El comercio, la política y la Fed mantienen en vilo a los traders
El martes, los participantes del mercado mostraron un optimismo cauteloso ante las dudas sobre los aranceles de Trump, los presuntos esfuerzos de paz de Ucrania y la postura de «esperar y ver» del presidente de la Fed, Jerome Powell. Esto dio lugar a una breve pausa del dólar estadounidense antes de la publicación del IPC el miércoles. Sin embargo, el aumento de las tensiones geopolíticas con Irán y la oposición a las políticas comerciales de Trump en la eurozona y China han limitado el apetito por el riesgo en el mercado.
Mientras tanto, algunos funcionarios de la Fed adoptan un tono restrictivo, y los primeros indicios de inflación también apuntan a un aumento de las presiones sobre los precios. Esto limita la caída del dólar estadounidense y presiona a otras monedas principales, a las divisas de Oceanía y a las materias primas.
El oro prolonga su retroceso desde el máximo histórico, mientras que el petróleo crudo pone fin a una racha de tres días de ganancias. Además, las criptomonedas siguen sin una dirección clara, mientras que las acciones tienen dificultades para mantener el rebote del día anterior.
El rebote del EURUSD parece difícil de materializarse
Las noticias sobre las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, con el respaldo de EE. UU., hicieron que EURUSD registrara su mayor subida en dos semanas. Sin embargo, el par retrocedió a primera hora del miércoles, mientras el dólar estadounidense se recuperaba antes de la publicación de los importantes datos del IPC de EE. UU. de enero. Además, el tono moderado de los funcionarios del BCE y las diferencias entre los responsables políticos de la UE y EE. UU. sobre los aranceles comerciales plantean nuevos desafíos para la economía de la eurozona y los compradores de EURUSD.
GBPUSD se mantiene al margen; USDJPY registra una tendencia alcista de cuatro días
El GBPUSD repuntó tras tres días consecutivos de pérdidas, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense, pese a los comentarios pesimistas de Catherine Mann y el gobernador Andrew Bailey, del Banco de Inglaterra, sobre la débil demanda y los desafíos del mercado. Sin embargo, la libra perdió impulso a primera hora del miércoles, mientras los mercados seguían mostrando incertidumbre y el dólar daba señales de fortaleza.
Mientras tanto, el USDJPY subió por cuarto día consecutivo y alcanzó un máximo de una semana. El avance se produjo pese a los comentarios restrictivos de Kazuo Ueda, del Banco de Japón, ya que la preocupación por los aranceles estadounidenses al acero y una posible intervención de Japón mantuvo al yen bajo presión.
AUDUSD y NZDUSD no logran recuperar impulso; los alcistas del USDCAD se mantienen cautelosos
Los temores a que Australia enfrente aranceles al acero y al aluminio, avivados por los comentarios de Navarro, asesor comercial de Trump, se sumaron a los débiles datos australianos y al sesgo moderado del Banco de la Reserva de Australia (RBA), ejerciendo presión bajista sobre el AUDUSD pese a los movimientos mixtos del dólar estadounidense.
El NZDUSD siguió el comportamiento de su par australiano, con poca influencia de los factores internos, mientras que el USDCAD tuvo dificultades para ganar impulso, a la espera de más información sobre las relaciones entre Estados Unidos y Canadá y los próximos pasos del Banco de Canadá. La pausa del repunte de tres días del petróleo crudo también limitó los movimientos del USDCAD, ya que el petróleo es la principal exportación de Canadá.
La incertidumbre en torno a China sigue afectando a monedas vinculadas a las materias primas, como el dólar australiano, el dólar neozelandés y el dólar canadiense.
El oro y el petróleo crudo retroceden
Antes de la publicación del IPC de Estados Unidos y mientras el dólar estadounidense frenaba su caída, los traders reevaluaron sus posiciones en oro, que cotizaba en máximos históricos. Esto provocó un retroceso por segundo día consecutivo el miércoles.
Mientras tanto, la distensión de las tensiones geopolíticas y un aumento mayor de lo previsto en los inventarios de la API pusieron fin a la racha ganadora de tres días del petróleo crudo. El ánimo cauteloso antes del IPC de EE. UU. y de los próximos datos semanales de inventarios también pesó sobre los compradores de energía.
Las criptomonedas se debilitan
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) se mantienen esta semana dentro de un rango de trading, con poco movimiento, mientras los traders esperan los datos de inflación de EE. UU. Aun así, el optimismo por las noticias relacionadas con Trump y las expectativas de un cierre forzado de posiciones cortas mantienen la esperanza de los compradores.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI rompe su racha alcista de tres días y retrocede hasta los $72.70 en la última cotización.
- El oro prolonga el retroceso del día anterior desde su máximo histórico y llega a 2.885 dólares al momento de redactar.
- El índice del USD se mantiene bajo presión cerca de 108.00, tras poner fin el martes a una racha ganadora de tres días.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las bolsas de Asia-Pacífico avanzaron. Los mercados europeos y del Reino Unido registraron leves ganancias durante la primera hora de trading.
- El BTCUSD y el ETHUSD reciben compras y revierten la caída del día anterior, al subir hasta los precios de $96,200 y $2,630, respectivamente.
La atención está puesta en el IPC de EE. UU., Powell de la Fed y los factores de riesgo…
Los participantes del mercado estarán atentos al índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. de enero, ya que las señales contradictorias de la Reserva Federal (Fed) han afectado recientemente al dólar estadounidense. Además, influirán en los mercados la segunda ronda de las declaraciones del presidente de la Fed, Powell, los datos semanales de inventarios de petróleo de EE. UU. y las noticias sobre Ucrania, los aranceles de Trump e Irán.
Los titulares apuntan a una inflación ligeramente más baja en Estados Unidos, lo que podría prolongar el reciente retroceso del dólar estadounidense, a menos que Powell haga declaraciones de tono restrictivo. Sin embargo, aún existe la posibilidad de una sorpresa positiva, y Powell podría mantener una postura restrictiva. Esto podría respaldar al dólar estadounidense y presionar al EURUSD, el GBPUSD y las monedas de Australia y Nueva Zelanda. El oro podría cobrar impulso alcista, pero el petróleo crudo podría enfrentar presión vendedora debido al aumento de los inventarios. El USDJPY podría caer, mientras que es probable que las acciones y las criptomonedas se mantengan dentro de sus rangos actuales.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se prevé un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
