Predomina el optimismo prudente
El sentimiento del mercado es prudentemente positivo hoy, impulsado por un IPC subyacente de EE. UU. más bajo de lo esperado y un índice manufacturero Empire State de Nueva York débil, que ponen en duda la postura restrictiva de la Fed. Esto ofrece a quienes asumen riesgos la oportunidad de recuperar pérdidas. También contribuyen al ánimo las señales positivas de las principales economías, los estímulos de China y las señales mixtas sobre las tensiones geopolíticas. Sin embargo, los funcionarios de la Fed se muestran reacios a recortar las tasas, y el Libro Beige de la Fed apunta a una transición económica moderada, lo que podría complicar los ajustes de política monetaria y poner a prueba el sentimiento del mercado. La incertidumbre en torno a los eventos clave de esta semana también influye en el impulso de las operaciones.
En este contexto, el índice del dólar estadounidense (DXY) se estabiliza cerca de un mínimo de una semana y pone pausa a una racha de tres días a la baja, mientras que el oro retrocede desde su máximo semanal y registra su primera pérdida intradía en tres días.
El EURUSD se mantiene sin grandes movimientos tras retroceder desde un máximo de una semana y no logra aprovechar la debilidad del dólar estadounidense, mientras que el GBPUSD pone fin a su racha ganadora de tres días.
El USDJPY cae a un mínimo de un mes, mientras que el AUDUSD, el NZDUSD y el USDCAD reducen sus ganancias semanales. El petróleo crudo retrocede desde un máximo de seis meses y borra su mayor subida diaria en una semana. Entretanto, las criptomonedas consolidan sus recientes ganancias y los índices bursátiles suben ligeramente.
Los bajistas del EURUSD muestran fuerza
El EURUSD tiene dificultades para beneficiarse de la caída semanal del dólar estadounidense, ante el creciente temor a una contracción económica más profunda en Alemania y las señales dispares de los funcionarios del BCE. Los traders mantienen la cautela antes de la publicación de las actas de la reunión de política monetaria del BCE y de los datos de ventas minoristas de EE. UU. La inestabilidad política en la eurozona también presiona al par, mientras que el dólar estadounidense genera una reacción dispar en el mercado.
GBPUSD frena su tendencia alcista de tres días; USDJPY cae a su nivel más bajo en un mes
El GBPUSD registra su primera pérdida en tres días, ya que las débiles señales de inflación del Reino Unido y los comentarios moderados de Alan Taylor, funcionario del BoE, presionan a la libra esterlina. Una serie de datos económicos mixtos del Reino Unido aumenta la incertidumbre y mantiene cautelosos a los traders antes del importante informe de ventas minoristas de EE. UU.
Mientras tanto, el USDJPY cae por segundo día consecutivo y ronda un mínimo de un mes. El par reacciona a los datos de inflación de Japón, más sólidos de lo esperado, a los comentarios restrictivos del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, y a los informes que apuntan a una posible subida de tasas del Banco de Japón la próxima semana.
Las divisas antipodales recortan sus ganancias semanales
Los dólares australiano, canadiense y neozelandés frenan su racha alcista de tres días frente al dólar estadounidense mientras los operadores esperan datos clave de EE. UU. Estas monedas, vinculadas a las materias primas, se ven presionadas por las crecientes expectativas de recortes de tasas por parte de sus bancos centrales, las persistentes preocupaciones sobre la economía china y los datos económicos mixtos de Australia y Nueva Zelanda. En particular, el USDCAD rebota pese al alza de los precios del petróleo crudo, la principal exportación de Canadá.
Los compradores de oro tienen dificultades; el petróleo crudo retrocede desde un máximo de seis meses
La recuperación del dólar estadounidense y el sentimiento dispar del mercado presionan a los compradores de oro y hacen que el petróleo crudo retroceda desde su máximo de seis meses. Más temprano, el petróleo crudo subió debido a una reducción de inventarios mayor de lo esperado, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las optimistas previsiones de la OPEP sobre la demanda energética.
Las criptomonedas frenan su recuperación
Las criptomonedas frenan su recuperación ante la cautela del mercado, mientras se esperan datos económicos clave y persisten las preocupaciones regulatorias. Bitcoin (BTCUSD) registra su primera pérdida en cuatro días, mientras que Ethereum (ETHUSD) pone fin a una racha de dos días al alza, en medio de un creciente interés por los tokens vinculados a Trump y un aumento de los retiros de staking.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI retrocede desde su nivel más alto en seis meses, pero muestra poco impulso bajista en torno a los $80.30 al momento de redactar.
- Al oro le cuesta prolongar su racha ganadora de dos días mientras compradores y vendedores se disputan el precio cerca de los $2,695.
- El índice del USD se recupera desde un mínimo semanal y pone a prueba su racha bajista de tres días, tras rondar recientemente los 109,10.
- Wall Street cerró con pérdidas y las bolsas de Asia-Pacífico también retrocedieron. Los mercados europeos y del Reino Unido registran pérdidas leves durante la primera hora de negociación.
- El BTCUSD y el ETHUSD reducen sus ganancias semanales y caen a $99.700 y $3.385, respectivamente, al momento de redactar este informe.
Minutas del BCE; atención a varios datos de EE. UU…
La sesión de trading de hoy promete mantenerse activa, con las minutas de la reunión del BCE y las ventas minoristas de Estados Unidos en el centro de atención. Otros eventos clave incluyen las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia y los discursos de funcionarios del BCE y la Fed.
Ante los datos mixtos de inflación de EE. UU. y las débiles cifras de la UE, el EURUSD podría seguir bajo presión si no se producen sorpresas importantes. Aun así, un nuevo aumento de las expectativas de una postura restrictiva de la Fed podría ayudar al dólar estadounidense a recuperar parte de sus pérdidas recientes.
El oro podría intentar recuperarse, mientras que el petróleo crudo y las divisas vinculadas a materias primas podrían enfrentar más toma de ganancias. Es probable que las criptomonedas suban ligeramente, pero las acciones podrían ceder parte de sus ganancias semanales.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
