欧元兑美元在欧盟通胀数据公布及欧洲央行行长拉加德发表讲话前持续承压

美联储（Fed）官员发表鹰派言论，加上中东地区的地缘政治忧虑，令市场情绪持续低迷。国际货币基金组织（IMF）最新发布的《全球金融稳定报告》（GFSR）也可能给风险资产带来压力。

受此影响，美元指数（DXY）在年内高位附近来回波动，近期上行动能不足；黄金价格则从前一日接近2,400美元的高点回落，受周二日线图上的十字星形态压制。

尽管如此，EURUSD仍呈现连续7天下跌走势，而GBPUSD则从5个月低点反弹。尽管当地通胀数据喜忧参半，且在欧洲央行（ECB）和英国央行（BoE）高层官员发表讲话前，市场情绪尚不明朗。

美元兑日元从34年高点回落，因主要国债收益率下滑，尽管日本经济数据疲软；与此同时，美元走强且市场担忧能源需求，原油延续前一日跌势。

最后，受加密货币市场崩盘担忧与负资金费率带来的乐观情绪相互牵制影响，BTCUSD和ETHUSD走势缺乏明确方向。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油 连续第2日承压，截至发稿时卖方正试探90.00美元关口。
• 金价最新报约2,380美元，仍处于低迷水平，这与前一交易日形成的十字星相符。
• 美元指数在2023年11月以来的最高水平附近震荡，截至发稿时小幅下跌，报106.25附近。
• 华尔街收盘下跌，而亚太地区股市在交投清淡的情况下小幅走低。此外，欧洲和英国股市在开盘首小时小幅下跌。
• BTCUSD和ETHUSD最新均小幅上涨，分别报约64,000美元和3,100美元。

美联储主席鲍威尔的讲话及战争忧虑推动美元小幅走高……

周三早盘市场动荡，美元指数（DXY）在2023年11月以来的最高水平附近反复震荡。尽管如此，受市场预期美联储（Fed）近期不会降息提振，衡量美元兑6种主要货币表现的美元指数仍是多头关注的焦点。以色列与伊朗之间的战争风险日益加剧，以及市场对通胀形势可能恶化的议论，也可能为美元提供支撑。

周二，以色列媒体报道称，该国战时内阁已决定对伊朗境内发动打击，并表示行动应“尽快”开始。与此同时，《金融时报》（FT）引述一名匿名以色列官员的话称：“此举意在向伊朗传递一个沉重的信息。”

此外，白宫国家安全顾问杰克·沙利文也发文称，美国将对伊朗实施新的制裁，并补充说，美国的盟友和伙伴很快也会采取同样的行动。

此外，国际货币基金组织（IMF）也发布了《全球金融稳定报告》（GFSR），并指出通胀令人担忧。报告称：“金融市场对经济实现‘软着陆’的信心正在增强，但持续的通胀可能引发不稳定。”IMF的GFSR还建议，各国央行应避免过早放松货币政策。

值得注意的是，美联储主席鲍威尔周二也发表了讲话。他表示：“尽管美国经济表现强劲，但今年通胀方面始终缺乏进展。近期数据显示，3月份核心个人消费支出（PCE）通胀率预计将稳定在2.8%左右。”这位决策者还提到，目前实施的限制性货币政策还需要更多时间才能充分显现其效果。

美联储理事菲利普·杰斐逊近期在一份声明中也回应了有关降息的担忧，并指出通胀持续高于预期。他表示，如果通胀继续超出预期，美联储可能有必要在较长一段时间内维持当前的限制性货币政策立场。 

除了美联储官员的偏鹰派言论和地缘政治忧虑外，亚特兰大联储GDPNow模型的乐观估算也为美元带来支撑。该模型显示，美国第一季度GDP增长2.9%，高于此前预期的2.8%。同样，3月美国工业生产数据也符合市场预期，月率为0.4%；此前数据已上修至0.4%。

与此同时，3月美国建筑许可和新屋开工数据表现疲弱，加上市场处于盘整，令处于数日高位的美元多头面临考验。

另一方面，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在接受CNBC采访时表示，若没有重大意外情况，欧洲央行准备很快下调利率。受近期持续承压影响，欧元/美元跌至2023年11月以来的新低。

英国央行行长贝利也谈到了美国与欧洲通胀之间的差异，并表示美国面临更大的需求压力。这位决策者还补充道：“我看到有力证据表明，通胀降温进程正在持续推进。”值得注意的是，周三早些时候公布的英国通胀数据喜忧参半，令英镑/美元空头在数日低位面临考验。

尽管如此，加拿大央行（BoC）行长蒂夫·麦克勒姆公开露面时表示，与美国相比，货币政策在加拿大正发挥越来越大的作用。他还补充说：“我认为，第一季度的经济强劲势头将延续至2024年。”这番言论与原油价格走软共同推动USDCAD走高。

美元/日元从多年高位回落，跟随美国国债收益率走低，基本无视日本国内大多表现疲弱的数据。尽管如此，路透社短观调查显示，日本制造业和非制造业的信心均有所减弱，相关指数在3月下滑。此外，在进出口数据表现疲弱的背景下，日本贸易逆差扩大。

此外，NZDUSD从年内低点反弹，成为G10货币对中涨幅最大的货币对；与此同时，新西兰2024年第一季度（Q1）消费者物价指数（CPI）同比涨幅从此前的4.7%放缓至4.0%。这可能与2024年第一季度环比数据表现向好有关，增幅从此前公布的0.5%升至0.6%。

• 强烈买入： USDCAD, USDJPY, 美元
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

通胀与央行决策者成为关注焦点……

接下来，欧元区通胀数据终值将先于欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和英国央行行长安德鲁·贝利的讲话公布，为日内交易员带来关注焦点。美联储中层官员的评论、《美联储褐皮书》以及美国官方每周石油库存数据也值得关注。欧盟通胀可能回落，加上欧洲央行行长拉加德发表鸽派言论，或会给EURUSD带来下行压力；若英国央行行长贝利选择坚持其鹰派立场，GBPUSD则可能延续近期从数日低点展开的修正性反弹。话虽如此，中东地缘政治紧张局势持续，以及美联储官员否定提前降息的可能性，或会推动美元小幅走高，进而令黄金和原油买家面临挑战，并对澳元和纽元构成压力。

愿交易好运与你同在！