Sentimen aset berisiko tampak goyah pada awal Selasa, sementara para trader menantikan informasi terbaru untuk memastikan bahwa Federal Reserve AS (Fed) menunda pemangkasan suku bunga. Kekhawatiran geopolitik terkait Timur Tengah dan aksi jual besar-besaran di China juga membuat pelaku pasar waspada. Namun, sinyal awal mengenai paket stimulus besar-besaran dari China dan tidak adanya berita negatif terhadap sentimen risiko pada jam-jam awal mendorong kembali kenaikan USD dan imbal hasil obligasi Treasury.
Dengan demikian, Indeks Dolar AS (DXY) mundur dari level tertinggi dalam tiga bulan, sementara imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun mereda di dekat level tertinggi 2024 yang tercatat sehari sebelumnya. Komoditas dan mata uang Antipodean juga mulai pulih setelah melemah selama dua hari berturut-turut, sedangkan saham dan mata uang kripto bergerak naik.
Selain jeda dalam aksi beli Dolar AS dan optimisme yang berhati-hati, keputusan Reserve Bank of Australia (RBA) untuk mempertahankan kebijakan moneternya juga membuat AUDUSD memimpin kenaikan mata uang G10 terhadap Dolar AS. USDCAD menyusul seiring harga minyak mentah pulih dari level terendah dalam tiga pekan. Sementara itu, arah pergerakan harga Emas belum jelas, tetapi harga berupaya mengakhiri penurunan selama dua hari sebelumnya di sekitar konfluensi support penting $2,018. USDJPY pun turun dari level tertinggi dalam 10 pekan meski data Jepang kurang menggembirakan, terutama karena kekhawatiran terhadap sikap hawkish BoJ dan penurunan imbal hasil.
Di sisi lain, pidato Ketua Fed Powell dan detail on-chain, bersama optimisme menjelang Tahun Baru Imlek, mendukung sentimen yang sedikit positif di kalangan trader BTCUSD dan ETHUSD.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent pulih dari level terendah dalam tiga minggu ke $78,50 saat berita ini ditulis.
- Harga emas melanjutkan penurunan selama dua hari dan berada di level terendah dalam sepekan, dengan sedikit penguatan di sekitar $2.026 saat berita ini ditulis.
- Indeks USD mundur dari level tertinggi dalam 12 minggu, dengan pelemahan tipis di sekitar 104,30 pada perdagangan terbaru.
- Wall Street ditutup melemah, tetapi Asia-Pasifik saham-sahamnya berhasil memulihkan kerugian terbaru.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mencatat kenaikan tipis di sekitar $43,000 dan $2,300 pada saat berita ini ditulis.
Bull dolar AS mengambil jeda, tetapi tetap memegang kendali…
Data PMI S&P Global dan ISM AS yang kuat untuk Januari, bersama sinyal hawkish dari pejabat Federal Reserve (Fed), memperkuat bias bullish terhadap dolar AS. Optimisme seputar ekonomi AS dan berkurangnya pinjaman pemerintah AS juga menjaga dolar AS tetap menguat. Hal ini turut mendorong imbal hasil, terutama di tengah perbincangan pasar belakangan ini mengenai kemungkinan penundaan pemangkasan suku bunga Fed.
Meski demikian, pernyataan tegas Ketua Fed Powell pada awal Senin, yang disusul oleh PMI Jasa ISM yang mencapai level tertinggi dalam empat bulan, mendukung dolar AS. Setelah itu, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari (anggota pengganti yang memiliki hak suara) juga tampak hawkish. Ia menyebut inflasi inti telah bergerak cepat menuju target Fed dan menambahkan bahwa ada beberapa tanda pelemahan, termasuk meningkatnya tunggakan pembayaran konsumen.
Sementara itu, Belanja Rumah Tangga Keseluruhan dan Pendapatan Tunai Tenaga Kerja Jepang meningkat pada Desember, tetapi hasilnya di bawah perkiraan pasar yang optimistis. Namun, data tersebut berlawanan dengan sinyal awal kondisi inflasi di Jepang dan komentar hawkish dari para pejabat Bank of Japan (BoJ), yang pada gilirannya memberi kesempatan kepada pembeli USDJPY untuk beristirahat sejenak.
Harga minyak mentah juga pulih dari level terendah dalam tiga minggu seiring AS bersiap membalas pembunuhan enam pejuang Kurdi yang didukung AS di Suriah. Sebelumnya, AS dan Inggris bekerja sama meningkatkan tekanan terhadap Houthi di tengah ketegangan di Laut Merah.
Di sisi positif, kabar yang ramai dibicarakan tentang paket stimulus China senilai dua triliun yuan untuk melindungi ekonomi terbesar kedua di dunia mendorong optimisme di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini, bersama keputusan RBA untuk mempertahankan kebijakan saat ini, menjadi pendorong terbesar bagi AUDUSD.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Sejumlah data/peristiwa tingkat kedua dipantau…
Selanjutnya, Pesanan Pabrik Jerman dan Penjualan Ritel Zona Euro untuk Desember akan menjadi perhatian pelaku pasar sebelum rangkaian pidato bank sentral berikutnya. Di antara para pembicara, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester dan Gubernur Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem akan mendapat perhatian besar. Perlu dicatat bahwa fase konsolidasi pasar terbaru bisa berlangsung lebih lama karena trader bersiap menghadapi libur Tahun Baru Imlek di tengah kalender yang minim agenda. Karena itu, pelemahan lebih lanjut pada dolar AS dan imbal hasil tidak dapat dikesampingkan. Namun, penerimaan pasar yang semakin luas terhadap penundaan pemangkasan suku bunga Fed dapat membuat dolar AS tetap menjadi perhatian kubu bullish.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
