美元反弹，加上英国央行决议前的盘整，GBPUSD跌破1.2500

周三早盘，由于缺乏重要的市场催化因素，加上市场正为本周英国和美国的重要数据及事件做准备，交易情绪仍不明朗。这促使交易者重新审视此前对利率将下调的乐观预期，也帮助美元延续本周初的反弹走势。

美元反弹，加上欧盟数据疲软以及市场对英国经济转型的担忧，令欧元兑美元和英镑兑美元承压。此外，尽管日本央行（BoJ）最近采取措施遏制日元跌势，美元兑日元仍保持强势。

接下来，AUDUSD、NZDUSD和USDCAD的走势均反映出美元走强及大宗商品价格走软，而USDCHF则表现平淡。

受中国相关消息提振，加上收益率走高，黄金买盘增加，扭转了前一日的跌势；而原油仍承压，徘徊在两个月低点附近。

说到加密货币，BTCUSD和ETHUSD结束连续两日下跌，录得3天来的首次单日上涨。交易者预期，行业参与者最终将战胜美国证券交易委员会（SEC），这将带来更多资金流入。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油仍承压，处于两个月来的最低水平，连续第二天下跌；截至发稿时，价格约为77.90美元。
• 黄金获得买盘支撑，扭转前一日跌势，最新小幅上涨至2,318美元附近。
• 美元指数连续第三天上涨，尽管在105.55附近缺乏上行动能。
• 华尔街收盘涨跌互现，而亚太股市小幅走低。此外，英国和欧洲股市在开盘首小时走势仍不明朗。
• BTCUSD和ETHUSD均结束了连续两天的跌势。截至撰写时，两者均小幅上涨，分别报约62,500美元和3,020美元。

交投表现平淡之际，美元仍保持相对强势……

周一缺乏重要经济数据和事件，加上新闻较少，促使交易者重新审视对降息的乐观预期。乐观情绪减退，再加上美联储（Fed）官员略显乐观的评论，支撑美元反弹。周二，明尼阿波利斯联邦储备银行行长兼首席执行官尼尔·卡什卡里为自己的鹰派立场辩护，同时表示不排除在必要时进一步加息。这位决策者还认为，最有可能的情况是美联储维持当前利率，未来是否降息则取决于通胀能否持续回落。

另一方面，日本央行（BoJ）行长植田和男表示：“日本央行不一定要等到1.5至2年后通胀达到我们的预测水平，才会上调利率。”收益率出现修正性反弹，加上市场普遍担忧日本央行与美联储的货币政策长期以来将进一步分化，他的言论未能提振日元买盘。因此，USDJPY连续3个交易日上涨，同时收窄了自2022年11月以来最大单周跌幅。

EURUSD顺势回落，昨日打破连续4个交易日的上涨走势，迄今仍处于跌势。欧元货币对无视欧元区3月零售销售数据好于预期的表现，市场谨慎情绪则与德国央行行长、欧洲央行管理委员会成员约阿希姆·纳格尔的谨慎言论相符。周二，纳格尔表示：“如果中期价格压力进一步加大，欧洲央行必须采取行动应对。”值得注意的是，德国3月工业订单环比意外下滑0.4%，而市场预期为增长0.4%。

其他方面，英国4月建筑业PMI升至53.0，高于市场预测的50.2；同期，哈利法克斯房价指数从此前的-1.0%升至+0.1%。尽管英国央行官员持续释放鹰派信号，但主要央行整体上似乎都倾向于降息，最新英国数据的改善仍不足以说服英镑买家。值得注意的是，GBPUSD近期走弱也可能与交易者为周四的英国央行货币政策会议和周五公布的英国第一季度GDP数据做准备有关，同时也受到美元修正性反弹的影响。

当天早些时候，中国官方媒体传出消息，市场担忧中国人民银行（PBoC）将在2024年第二季度（Q2）下调存款准备金率（RRR）。这则消息未引发明显反应，但令大宗商品和澳纽货币近期的抛售走势受到考验。

因此，澳元、纽元和加元仍处于弱势，尤其是各自央行近期的表态大多偏鸽派。值得注意的是，澳大利亚储备银行（RBA）维持基准利率不变，但在经济前景低迷的背景下，未能说服鹰派人士。此外，新西兰储备银行（RBNZ）在最新货币政策声明中也未能强化其鹰派立场，而加拿大央行（BoC）近期则支持降息。除了央行的表态，加元（CAD）还受到疲软的原油价格拖累，而原油是加拿大的主要出口商品。

尽管美国能源部（DOE）石油储备办公室宣布，计划在10月采购最多330万桶原油并交付至战略石油储备（SPR），原油价格仍承压，处于两个月来的最低水平。俄罗斯副总理兼能源部长亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）的一项表态也令原油卖方承压。他否认了市场上有关莫斯科将增加原油产量的传言。尽管如此，黑金走弱可能与美国石油协会（API）私人调查数据显示美国每周原油库存增加有关，同时也受到美元反弹以及地缘政治方面缺乏重大利空因素的影响。

此外，尽管美元走强，黄金价格仍获得买盘支撑，扭转了此前连续两周的跌势。与此同时，XAUUSD交易者对中国可能推出更多刺激措施抱有期待，也预期主要央行将降息。此外，美国国债收益率走低，也令这种贵金属保持坚挺。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
• 强烈卖出： AUDUSD、NZDUSD、GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

市场关注美联储讲话，交易时段或较为清淡…

在经济日程较为清淡、缺乏重大风险消息的情况下，市场可能会继续交投淡静。不过，多位美联储官员计划公开发表讲话，或会为动能交易者带来交易机会。尽管如此，市场参与者仍将寻求确认美联储是否会推迟降息，晚于市场普遍预期的6月时间点，以便在周五美国消费者相关数据公布前继续支撑美元。另一方面，欧洲主要市场周四将休市，因此假期前欧元可能出现小幅波动，这也令EURUSD货币对值得关注。此外，交易者正为本周英国重磅数据和事件做准备，这可能使动能交易者聚焦GBPUSD货币对，也暗示近期价格可能回落。

愿交易好运与你同在！