欧元区通胀数据和美国非农就业数据即将公布，欧元兑美元持续承压，逼近1.0900关键支撑位

2024年的第一个星期五，亚洲经济日历数据清淡，市场一如往常在非农就业数据公布前交投淡静。当天公布的欧元区通胀初值、美国工厂订单以及ISM服务业PMI数据，则为市场增添了关注焦点。不过，市场对2024年降息和美国经济实现软着陆的预期升温，提振了市场乐观情绪，也为美元提供了支撑。

美元走强之际，EURUSD仍处于低迷状态；尽管近期市场对欧元区和英国经济的担忧加剧，GBPUSD仍难以走出明确方向。与此同时，随着收益率走高，日元在G10货币对中跌幅最大，澳元和纽元则小幅走低。

其他市场方面，华尔街收盘涨跌互现；市场对中国的担忧情绪不一，亚太股市小幅走低。

大宗商品方面，原油买盘增加，收复前一交易日的跌幅；金价则持续承压，料将录得过去4周来的首次周线下跌。

随着美国证券交易委员会（SEC）与交易所会面，市场对现货ETF获批的乐观情绪逐渐消退，BTCUSD和ETHUSD均小幅下跌。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油 在回吐前一交易日跌幅的同时，仍在78.00美元附近小幅走强。
• 黄金价格最新行情显示，难以守住周四从约2,045美元附近的21日均线反弹后的涨幅。
• 美元指数截至撰写时日内上涨0.15%，报约102.50。
• 华尔街收盘涨跌互现，但亚太股市小幅走低。不过，英国和欧洲股市在开盘首小时仍略显承压。
• BTCUSD和ETHUSD 分别在$43,850和$2,260附近承压。

尽管数据表现强劲，美元此前仍走软，市场依然紧张不安……

美元指数（DXY）有望录得四周以来首次周线上涨，并有望创下迄今8个月来的最佳单周表现。随着市场对美国能否实现软着陆的担忧升温，有关美联储降息的讨论暂时退居次要。近期表现较强的美国经济数据也可能为美元提供支撑。

周四，美国ADP就业人数变动升至4个月高点164K，高于市场预期的120K，也高于下修后的前值101K。与此同时，美国初请失业金人数从前值220K降至202K，低于预期的216K。

此外，美国S&P Global 12月服务业PMI终值从初步估值的51.3升至51.4，而综合PMI则从此前预测的51.0回落至50.9。

此外，德国12月通胀初值（按调和消费者物价指数（HICP）衡量）与市场预期的同比增长3.8%一致，高于前值3.2%；但环比数据从预期的0.3%放缓至0.2%。此外，按消费者物价指数（CPI）衡量的通胀数据也符合当月环比增长0.1%的预期，高于前值-0.4%；同比数据则从3.2%升至3.7%，低于预期的3.8%。

转看英国，12月标普全球/CIPS服务业PMI终值从初值预估的52.7升至53.4，超过初值预估；综合PMI也从初值预估的51.7升至52.1。

此外，日本Jibun银行12月服务业PMI从52.0降至51.5，但当月消费者信心指数从36.1升至37.2。

尽管美元回落，原油价格仍未能上涨，原因是美国能源信息署（EIA）公布的官方数据显示，截至12月29日当周，原油库存降幅收窄。具体而言，EIA原油库存变化从-7.114M收窄至-5.503M，而市场预期为-3.725M。

值得注意的是，Politico援引3名直接了解相关讨论的美国官员报道称，军方正在拟定计划，准备对伊朗支持的胡塞武装分子采取报复行动。这些武装分子一直在红海袭击商船。该消息将打压市场情绪，并推动油价和美元小幅走高。

• 强烈买入： USDCAD，USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

市场关注多项美欧数据，以寻找明确方向……

接下来，美国和加拿大的重要就业数据将与欧元区通胀数据的初值、美国工厂订单以及ISM服务业PMI一同登场，为市场参与者带来关注焦点。若美国数据表现可能偏弱，交易者或会因此削减美元近期涨幅；若数据意外向好，则可能重新提振看涨美元的押注。值得注意的是，除非美国数据令人失望的程度过大，否则欧元区通胀数据若表现更强，未必能提振EURUSD多头；而若欧洲大陆通胀走软，则可能推动汇价跌破1.0900这一关键支撑位。

愿交易好运与你同在！