La retórica comercial de Trump sacude el optimismo del mercado
Tras moderarse los temores sobre la independencia de la Fed y los aranceles a China, las renovadas amenazas comerciales de Trump sacudieron la confianza del mercado. Los débiles datos del PMI mundial de abril y el ánimo cauteloso entre las principales instituciones financieras internacionales aumentaron la incertidumbre.
En este contexto, el índice del dólar estadounidense (DXY) carece de impulso alcista tras dos días consecutivos de ganancias, mientras que el oro pone en pausa su retroceso desde el máximo histórico. Por su parte, el EURUSD y el GBPUSD registran, por ahora, su primera ganancia diaria en tres días, mientras que el USDJPY pierde impulso en su recuperación desde un mínimo de siete meses. Entretanto, el AUDUSD y el NZDUSD tienen dificultades para recuperarse, mientras que el USDCAD retrocede ante la caída de los precios del petróleo crudo. Por otro lado, las criptomonedas también reducen sus ganancias semanales pese a las noticias positivas del sector, y las acciones tampoco muestran impulso alcista.
EURUSD se recupera; USDJPY retrocede a mínimos de varios meses
EURUSD sube por primera vez en tres días ante la debilidad del dólar estadounidense, pese a las tensiones comerciales entre la UE y Estados Unidos y a los datos mixtos de la eurozona. También recibe apoyo del creciente interés de China en Europa y de las conversaciones sobre una posible flexibilización de las sanciones de la UE.
Mientras tanto, el USDJPY cae mientras el FMI respalda las políticas de Japón y resurgen las tensiones comerciales. Aunque la postura firme de Trump hacia Japón limita nuevas caídas, la divergencia entre las políticas de la Fed y el BoJ sigue presionando al par.
El GBPUSD repunta pese a la incertidumbre comercial entre EE. UU. y el Reino Unido
La oposición del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, a la presión comercial de EE. UU. afecta el sentimiento del mercado, pero un dólar más débil y las expectativas de una pausa en los recortes de tasas del Banco de Inglaterra impulsan a la libra. El GBPUSD registra su primera ganancia en tres días y revierte parte del retroceso desde un máximo reciente de siete meses, aunque los débiles datos del PMI del Reino Unido limitan nuevas alzas.
El dólar australiano y el neozelandés siguen bajo presión
La debilidad del dólar estadounidense impulsa a las principales divisas, pero el AUD, el NZD y el CAD siguen presionados por las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, los menores precios del petróleo y la postura moderada de los bancos centrales. Las señales de que EE. UU. podría flexibilizar los aranceles a China ofrecen un breve alivio, aunque las ganancias son limitadas antes de la publicación de datos clave de EE. UU. Mientras tanto, la postura firme de Washington frente a Canadá pone en duda la reciente debilidad del USDCAD.
El oro tiene dificultades para recuperarse; el petróleo crudo se mantiene en niveles bajos
El oro sube ligeramente tras dos días de caídas, pero carece de impulso ante las señales mixtas sobre el comercio entre EE. UU. y China y la cautela antes de la publicación de datos estadounidenses. Aun así, la inquietud de los mercados y un dólar más débil respaldan al XAU/USD, mientras crecen los temores al proteccionismo comercial.
Mientras tanto, el petróleo retrocede tras un aumento inesperado de los inventarios de EE. UU. y la presión sobre la OPEP+ para que aumente la producción. La preocupación por la demanda de energía de China también pesa sobre los precios, aunque la debilidad del dólar ayuda a limitar las pérdidas.
Las criptomonedas reducen sus ganancias semanales en un contexto de cautela
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) retroceden desde sus máximos recientes y reducen sus ganancias semanales ante el renovado aumento de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. La caída se produce pese al aumento de la demanda de ETF de BTC, al repunte de las memecoins TRUMP antes de una reunión clave de sus tenedores y al lanzamiento de un exchange de criptomonedas en Rusia para un grupo selecto de inversionistas.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI se mantiene sin dirección clara cerca de los $62.80, tras registrar el día anterior su mayor pérdida diaria en dos semanas.
- El oro registra leves avances en torno a los $3,33 y revierte el retroceso de dos días desde un máximo histórico.
- El índice del dólar no muestra una dirección clara en torno a 99,50 tras recuperarse durante dos días consecutivos.
- Wall Street cerró al alza, pero las acciones de Asia-Pacífico cotizan de forma mixta. Por su parte, los mercados europeos y del Reino Unido también muestran poco movimiento durante la primera hora de negociación.
- El BTCUSD retrocede desde un máximo de siete semanas hasta los $92,500, mientras que el ETHUSD mantiene una leve presión bajista cerca del máximo de dos semanas, en torno a los $1,780 al momento de redactar.
Los datos de segundo nivel mantendrán entretenidos a los traders, pero las noticias de riesgo serán clave…
Con la publicación de los pedidos de bienes duraderos y las solicitudes de subsidio por desempleo de EE. UU., las ventas minoristas del Reino Unido, las actualizaciones del FMI y los discursos de los bancos centrales, los traders tendrán mucho que seguir. Aun así, la atención sigue centrada en la postura de Trump sobre los aranceles a China y las negociaciones comerciales con 90 países. Si la Casa Blanca mejora el sentimiento del mercado y reduce los temores comerciales, el dólar estadounidense podría poner fin a su racha bajista de cuatro semanas, lo que presionaría al EUR/USD, al GBP/USD y a las divisas vinculadas a las materias primas. Mientras tanto, el oro y el JPY podrían seguir siendo demandados, el petróleo podría mantenerse débil y las criptomonedas y las acciones podrían conservar sus ganancias, a menos que Trump vuelva a sacudir la confianza del mercado.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, oro, EURUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, USDJPY
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH
- Caída &gradual y lenta en perspectiva: DAX, FTSE 100, petróleo, BTCUSD, ETHUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
