próximos días sean importantes. Dicho esto, es probable que el impulso alcista de las materias primas se detenga si el dólar estadounidense prolonga su avance, especialmente tras los datos recientes, más sólidos, de EE. UU. y las señales restrictivas de la Fed.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
