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2023年最后两周节日气氛浓厚，尤其是在缺乏重大数据或事件的情况下。美联储官员近期继续为鹰派货币政策辩护、美国数据喜忧参半，以及对中国的地缘政治担忧，也可能限制市场动能。
在此背景下，美元指数（DXY）回吐了前一交易日从4个半月低点反弹的部分涨幅，而美国国债收益率仍徘徊在数月低位。尽管如此，在日本央行（BoJ）官员持续倾向宽松货币政策，以及市场期待美联储于2024年降息的背景下，USDJPY仍缺乏明确方向。此外，经济数据略显向好，AUDUSD和NZDUSD保持坚挺，而USDCAD则持续承压。
尽管金价明显回升，但未能突破2,055至2,060美元的阻力区间，走势似乎仍显疲弱。另一方面，受供应紧张担忧以及市场期待中国出台更多刺激措施的影响，原油价格连续第4个交易日上涨。
不过，随着比特币交易手续费飙升，以及市场为现货ETF获批提前布局，BTCUSD和ETHUSD均出现回落。
以下是主要资产的最新走势：
尽管美联储（Fed）最近维持利率不变，但其预测将在2024年初降息后，美元仍承压。近期疲弱的美国数据和市场谨慎乐观的情绪进一步强化了看跌倾向。除了美联储释放的信号和美国数据外，英国央行（BoE）和欧洲央行（ECB）相对鹰派的言论，以及中国出台刺激措施的消息，也令美元走弱，进而支撑金价维持坚挺。
不过值得注意的是，前一天，在美国数据表现虽不理想但仍好于其他主要经济体的背景下，美元成功反弹。此外，欧洲和英国传出的消息好坏参半，加上日本央行（BoJ）坚持宽松货币政策，也为美元提供了支撑。
美国数据公布后，美联储官员释放了相互矛盾的信号，同时试图打消市场对美国央行采取宽松政策的预期。其中，纽约联储主席约翰·C·威廉姆斯备受关注，他表示：“如果取得我希望看到的进展，那么降息就是自然而然的选择。”此外，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克也排除了市场对近期降息的预期，但预计2024年将降息2次，每次0.25个百分点。然而，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比表示，仍有许多“令人担忧的数据点”可能影响经济“软着陆”，进而提振美元多头，并为金价提供支撑。
另一方面，中国中央财经委员会办公室被官媒引述称：“2024年，中国经济面临的机遇多于挑战。”与此同时，中国创纪录的严寒促使有关部门准备应急措施，以应对经济放缓的担忧，让黄金买家得以稍作喘息。
谈及欧元区的影响因素，德国央行发布了半年期经济预测，预计2023年经济活动将收缩，2024年产出则将略有增长。
欧洲央行（ECB）政策制定者弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛也试图安抚看跌欧元的人士，但未能奏效。维勒鲁瓦重申了其鹰派立场，并表示：“在最近一次会议上，没有人提出降息。”不过，这位政策制定者还表示，除非出现意外情况，下一步政策举措应是降息。同样，欧洲央行政策制定者罗伯特·霍尔茨曼也表示，最近一次会议上没有讨论调整利率，并补充说：“我不会说我们已经达到利率峰值，但这种可能性已经增加。”此外，欧洲央行政策制定者兼德国央行行长约阿希姆·纳格尔表示：“现在考虑欧洲央行降息还为时过早。”
不过，周五公布的欧元区12月PMI初值表现疲弱，也令看涨欧元的人士面临挑战。
此外，加拿大央行（BoC）行长蒂夫·麦克勒姆表示：“现在讨论加拿大是否降息还为时过早。”这番言论加上油价回升，令美元兑加元承压。
值得注意的是，OPEC+决定进一步减产，加上市场期待亚洲能源需求增长，这些因素都有利于原油买家。周五，俄罗斯副总理亚历山大·瓦连京诺维奇·诺瓦克表示，俄方正在考虑于12月进一步削减原油出口，规模约为每日50,000桶（bpd）。
德国12月IFO商业景气指数、美国NAHB住房市场指数以及加拿大新屋价格指数将成为日内交易者关注的焦点。除了缺乏重要数据和事件外，年末假期氛围，以及主要央行上周确认将在2024年降息，也将限制周一的市场波动。这些因素应有助于美元收复近期失地，但USDJPY可能缺乏动能，因为近期日本通胀走强的迹象，与该国倾向于维持超宽松货币政策的立场形成反差。
愿交易好运与你同在！
