El ánimo dispar y los sólidos datos de EE. UU. reactivan las compras de dólares estadounidenses
Pese a las noticias geopolíticas dispares, el dólar estadounidense se destaca esta semana, impulsado por los sólidos PMI de S&P y del sector manufacturero del ISM de EE. UU. El dólar ignoró los nuevos desacuerdos entre los funcionarios de la Fed sobre los recortes de tasas. Las tensiones generadas por las declaraciones comerciales de Trump y las novedades sobre el alto el fuego en Gaza afectaron el apetito por el riesgo antes de los datos clave de empleo y consumo de EE. UU. Sin embargo, los resultados positivos del PMI de China, las noticias sobre estímulos y las expectativas de un mayor gasto en EE. UU. durante las fiestas impulsaron el ánimo del mercado.
El índice del dólar estadounidense (DXY) se estabiliza tras registrar su mayor pérdida semanal desde agosto. La fortaleza del dólar, junto con las preocupaciones políticas en Francia, presiona al euro (EUR), mientras que los débiles datos del Reino Unido frenan la recuperación de la libra esterlina. El yen japonés (JPY) reduce sus ganancias ante el rebote del dólar estadounidense, y las monedas de Australasia siguen bajo presión pese a los datos positivos del PMI de China y las noticias sobre estímulos, mientras persisten los temores a una guerra comercial. Por su parte, el oro y el petróleo crudo enfrentan presión tras registrar pérdidas semanales y mensuales, y las criptomonedas retroceden desde máximos de varios meses.
Regresan los bajistas del EURUSD y el GBPUSD
Aunque los datos recientes de la eurozona no han sido especialmente negativos, los funcionarios del BCE siguen presionando para que se realicen más recortes de tasas. Esto, junto con las preocupaciones políticas en Francia —incluida una posible moción de censura contra Barnier— y las tensiones comerciales con Estados Unidos y China, presiona al EURUSD.
El débil PMI manufacturero del Reino Unido de noviembre generó dudas sobre la fortaleza económica del país y presionó a la baja a GBPUSD. A esto se sumó un presupuesto gubernamental decepcionante y la preocupación de que la falta de experiencia pudiera llevar a una gestión deficiente del país.
USDJPY rompe una racha de dos días de pérdidas y rebota desde un mínimo de varias semanas
El USDJPY recupera parte de las pérdidas semanales y mensuales a medida que disminuyen las preocupaciones por una intervención del mercado japonés y por la capacidad del Banco de Japón para subir las tasas. Un calendario económico poco cargado en Japón y las expectativas de una menor divergencia entre las políticas monetarias de Japón y Estados Unidos también favorecen el repunte de este par sensible al riesgo.
El dólar australiano y el neozelandés no reaccionan con entusiasmo a los datos ni a los estímulos de China
El repunte del dólar estadounidense, junto con los desafíos en los mercados comercial e inmobiliario de China, revierte las ganancias del dólar australiano, el neozelandés y el canadiense. Las preocupaciones económicas en Australia y Nueva Zelanda, junto con las dudas sobre la defensa de las tasas por parte del Banco de Canadá, presionan al AUDUSD y al NZDUSD, e impulsan al USDCAD, especialmente antes de la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos y Canadá esta semana.
El oro y el petróleo crudo tienen dificultades para contrarrestar la fortaleza del dólar estadounidense
El sentimiento mixto del mercado y la incertidumbre respaldan los precios del oro antes de los datos clave de EE. UU. de esta semana, aunque los compradores se mantienen cautelosos ante la fortaleza del dólar estadounidense. Mientras tanto, el petróleo crudo carece de impulso y sigue bajo presión antes de la reunión de la OPEP+ del jueves.
Las criptomonedas retroceden
A pesar del repunte del dólar estadounidense y del sentimiento mixto del mercado, que presionan a los activos de mayor riesgo, las criptomonedas se acercan a los máximos de varios meses alcanzados en noviembre. El optimismo en torno a Donald Trump y la posible aprobación por parte de la SEC de EE. UU. de ETF de staking de ETH están atrayendo la atención. Como resultado, Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) registran leves avances tras el sólido repunte de noviembre.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI carece de impulso para recuperarse, pese a haber puesto fin a una racha de dos días de pérdidas con leves ganancias y cotizar cerca de $68.30 en la última sesión.
- El oro atrae compradores y recupera las pérdidas del inicio de la semana cerca de los 2.650 dólares al momento de redactar.
- El índice del dólar estadounidense sostiene la recuperación del día anterior y registra leves ganancias en torno a 106.50 al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, pese a que el Nasdaq y el S&P alcanzaron máximos históricos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico avanzaron ligeramente. Además, los mercados bursátiles de Europa y el Reino Unido mostraron un tono positivo durante la primera hora de operación.
- El BTCUSD y el ETHUSD mantienen un tono ligeramente alcista, cerca de 96.200 y 3.660 dólares, respectivamente, pese a la falta de impulso.
Datos de importancia intermedia a seguir antes de las cifras clave del viernes
De cara al futuro, los operadores intradía estarán atentos al índice de precios al consumidor de Suiza y a las vacantes laborales JOLTS de Estados Unidos correspondientes a octubre, así como al discurso del gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Adrian Orr. Sin embargo, la atención se centrará en las noticias sobre riesgos y en los preparativos para los datos de empleo de Estados Unidos y Canadá del viernes, además del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y las expectativas de inflación de Estados Unidos para diciembre.
Se espera que el dólar estadounidense revierta las pérdidas de la semana pasada, lo que podría impulsar la recuperación del USDJPY y presionar al EURUSD y al GBPUSD. Es posible que el oro no registre caídas significativas debido a su condición de activo refugio, mientras que el petróleo crudo podría caer aún más si la OPEP+ señala un aumento de la producción, especialmente porque los Emiratos Árabes Unidos presionan para elevar su capacidad. El AUDUSD, el NZDUSD y el USDCAD podrían mantener sus tendencias recientes, mientras que es poco probable que las criptomonedas caigan mucho debido al optimismo del sector.
Pronósticos para los principales activos
- Se anticipa un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
