美元兑日元空头仍占主导，关注FOMC、日本央行及美国非农就业数据

周一早盘，交易者普遍保持谨慎。上周的经济和地缘政治因素，以及企业财报，都打击了市场对全球增长的初步乐观情绪。不过，市场预期包括美联储（Fed）在内的主要央行降息的可能性不断上升，加上对中国推出刺激措施的期待，令市场情绪略微偏向乐观。

受此影响，美元指数（DXY）仍承压，但EURUSD和GBPUSD未能反弹。同样，AUDUSD、NZDUSD和USDCAD也受到市场情绪好坏参半及大宗商品市场担忧情绪的拖累，尤其是在相关央行政策立场偏鸽派的情况下。

与此同时，USDJPY备受关注。在市场对日本央行（BoJ）持鹰派预期之际，汇价维持此前跌幅。收益率走软、日元的避险吸引力，以及有关日本可能干预汇市的传闻，也可能令该货币对承压下行。

尽管周收盘表现平平，但随着周末加密货币市场乐观情绪升温，BTCUSD升至6周高点，ETHUSD则收复了此前连续3周下跌中的首周跌幅。与此同时，唐纳德·特朗普的言论提振了加密货币交易者的信心，让他们以积极情绪开启新的一周。他承诺不会出售美国政府持有的BTC。作为美国总统大选候选人，特朗普还表示，上任首日将解雇美国证券交易委员会（SEC）主席加里·根斯勒。根斯勒主张对加密货币市场实施严格限制。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油截至发稿时日内上涨逾1.0%，报约77.20美元；此前已连续3周下跌。
• 黄金连续第2个交易日上涨，试图扭转持续两周的跌势；截至最新数据，日内上涨0.20%，报约2,390美元。
• 美元指数截至发稿时在103.20附近徘徊，走势方向仍不明朗。
• 华尔街 收盘小幅上涨，而亚太地区股市近期走低。尽管如此，英国和欧洲股市在开盘后的首个交易时段仍略微上涨。亚太地区 股市近期走低。尽管如此，英国和欧洲 股市在开盘后的首个交易时段仍略微上涨。
• BTCUSD 和ETHUSD 均下跌超过2.0%，截至目前分别跌至$59,900和$3,215。

关键一周开局表现偏弱

经历了波动剧烈的一周，以及美元收盘走势未明的局面后，交易者在本周一系列重磅事件来临前仍保持谨慎，包括美国联邦储备委员会、日本银行（BoJ）和英格兰银行（BoE）的货币政策会议，以及澳大利亚通胀数据和美国就业指标。

周五，美联储（Fed）最关注的通胀指标——美国6月核心个人消费支出（PCE）价格指数表现平平，尽管结果优于市场悲观预期。加上密歇根大学（UoM）消费者信心指数和消费者通胀预期数据表现乐观，市场对美联储9月降息的预期得以维持，并推动美元指数（I.USDX）趋向录得周线跌幅。

值得一提的是，市场预计2024年将累计降息约67个基点，并明确预期9月降息0.25%。

即使美联储的政策倾向基本保持不变，《华尔街日报》（WSJ）的尼克·蒂米劳斯仍预计，周二的美联储会议将释放9月降息的信号，并为未来的政策行动提供指引，进而给美元带来下行压力。

与此同时，中国为维护经济所作的努力，以及中东地缘政治紧张局势，令市场乐观情绪受挫，并为美元提供支撑。市场正等待本周主要央行的政策公告和关键数据。尽管如此，中国正准备将高频交易者（HFT）的交易所手续费提高至原来的10倍。

另一方面，以色列指责伊朗支持的真主党武装人员发动空袭，导致戈兰高地近12人丧生，其中包括儿童。除了以伊紧张局势外，委内瑞拉总统选举结果即将出炉前的谨慎情绪，以及美国的政治困局，也打压了市场情绪，并推动原油价格在周初跳空高开，尽管此前已连续3周下跌。

值得注意的是，美元走弱和新的地缘政治忧虑推动金价延续前一日的反弹。此前，金价从关键支撑位反弹，该支撑位由50期简单移动平均线和自2月初以来向上倾斜的支撑线构成。

与此同时，尽管欧洲央行（ECB）管理委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔表示，服务业通胀显示，抗击通胀的最后阶段尤其艰难，欧元兑美元仍结束了连续两日的上涨势头。值得注意的是，欧元区和德国的首批通胀数据将于本周公布。

与欧元兑美元类似，英镑兑美元也持续承压，尤其是在连续两周下跌之后。英国经济前景似乎不太支持英国央行（BoE）鹰派立场。此外，英国政治乐观情绪略有变化，也令英镑兑美元承压。

其他方面，在中国经济面临困境的背景下，市场担心澳大利亚和新西兰央行无法维持鹰派立场，澳元兑美元和新西兰元兑美元创下2024年以来最大的单周跌幅。加拿大央行（BoC）准备进一步降息，加上加拿大主要出口商品原油价格走软，美元兑加元也走势相似，截至发稿时升至年内高点。此外，澳大利亚和新西兰市场的悲观情绪也不容忽视。

另一方面，美元兑日元在连续4周下跌后，仍处于3个月低位。日元汇率因此受益于收益率走低，以及日本央行（BoJ）近期偏鹰派的立场；本周日本央行将公布货币政策决定。此外，日元传统的避险属性和美元走弱，也让该货币对的卖方继续占据主导。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入： BTCUSD、ETHUSD、纳斯达克指数、黄金、DJI30、USDCNH
• 卖出： DAX、FTSE 100、EURUSD、原油

周一经济日程清淡，或将限制市场波动……

英国CBI零售销售数据和美国达拉斯联储制造业商业指数将成为日内交易者关注的焦点。不过，在重要市场催化因素公布前，市场情绪谨慎，周一市场波动或将受限。在地缘政治局势令人担忧之际，这种情绪可能推动美元、黄金和日元录得单日涨幅。

愿交易好运与你同在！