China intenta sacudir los mercados asiáticos en jornadas tranquilas
El impulso del mercado se desacelera con el inicio de las vacaciones de Año Nuevo de cuatro días en Japón y el ambiente festivo entre los traders occidentales. Sin embargo, los PMI oficiales de China de diciembre provocaron movimientos tempranos en las materias primas y las divisas de Australasia. El USDJPY registró los mayores movimientos pese a la ausencia de factores importantes que los impulsaran. El AUDUSD retrocedió hacia sus mínimos del año, mientras que el dólar estadounidense y el oro enfrentaron dificultades. El petróleo crudo se mantuvo firme, respaldado por las tensiones geopolíticas y las expectativas de una mayor demanda de energía de China gracias a las medidas de estímulo. Mientras tanto, las acciones retrocedieron y las criptomonedas cedieron parte de sus ganancias del año. El dólar estadounidense puso fin a dos días consecutivos de pérdidas, impulsado por datos regionales mixtos de la Fed y sólidas ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos.
EURUSD y GBPUSD siguen bajo presión; USDJPY cae
Las leves ganancias del dólar estadounidense, junto con las perspectivas moderadas del BCE y el BoE, presionaron a la baja al EURUSD y al GBPUSD. Klaas Knot, del BCE, mencionó los temores a una guerra comercial para justificar el alejamiento de políticas más restrictivas. Mientras tanto, la preocupación por el lento crecimiento del Reino Unido y los problemas políticos mantuvo débil al GBPUSD.
El USDJPY registró tres días consecutivos de pérdidas pese a los feriados en Japón. Aunque no hubo factores de peso que impulsaran el movimiento, la especulación sobre posibles subidas de tasas del Banco de Japón (BoJ) y una intervención del Gobierno para respaldar al yen ejercieron presión bajista sobre el par.
AUDUSD retrocede hacia su mínimo anual
Los PMI de China de diciembre, publicados por la Oficina Nacional de Estadística (NBS), generaron cierto movimiento en AUDUSD durante una sesión de baja actividad. El PMI manufacturero bajó respecto a noviembre, pero aun así mostró una expansión por tercer mes consecutivo. Mientras tanto, el PMI no manufacturero subió a 52,2, por encima de las expectativas. Sin embargo, el creciente temor a una guerra comercial y las tensiones geopolíticas debilitaron el optimismo sobre China y mantuvieron a AUDUSD bajo presión, especialmente ante la postura expansiva del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
NZDUSD pone fin a una racha ganadora de dos días; USDCAD intenta recuperarse
El NZDUSD sigue los pasos de su homólogo australiano: registra su primera pérdida diaria en tres días y se acerca al mínimo anual de mediados de diciembre. La caída del kiwi refleja la preocupación por la economía de Nueva Zelanda y las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), pese a la falta de un catalizador intradía específico.
Mientras tanto, el USDCAD sigue bajo presión tras registrar su mayor caída en seis semanas. La debilidad del par está impulsada por el alza de los precios del petróleo crudo, la principal exportación de Canadá, y la consolidación del dólar estadounidense.
El oro baja ligeramente y el petróleo alcanza un máximo de siete semanas
Los precios del oro rondan una línea de soporte de cuatro meses, mientras los vendedores tienen dificultades para prolongar la racha de pérdidas de los dos días anteriores en un mercado apagado. Las señales dispares de China, las compras de los bancos centrales y las ganancias acumuladas en el año mantienen en vilo a quienes operan con XAU/USD, pese a que el oro se encamina a cerrar su mejor año desde 2010.
El petróleo crudo sube a su nivel más alto desde principios de noviembre y suma tres días consecutivos de ganancias. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la reducción de inventarios ayudan a respaldar los precios y a reducir las pérdidas acumuladas en el año. Sin embargo, la preocupación por un aumento de la producción de la OPEP+, la menor demanda de China y un dólar estadounidense más fuerte pone a prueba a los compradores de energía.
Las criptomonedas cierran un año volátil sin sobresaltos
Las dudas sobre la adopción de Bitcoin (BTCUSD) como activo de reserva de EE. UU., junto con los sólidos datos on-chain, limitaron los movimientos de BTCUSD. De manera similar, Ethereum (ETHUSD) careció de impulso, aunque los compradores de ETH se muestran más optimistas que los de BTC, impulsados por las transacciones de grandes inversores, los datos de la cadena y los niveles de precios.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo WTI encadena tres jornadas al alza y alcanza un máximo de dos meses, cerca de los 71,70 USD, en las últimas operaciones.
- El oro no muestra una dirección clara tras dos días de pérdidas y registra leves compras cerca de los $2,610 al momento de redactar este informe.
- El índice del dólar estadounidense oscila cerca de 108.00 tras poner fin el día anterior a una racha de dos días de pérdidas.
- Wall Street cerró con pérdidas leves y las acciones de Asia-Pacífico bajan gradualmente. Además, los mercados europeos y del Reino Unido no muestran una dirección clara durante la primera hora de negociación.
- Al momento de redactar, BTCUSD y ETHUSD se mantienen sin mucho movimiento cerca de los 92.700 y 3.420 dólares, respectivamente.
Nada significativo en el horizonte…
De cara al resto del martes, la escasa agenda económica y las celebraciones de Año Nuevo frenarán el ritmo de los mercados. Como la mayoría de los mercados internacionales permanecerán cerrados el miércoles, será otro día tranquilo para los traders. Sin embargo, se espera que el dólar estadounidense, el oro y las criptomonedas comiencen 2025 con fuerza, respaldados por catalizadores positivos del año anterior.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se prevé un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
