Mejora la percepción del riesgo pese a las preocupaciones sobre Venezuela
El martes hubo pocas noticias y datos en Asia, pero el sentimiento de riesgo fue positivo. Las acciones asiáticas subieron y el dólar estadounidense siguió perdiendo valor mientras los mercados asimilaban datos más débiles de EE. UU. y las principales novedades macroeconómicas y empresariales.
La falta de una escalada global en torno a la toma de control de Venezuela por parte de Estados Unidos, junto con datos estadounidenses más débiles, noticias de Nvidia y declaraciones mixtas de la Reserva Federal (Fed), contribuyó a generar un optimismo cauteloso el lunes.
La administración Trump afirma que las compañías petroleras estadounidenses están listas para invertir en Venezuela. Aunque esto podría afectar el suministro de petróleo a largo plazo, su impacto a corto plazo es limitado.
La administración Trump ha establecido tres condiciones estrictas para el nuevo líder de Venezuela. Estas condiciones aumentan los riesgos para los flujos de petróleo venezolano y complican las expectativas sobre el alivio de las sanciones y las inversiones extranjeras. Funcionarios de EE. UU. han comunicado expectativas claras a la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Las exigencias de EE. UU. incluyen combatir el narcotráfico, retirar a agentes extranjeros de países hostiles y detener las exportaciones de petróleo a adversarios como China. EE. UU. espera que Rodríguez permita elecciones libres con el tiempo, pero no hay un plazo definido.
En diciembre, el índice manufacturero del ISM de EE. UU. cayó a 47,9, por debajo de los 48,4 previstos, y registró su nivel más bajo desde noviembre de 2024.
El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmó que la economía de Estados Unidos podría estar cerca de una posición neutral. Las expectativas actuales apuntan a un posible recorte de tasas por parte de la Fed en la reunión del 18 de marzo, y es probable que en enero haga una pausa.
En Japón, la base monetaria del Banco de Japón se contrajo por primera vez en 18 años, lo que indica que la política monetaria sigue endureciéndose y que continúa la reducción gradual de las compras de bonos.
Los minoristas del Reino Unido advirtieron que la inflación persistía, ya que en diciembre subieron los precios a un ritmo más rápido. Aunque la confianza empresarial se ha estabilizado en cierta medida, las presiones inflacionarias siguen siendo motivo de preocupación.
En Australia, el PMI de servicios de diciembre mostró una desaceleración del crecimiento, pero las presiones inflacionarias continúan. Es probable que el Banco de la Reserva de Australia siga centrado en estos temas, especialmente ante la próxima publicación de los datos del IPC de noviembre.
El índice del dólar estadounidense (DXY) cayó, mientras que el oro se mantuvo firme y el petróleo crudo subió antes de retroceder ligeramente el martes. El USDJPY revirtió sus ganancias, mientras que el AUDUSD y el NZDUSD subieron. El USDCAD prolongó su tendencia alcista de cinco días, pero retrocedió el martes. Bitcoin alcanzó su nivel más alto desde mediados de noviembre, y Ethereum también llegó a un máximo de tres semanas antes de retroceder. Wall Street cerró al alza, lo que impulsó una leve subida de las acciones de Asia-Pacífico.
El EURUSD repunta y el GBPUSD se dispara
El retroceso del dólar estadounidense permitió que el EURUSD y el GBPUSD registraran ganancias. El GBPUSD subió con fuerza, ya que los operadores consideran a la libra una alternativa al dólar a corto plazo, en un contexto de estabilización de las condiciones empresariales y creciente preocupación por la inflación en el Reino Unido. El EURUSD se mantuvo firme, respaldado por las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia y la mejora de la economía de la UE. El GBPUSD alcanzó su nivel más alto desde mediados de septiembre, mientras que el EURUSD mantuvo su recuperación desde un mínimo de tres semanas.
El USDJPY tiene dificultades tras dos días de retroceso
El USDJPY retrocede desde su máximo de dos semanas tras dos días de pérdidas, mientras la primera caída de la base monetaria de Japón en 18 años aviva las preocupaciones por un posible aumento de tasas de interés del BoJ con un tono restrictivo en 2026. La condición del yen como activo refugio y el retroceso generalizado del dólar estadounidense también presionan al par.
AUDUSD y NZDUSD se mantienen firmes; el USDCAD frena su tendencia alcista de cinco días
El optimismo cauteloso del mercado, junto con el retroceso del dólar estadounidense y las preocupaciones por los estímulos de China, impulsa al AUDUSD y al NZDUSD. Mientras tanto, el USDCAD retrocede desde un máximo de tres semanas, ya que los precios del petróleo crudo, clave para las exportaciones de Canadá, pierden impulso tras disiparse las preocupaciones sobre Venezuela. Un PMI australiano sólido de diciembre también ayudó al dólar australiano a alcanzar su nivel más alto desde octubre de 2024.
El petróleo crudo retrocede; el oro y la plata se mantienen firmes
El petróleo crudo WTI recorta su mayor ganancia diaria en dos semanas, ya que los mercados siguen dudando de que el ataque de EE. UU. a Venezuela y la inacción de la OPEP+ provoquen una reducción de la oferta. Las preocupaciones sobre la demanda de energía, vinculadas a las tensiones económicas actuales en China y Asia, presionan los precios pese a la debilidad del USD. Mientras tanto, la debilidad del USD y las noticias geopolíticas mixtas impulsan los precios del oro y la plata, y ambos metales se mantienen firmes cerca de sus máximos semanales.
Las criptomonedas y las acciones suben ligeramente
Bitcoin y Ethereum se mantienen al margen tras las recientes recuperaciones, mientras los compradores esperan más señales para dejar atrás las pérdidas de 2025. Los comentarios sobre la probable postura favorable de la administración de EE. UU. hacia las criptomonedas, junto con un USD más débil, mantienen la esperanza de los compradores.
Mientras tanto, el optimismo cauteloso generalizado y un USD más débil ayudaron a que Wall Street cerrara el lunes al alza e impulsaron las bolsas de Asia-Pacífico al inicio de la sesión del martes. Las noticias relacionadas con Nvidia también impulsaron las acciones tecnológicas.
En el CES 2026 de Las Vegas, Nvidia presentó su nueva plataforma Rubin, que incluye el superchip Vera Rubin para IA y razonamiento avanzado. Su director ejecutivo, Jensen Huang, destacó que los costos son diez veces menores que los de la generación anterior, lo que consolida la posición de Nvidia como líder en hardware de redes y semiconductores para computación.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI recorta la mayor subida diaria en dos semanas y cotiza cerca de los $58.10.
- El oro mantiene una leve presión compradora cerca de su máximo semanal, durante una tendencia alcista de tres días en torno a los $4,465 al momento de escribir.
- El índice del dólar estadounidense (DXY) mantiene el retroceso desde su máximo de tres semanas y registra pérdidas leves, en torno a 98,20 en la última cotización.
- Wall Street cerró al alza, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Por su parte, las acciones de Europa y el Reino Unido también cotizaban moderadamente al alza durante la primera hora.
- Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) siguen bajo una ligera presión vendedora, en torno a los 93.800 $ y 3.220 $, respectivamente.
¿Se avecina una nueva caída del USD?
La inflación alemana y las cifras finales del PMI de S&P Global de EE. UU. serán algunos de los datos destacados del calendario económico del martes, pero la atención principal estará en las noticias sobre las conversaciones de la Fed, Venezuela y Rusia.
Con el retroceso del dólar estadounidense, unos datos débiles podrían prolongar las recientes ganancias de las principales divisas, las divisas de Australasia y las criptomonedas. Es posible que las acciones suban ligeramente y es probable que el oro se mantenga firme, salvo que se produzca una sorpresa importante. Además, USDJPY podría seguir bajo presión debido al estatus del yen como activo refugio y a la postura restrictiva del Banco de Japón, aunque los movimientos bajistas recientes han perdido impulso.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, oro y plata
- Es probable que continúen las caídas: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, dólar estadounidense
- Caída lenta & y gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
