Harga emas berangsur pulih dari penurunan pada Rabu setelah menyentuh rekor tertinggi, sementara para trader bersiap menyambut rilis awal PMI bulan Oktober dari sejumlah ekonomi utama. Pada hari sebelumnya, emas mencatat penurunan harian terbesar dalam 11 pekan, dipicu oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan memangkas suku bunga lebih lambat serta kekhawatiran tentang transisi ekonomi China.
Penguatan Dolar AS menekan pembeli emas di tengah sentimen yang lemah
Pada Rabu, pernyataan para pembuat kebijakan dari European Central Bank (ECB), Bank of England (BoE), Bank of Canada (BoC), dan Federal Reserve AS (Fed) menimbulkan ketidakpastian terkait keputusan suku bunga mendatang. Pejabat ECB, BoE, dan BoC tampaknya lebih cenderung memangkas suku bunga secara signifikan, sedangkan pejabat Fed tetap mempertahankan sikap hawkish, didukung oleh data AS terbaru. Kekhawatiran juga meningkat bahwa China mungkin menghadapi dekade yang hilang seperti Jepang, sehingga menekan sentimen pasar dan memperkuat Dolar AS. Akibatnya, pembeli emas mengambil jeda sementara Indeks Dolar AS (DXY) bertahan di level tertinggi dalam hampir tiga bulan.
Tekanan bearish mendominasi EURUSD dan GBPUSD, sementara USDJPY bergerak naik perlahan
Pernyataan Presiden ECB Christine Lagarde dan Kepala Ekonom Philip Lane, serta laporan Reuters yang mengutip berbagai sumber, mengindikasikan bahwa bank sentral tersebut kemungkinan akan kembali memangkas suku bunga. Prospek ini mencerminkan perlambatan ekonomi yang masih berlangsung di kawasan tersebut dan menekan harga Euro. Akibatnya, EURUSD turun ke level terendah sejak awal Juli sebelum sedikit pulih dan mengakhiri penurunan selama tiga hari berturut-turut pada awal Kamis.
Gubernur BoE Andrew Bailey juga mengatakan pada Rabu bahwa disinflasi di Inggris dan negara lain berlangsung lebih cepat dari perkiraan, tetapi pernyataannya gagal menopang pembeli GBPUSD di tengah penurunan produksi mobil Inggris selama tujuh bulan. Perlu dicatat bahwa pasar memperhitungkan peluang 95% untuk pemangkasan suku bunga BoE sebesar 25 bps pada November dan peluang 75% untuk pemangkasan suku bunga berikutnya pada Desember. Dengan demikian, GBPUSD terpuruk di level terendah dalam 11 minggu.
Selanjutnya, Gubernur Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda menyatakan pada Rabu bahwa mencapai inflasi berkelanjutan sebesar 2% masih menjadi tantangan. Pernyataannya mengindikasikan adanya hambatan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut, sehingga mendukung harga USDJPY. Senada dengan itu, data awal PMI Oktober menunjukkan kontraksi yang lebih tajam di sektor manufaktur dan jasa dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, pernyataan Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Kazuhiko Aoki dan Menteri Keuangan Katsunobu Kato mengindikasikan bahwa para pembuat kebijakan siap mempertahankan Yen, sehingga belakangan ini menyulitkan para pembeli.
Mata uang Australia dan Selandia Baru masih tertekan, pemulihan minyak mentah terhenti
Seperti mata uang utama, dolar Australia, dolar Selandia Baru, dan dolar Kanada juga melemah terhadap dolar AS akibat kekhawatiran terkait ekonomi China. AUDUSD, NZDUSD, dan USDCAD mencerminkan data PMI yang negatif dan pemangkasan suku bunga oleh Bank of Canada, meski harga minyak sedikit pulih.
Setelah kenaikan selama dua hari terhenti, harga minyak mentah turun dari level tertinggi dalam sepekan akibat kenaikan persediaan minyak mentah AS yang lebih besar dari perkiraan. Namun, konsolidasi pasar memungkinkan harga minyak memulihkan sebagian kerugiannya pada awal perdagangan Kamis.
Harga emas berfluktuasi di dekat rekor tertinggi
Meski Dolar AS menguat dan kekhawatiran terkait China serta Timur Tengah menantang para pembeli emas, logam mulia ini tetap bertahan di dekat rekor tertinggi yang dicapai sehari sebelumnya. Ketidakpastian pasar yang berlanjut mendorong trader beralih ke aset safe haven tradisional ini. Selain itu, spekulasi bahwa negara-negara BRICS sedang mempertimbangkan mata uang baru yang didukung emas dan perak turut menopang kenaikan harga emas.
Mata uang kripto memangkas pelemahan baru-baru ini
Penguatan Dolar AS tidak menghalangi para pembeli Bitcoin (BTC/USD) dan Ethereum (ETH/USD), yang mengalami rebound kuat pada awal Kamis. Momentum positif ini didorong oleh harapan akan regulasi SEC AS yang lebih menguntungkan setelah pemilihan presiden. Selain itu, arus masuk yang signifikan ke ETF kripto meningkatkan kepercayaan investor Bitcoin dan Ethereum.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI kembali diminati dan berbalik arah setelah terkoreksi dari level tertinggi mingguan pada hari sebelumnya. Pada saat berita ini ditulis, harganya sedikit menguat di sekitar $71,50.
- Emas kembali menguat menuju rekor tertingginya, dengan kenaikan tipis ke sekitar $2.735 pada perdagangan terbaru setelah melemah sehari sebelumnya.
- Indeks USD mencatat penurunan harian pertamanya dalam empat hari, dengan pelemahan tipis ke sekitar 104,30 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup menguat tipis, sementara saham Asia-Pasifik bergerak melemah. Selain itu, saham Eropa dan Inggris mencatat penurunan tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama memangkas kerugian mingguan dengan kenaikan intraday tipis, masing-masing bergerak di sekitar $67.000 dan $2.550 pada perdagangan terbaru.
PMI dan Pesanan Barang Tahan Lama AS menjadi perhatian
Ke depan, Kamis akan menyoroti rilis awal PMI Oktober dari zona euro, Inggris, dan AS, disusul pesanan barang tahan lama AS untuk September pada Jumat. Serangkaian pidato dari pejabat bank sentral ECB, BoE, dan Fed juga dapat meningkatkan volatilitas pasar. Selain itu, perkembangan upaya China untuk mempertahankan ekonominya dan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah akan membuat trader terus mencermati pasar.
Seiring pasar menyesuaikan ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga oleh Fed, Dolar AS kemungkinan akan diuntungkan oleh data PMI dan Pesanan Barang Tahan Lama yang akan dirilis, kecuali jika hasilnya jauh dari perkiraan. Selain itu, pembahasan mengenai pemangkasan suku bunga lebih lanjut oleh bank-bank sentral utama lainnya, serta meningkatnya kekhawatiran geopolitik dan perang dagang, dapat mendukung Dolar AS.
Kekuatan ini berpotensi menekan EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, dan NZDUSD, sementara USDJPY dan USDCAD mungkin tetap tangguh. Namun, emas masih dapat menarik minat pembeli karena statusnya sebagai aset safe haven, meskipun pemulihan minyak mentah mungkin menghadapi tantangan.
Prediksi Aset Utama
- Pemulihan Diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Diperkirakan bergerak cenderung mendatar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
