El optimismo del mercado se debilita ante noticias mixtas sobre comercio y política; el USD ignora los datos y repunta
El sentimiento del mercado se debilitó el martes, cuando los traders reconsideraron las noticias favorables al riesgo sobre el acuerdo de alto el fuego entre Ucrania y Rusia y los aranceles de Canadá y México. La cautela aumentó antes de la reunión del FOMC del miércoles, especialmente tras los datos decepcionantes de ventas minoristas de EE. UU. y del índice manufacturero de la Fed de Nueva York. El fin del alto el fuego entre Israel y Hamás y el aumento de las tensiones entre EE. UU. e Irán sumaron incertidumbre.
El oro alcanza un nuevo máximo histórico por encima de los 3.000 dólares mientras los traders buscan activos más seguros, y el índice del dólar estadounidense (DXY) se recupera tras dos días consecutivos de pérdidas. El petróleo crudo mantiene las ganancias del viernes ante la preocupación por el suministro de petróleo de Oriente Medio, mientras que las criptomonedas siguen bajo presión debido a salidas récord de capital y a un menor optimismo tras la influencia de Trump.
A pesar de las noticias positivas de Alemania y el Reino Unido, el repunte del dólar estadounidense pone a prueba a los compradores del EURUSD y el GBPUSD. Sin embargo, el USDJPY mantiene un avance de tres días y alcanza un máximo de dos semanas, respaldado por las preocupaciones sobre una intervención de Japón y un ligero optimismo del mercado. El AUDUSD y el NZDUSD se mantienen cerca de sus máximos semanales, mientras que el USDCAD sube desde un mínimo semanal, haciendo caso omiso del alza del petróleo crudo y de las esperanzas de que EE. UU. no imponga aranceles importantes a Canadá y México.
El EURUSD pone fin a una racha de dos días al alza; el GBPUSD retrocede desde un máximo de cuatro meses, pero el USDJPY se mantiene firme
El mercado se consolida antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles, lo que impulsa al dólar estadounidense. Esto presiona al EURUSD tras su repunte de dos días, pese a los avances de Alemania en la reestructuración de su deuda, y hace que el GBPUSD retroceda desde su nivel más alto desde noviembre. Sin embargo, el USDJPY sigue subiendo por tercer día consecutivo y alcanza un máximo de una semana, mientras los traders cuestionan una posible intervención del mercado por parte de Japón. Los comentarios cautelosos del ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, y las expectativas de que el Banco de Japón mantenga las tasas actuales también respaldan el avance del USDJPY.
AUDUSD y NZDUSD se consolidan cerca de máximos de varios días
AUDUSD registra su primera caída intradía en tres días y retrocede desde un máximo de tres semanas, mientras los traders reevalúan el optimismo vinculado a China y sopesan los comentarios cautelosos de Sarah Hunter, del Banco de la Reserva de Australia. De forma similar, NZDUSD retrocede desde un máximo de tres meses y pone fin a un repunte de dos días, ante la reaparición de las preocupaciones sobre la transición económica de Nueva Zelanda y los posibles recortes de tasas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.
Los bajistas del USDCAD mantienen el optimismo antes de los datos de inflación de Canadá y las noticias de la Fed
El USDCAD rebota desde un mínimo de una semana y pone fin a una racha de dos días de pérdidas, mientras el mercado se consolida antes de la publicación del IPC de Canadá de hoy y de la reunión del FOMC del miércoles. Sin embargo, cabe señalar que los comentarios de la Casa Blanca apuntan a una postura menos estricta sobre los aranceles a Canadá y México, lo que favorece al dólar canadiense (CAD). Además, el alza de los precios del petróleo crudo, impulsada por las tensiones en Oriente Medio, fortalece al CAD, dado que el petróleo es la principal exportación de Canadá.
El oro marca un nuevo máximo histórico y el petróleo crudo se recupera
El oro prolonga su rally y alcanza un nuevo máximo histórico cerca de los 3.017 $, impulsado por la inquietud de los operadores, las compras de los bancos centrales y la ruptura de una resistencia de 11 meses en torno a los 3.000 $. El metal precioso ignora el leve rebote del dólar estadounidense, mientras persisten las preocupaciones por una postura más moderada de la Fed en medio de datos económicos débiles de Estados Unidos.
Mientras tanto, el petróleo crudo WTI mantiene una racha alcista de tres días pese al sentimiento mixto del mercado. La escalada de las tensiones geopolíticas —incluido el fracaso de las conversaciones de paz entre Israel y Hamás, las advertencias de Estados Unidos a Irán y la proyección de la OCDE de un aumento de los riesgos globales— respalda los precios del petróleo. Sin embargo, las conversaciones sobre un aumento del suministro de la OPEP+, el impulso de Trump para elevar la producción y las preocupaciones sobre la demanda de los principales consumidores limitan el potencial alcista.
Los vendedores de criptomonedas siguen llevando la batuta
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) retroceden tras el repunte del lunes, presionados por salidas récord de ETF, la pérdida de interés institucional y la caída del volumen de trading. A pesar de la postura favorable al Bitcoin de la administración Trump y de las importantes tenencias de BTC de MicroStrategy, los mercados de criptomonedas siguen bajo presión.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI mantiene una tendencia alcista de tres días y sube hasta los $67.80 al momento de escribir.
- El oro marca un nuevo máximo histórico cerca de los 3.017 dólares y prolonga el repunte del día anterior.
- El índice del dólar detiene una racha de dos días de pérdidas, pero no muestra impulso para recuperarse cerca de 103.50.
- Wall Street cerró al alza y las bolsas de Asia-Pacífico también avanzaron ligeramente, aunque los principales índices bursátiles registraron una tendencia bajista de cuatro semanas. Los mercados de Europa y el Reino Unido también muestran leves ganancias durante la primera hora de negociación.
- El BTCUSD y el ETHUSD revirtieron las ganancias del lunes al caer a $83,100 y $1,910, respectivamente.
La inflación de Canadá, los datos de menor importancia de EE. UU. y las noticias de riesgo, en la mira antes de la reunión del FOMC…
El martes se publicarán numerosos datos: el IPC de Canadá, las cifras de vivienda y producción industrial de Estados Unidos, y el índice de confianza ZEW de la eurozona, que podrían impulsar los movimientos del mercado. El aumento de los precios del petróleo crudo y los datos débiles de Estados Unidos, que ponen en duda la postura restrictiva de la Fed, podrían presionar al USDCAD, salvo que la inflación canadiense decepcione.
Mientras tanto, la mayoría de las principales divisas podrían retroceder —con excepción del USDJPY—, mientras que las divisas de Oceanía y las criptomonedas podrían extender sus pérdidas si el sentimiento del mercado sigue siendo frágil. Sin embargo, es probable que el oro se mantenga firme antes de la decisión del FOMC del miércoles.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, oro, plata
- Se prevén nuevas caídas: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense
- Se prevé un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH, BTCUSD, ETHUSD
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
