Trader forex menghadapi sinyal yang beragam pada Selasa pagi, di tengah kekhawatiran geopolitik dan kecemasan menjelang rilis data, serta optimisme ekonomi dan harapan akan penurunan suku bunga oleh bank-bank sentral utama.
Di tengah dinamika ini, Indeks Dolar AS (DXY) masih bergerak tidak menentu di kisaran 103,50–55, sementara imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10 dan 30 tahun turun ke level terendah dalam dua minggu. Selain itu, indeks-indeks Wall Street ditutup di zona positif, tetapi saham-saham Asia-Pasifik sedikit melemah.
Namun, perlu dicatat bahwa EURUSD dan GBPUSD gagal menguat meski dolar AS melemah, sementara USDJPY tetap menarik minat penjual setelah mereka kembali masuk ke pasar sehari sebelumnya. Sementara itu, AUDUSD dan NZDUSD bertahan di level yang lebih rendah di tengah sinyal beragam dari Tiongkok dan sentimen negatif dari dalam negeri. USDCAD mencatat penurunan selama empat hari berturut-turut, meskipun harga minyak mentah memangkas kenaikan terbarunya.
Selain itu, harga emas menguji resistance utama selama rebound dua hari, sementara harga minyak turun untuk hari kedua berturut-turut seiring pelaku pasar menilai kembali ketegangan di Timur Tengah.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD mencatatkan level tertinggi mingguan baru di tengah optimisme baru di pasar kripto, menyusul penurunan tajam pasokan Bitcoin dan Ethereum di bursa.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent melanjutkan koreksi pada hari sebelumnya dari level tertinggi dalam dua bulan menuju $82.00, turun 0,25% pada perdagangan hari ini menurut data terbaru.
- Harga emas naik untuk hari kedua berturut-turut ke $2,038 saat berita ini ditulis.
- Indeks USD bertahan di dekat level tertinggi enam minggu, masih bergerak tanpa arah yang jelas di sekitar 103,50 saat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup menguat, tetapi saham Asia-Pasifik bergerak turun. Meski demikian, saham di Inggris dan Eropa mencatat kenaikan tipis selama satu jam pertama.
- BTCUSD bertahan sedikit menguat di level tertinggi dalam dua minggu, mendekati $43.000, sementara ETHUSD mencatat pelemahan tipis di sekitar $2.310 menurut data terbaru.
Dolar AS bersiap menghadapi data/peristiwa penting…
Dolar AS mengawali pekan penting ini dalam tekanan seiring turunnya imbal hasil dan membaiknya sentimen. Isu bahwa Presiden AS Joe Biden akan mengizinkan aksi militer di Timur Tengah menyebar dan memicu kekhawatiran pasar, sehingga menahan pelemahan dolar AS. Namun, penurunan imbal hasil dan berita positif dari China yang mendorong minat terhadap aset berisiko membantu pembeli emas memangkas kerugian baru-baru ini. Hal ini terutama terjadi di tengah penguatan saham dan persiapan para trader untuk menghadapi rapat FOMC pekan ini serta rilis data NFP AS.
Imbal hasil obligasi Treasury AS turun pada hari Senin setelah Departemen Keuangan mengumumkan rencana untuk meminjam $760 miliar pada kuartal ini, turun dari perkiraan $816 miliar pada bulan Oktober. Berita tersebut memperkuat sentimen pasar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak AS, yang pada gilirannya mengurangi permintaan terhadap dolar AS sebagai aset safe haven.
Selain itu, menurut Wall Street Journal (WSJ), rata-rata gaji di 38 kota di China turun 1,3% secara tahunan pada kuartal keempat (Q4) 2023. Sisi positifnya, Suzhou, kota terpadat di Provinsi Jiangsu, China timur, menghapus semua pembatasan pembelian rumah dan berupaya melindungi para trader saham China setelah aksi jual besar-besaran baru-baru ini.
Perlu dicatat bahwa Gubernur Bank of France sekaligus anggota Dewan Pengurus Bank Sentral Eropa (ECB), François Villeroy de Galhau, mengatakan dalam pidatonya pada akhir pekan bahwa mereka akan memangkas suku bunga tahun ini. Namun, pejabat tersebut tidak menyebutkan tanggal pastinya dan menambahkan, “Semua opsi masih terbuka dalam rapat-rapat kami berikutnya.”
Sejalan dengan pandangan tersebut, Wakil Presiden ECB Luis de Guindos juga menyebut risiko inflasi bergerak turun dan mendukung sikap dovish bank sentral kawasan tersebut. Hal ini menghambat penguatan Euro meski Dolar AS melemah.
Pada Senin, data inflasi harga toko dari British Retail Consortium (BRC) menunjukkan angka terendah sejak Mei 2022. Indikator tersebut turun menjadi 2,9% secara tahunan untuk Januari, dibandingkan 4,3% pada Desember. Data ini semakin memperkuat desakan agar Bank of England (BoE) memangkas suku bunga dan menekan para pembeli GBPUSD, meski Dolar AS kesulitan mempertahankan penguatan sebelumnya.
Di sisi lain, Penjualan Ritel Australia pada Desember merosot dengan angka -2,7% MoM, dibandingkan perkiraan -0,9% dan angka sebelumnya +2,0%. Data ini, bersama kekhawatiran yang beragam terkait China dan sikap pasar yang berhati-hati, turut membatasi pergerakan AUDUSD belakangan ini.
Perlu dicatat bahwa Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan di parlemen bahwa pemerintah akan melakukan "segala yang mungkin" untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pernyataan ini memicu kekhawatiran inflasi dan kemungkinan berakhirnya kebijakan moneter ultra-longgar Bank of Japan (BoJ) lebih cepat, yang kemudian membantu Yen Jepang (JPY) menguat terhadap Dolar AS, terutama di tengah imbal hasil yang lesu.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Banyak data yang perlu dicermati…
Baik rilis awal PDB kuartal IV Jerman dan Zona Euro maupun Indeks Keyakinan Konsumen CB AS, belum lagi data perumahan AS dan Lowongan Kerja JOLTS, ada banyak katalis dalam kalender ekonomi yang perlu dicermati. Semuanya diperkirakan dapat menjaga momentum beli para trader dan membantu menentukan katalis utama pekan ini, yaitu rapat Fed dan NFP AS. Perlu dicatat bahwa setiap data AS yang positif, serta pertumbuhan PDB yang lemah di Zona Euro dan Jerman, akan memperkuat kecenderungan hawkish terhadap Fed dan dapat membuat Dolar AS kembali dilirik oleh para pembeli.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
