Persisten las condiciones de incertidumbre en los mercados
El recorte de tasas del BCE del jueves y los sólidos datos del índice de precios al productor (IPP) de Estados Unidos mantuvieron firme al dólar estadounidense, pese al aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo en ese país. El dólar se benefició de las señales de que la inflación estadounidense persiste, incluso con un recorte de tasas de la Fed previsto para diciembre. Las noticias mixtas sobre el riesgo también ayudaron al dólar estadounidense a mantener su ventaja. Como resultado, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantuvo firme por sexto día consecutivo y se encaminaba a registrar su mayor ganancia semanal en un mes. El dólar estadounidense y el oro subieron ante la incertidumbre del mercado, las medidas de estímulo de China y el primer aumento de las reservas de oro del Banco Popular de China (PBoC) en seis meses.
Mientras tanto, el EURUSD y el GBPUSD tuvieron dificultades debido a los débiles datos internos y a las expectativas de una política monetaria más moderada por parte de los bancos centrales. El USDJPY no logró beneficiarse de los sólidos datos ni de las expectativas de una postura más restrictiva del Banco de Japón (BoJ). Las monedas de Australia y Nueva Zelanda también se mantuvieron débiles, presionadas por los desafíos de China y el temor a nuevos recortes de tasas.
EURUSD y GBPUSD siguen bajo presión; USDJPY sube
El recorte de tasas del BCE y las preocupaciones de la presidenta Lagarde sobre el crecimiento hicieron caer el EURUSD y mantuvieron la presión bajista. El GBPUSD también se encamina a su tercer día consecutivo de pérdidas, pese a la mejora de la confianza del consumidor en el Reino Unido, ya que la reticencia del Banco de Inglaterra a subir las tasas y los persistentes desafíos económicos presionan a la libra. Mientras tanto, el USDJPY sube por quinto día consecutivo y se encamina a una tendencia alcista de dos semanas, mientras que la encuesta Tankan del cuarto trimestre del Banco de Japón refuerza las expectativas de una política monetaria restrictiva del BoJ.
El AUDUSD y el NZDUSD ponen a prueba sus mínimos anuales, mientras el USDCAD alcanza un nuevo máximo de varios años
La respuesta reciente de China a las preocupaciones por la guerra comercial con Estados Unidos y a los datos débiles, junto con las dificultades para convencer a los mercados de sus perspectivas económicas, está presionando a monedas vinculadas a las materias primas, como el dólar australiano, el canadiense y el neozelandés. El USDCAD enfrenta desafíos adicionales por el retroceso del petróleo crudo, la incertidumbre sobre los aumentos de producción de la OPEP+ y la posibilidad de que el Banco de Canadá aplique más recortes de tasas.
El oro se mantiene firme; el petróleo crudo avanza gradualmente
El oro rompe una tendencia bajista de dos semanas, pese a retroceder desde una resistencia clave. El metal se beneficia de las compras de China, la incertidumbre del mercado y las preocupaciones geopolíticas. El probable recorte de tasas de la Fed de Estados Unidos también respalda a XAUUSD antes de la decisión del banco central de la próxima semana.
El petróleo crudo se encamina a su mayor ganancia semanal en tres semanas, aunque la fortaleza del dólar estadounidense y las preocupaciones sobre China y la OPEP+ representan un desafío para los compradores de energía.
Las criptomonedas recortan sus ganancias, pero siguen en el radar alcista
Las principales criptomonedas se encaminan a cerrar la semana con pérdidas, pero siguen cerca de máximos de varios años. Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) reciben respaldo de la postura favorable al sector de los diplomáticos de Donald Trump, así como de los datos positivos on-chain y las entradas de fondos cotizados en bolsa (ETF).
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI se mantiene estable cerca de los $70.00 tras retroceder desde un máximo de tres semanas, pero aún se encamina a cerrar la semana con ganancias.
- El oro se recupera de las pérdidas del día anterior y registra una ligera subida en torno a los 2.690 USD, mientras se forma un cruce alcista en el gráfico de 4 horas.
- El índice del USD sube por sexto día consecutivo y cotiza con leves alzas cerca de 107,10 al momento de escribir.
- Wall Street cerró a la baja, al igual que las bolsas de Asia-Pacífico, lideradas por las de China. Por su parte, las bolsas de Europa y el Reino Unido registran resultados dispares durante la primera hora de negociación.
- El BTCUSD registra pérdidas moderadas en torno a los 100.000 USD, mientras que el ETHUSD sube un 0,7% en la jornada, hasta los 3.910 USD, y encadena tres días de tendencia alcista. Sin embargo, se prevé que ambas criptomonedas líderes cierren la semana con pérdidas.
Se anticipa un cierre tranquilo para una semana interesante…
Tras una semana de mayor volatilidad por los datos de inflación y las decisiones de los bancos centrales, los traders pueden esperar un cierre tranquilo, con una agenda de noticias poco cargada. El impulso del mercado también podría disminuir ante la cautela previa a la reunión de política monetaria de la próxima semana del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Sin embargo, los datos mensuales del Reino Unido, la producción industrial de la eurozona y el índice de precios de importación y exportación de Estados Unidos aún podrían ofrecer oportunidades para los traders intradía.
Es posible que los datos del Reino Unido y la eurozona no reviertan las pérdidas semanales de EURUSD y GBPUSD, pero unos resultados sólidos podrían desafiar a los bajistas. Por otro lado, unos datos más sólidos de Estados Unidos podrían impulsar al dólar estadounidense y aumentar la presión bajista sobre las principales divisas, las materias primas y las monedas antipodeanas.
El oro podría beneficiarse de la incertidumbre del mercado y de las expectativas de un recorte de tasas de la Fed, lo que posiblemente lo acercaría a la zona de resistencia de $2,710-18, sobre todo si se forma un posible «cruce dorado» en el gráfico de cuatro horas.
Mientras tanto, es posible que el petróleo crudo tenga dificultades para mantener el impulso, aunque se mantiene por encima del soporte de $69.70 tras una ruptura a mediados de semana.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
