Penghindaran risiko mendominasi pada awal Selasa, seiring kekhawatiran geopolitik terkait Timur Tengah bertambah dengan masalah yang dihadapi China serta keraguan mengenai pemangkasan suku bunga Federal Reserve AS (Fed) yang sangat dinantikan pada bulan Maret. Selain itu, kembalinya aktivitas pasar secara penuh dan sikap hati-hati menjelang rapat FOMC Januari memperkuat sentimen risk-off. Hal ini pada gilirannya membuat Dolar AS tetap menguat meski agenda data ekonomi relatif sepi.
Seiring penguatan Dolar AS yang berlanjut, harga emas mencatat penurunan harian pertamanya dalam empat hari, sementara minyak mentah juga gagal menguat di tengah kekhawatiran akan kelangkaan pasokan.
Di sisi lain, sentimen negatif dan penguatan Dolar AS, ditambah data Australia yang lesu, menekan AUDUSD. Sementara itu, GBPUSD turun ke level terendah dalam satu minggu di tengah data Inggris yang beragam dan pesimisme ekonomi menjelang pidato Gubernur Bank of England (BoE), Andrew Bailey, hari ini.
Dengan demikian, Indeks Dolar AS (DXY) naik ke level tertinggi dalam tujuh hari, di kisaran 103,00, sementara saham-saham di kawasan Asia-Pasifik melemah tipis. Selain itu, futures saham AS juga turun dari level tertinggi dalam beberapa hari yang dicapai pekan lalu, mencerminkan sentimen risk-off.
Meski Dolar AS menguat dan profil risiko masih tidak pasti, harga mata uang kripto tetap sedikit menguat, melanjutkan pemulihan sejak awal pekan di tengah optimisme seputar persetujuan ETF spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent belum menunjukkan momentum bullish meski kekhawatiran akan krisis pasokan mencuat, turun 0,60% pada perdagangan hari ini dan terakhir berada di sekitar $78,00.
- Harga emas mengakhiri tren kenaikan selama tiga hari dengan penurunan tipis ke sekitar $2,048 pada saat berita ini ditulis.
- Indeks USD naik ke level tertinggi dalam sepekan, sekitar 103,00, dan menguat selama tiga hari berturut-turut saat berita ini ditulis.
- Pasar Asia-Pasifik melemah tipis sehingga saham di Inggris dan Eropa mencatat penurunan kecil pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama berbalik arah setelah terkoreksi pekan lalu dari level tertinggi tahun ini, masing-masing ke sekitar $42.800 dan $2.520.
GBPUSD masih tertekan meski data Inggris beragam…
Pada awal hari, laporan ketenagakerjaan Inggris terbaru menunjukkan bahwa Perubahan Ketenagakerjaan meningkat pada bulan Desember, sementara Pendapatan Rata-rata melambat pada bulan November. Meski demikian, Tingkat Pengangguran ILO untuk periode tiga bulan hingga November tetap tidak berubah, sementara Perubahan Ketenagakerjaan meningkat. GBPUSD pun awalnya turun ke level terendah dalam sepekan sebelum mulai pulih di dekat 1.2660.
Di sisi lain, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan kepada Financial Times (FT) pada akhir pekan bahwa suku bunga perlu tetap tinggi setidaknya hingga musim panas, dengan alasan ketidakpastian ekonomi AS saat ini. Pandangan ini menantang keyakinan kuat pasar bahwa bank sentral AS, yaitu Federal Reserve (Fed), akan mulai memangkas suku bunga acuan pada bulan Maret. Hal ini, bersama ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan masalah di China, turut menopang kenaikan Dolar AS meski pasar AS sedang libur.
Meski demikian, Korps Garda Revolusi Islam Iran menembakkan beberapa rudal balistik di dekat Konsulat AS di Irak. Hal ini memicu kekhawatiran akan pembalasan keras dari AS dan meningkatnya ketegangan dalam konflik antara Barat dan Timur, sementara Washington dan London bertempur melawan Houthi di Laut Merah. Selain itu, FT memberitakan bahwa otoritas Partai Komunis Tiongkok meminta sejumlah investor untuk tidak menjual saham di tengah anjloknya pasar ekuitas negara tersebut. Berita itu meningkatkan keraguan di kalangan investor dan mendorong mereka beralih ke Dolar AS, terutama di tengah serangkaian pernyataan hawkish Fed baru-baru ini.
Perlu dicatat bahwa jajak pendapat Reuters terbaru menunjukkan PDB Tiongkok pada 2024 kemungkinan meningkat menjadi 4,6% dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,5%. Namun, proyeksi pertumbuhan tersebut tampak lebih rendah dibandingkan PDB 2023 sebesar 5,2% dan angka yang diperkirakan untuk Q3 2023, yaitu 5,0%. Bloomberg juga memberitakan meningkatnya ketegangan terbaru antara Tiongkok dan Rusia, setelah bank-bank yang didukung Beijing baru-baru ini memperketat pendanaan ke Rusia di tengah sanksi AS yang lebih ketat terhadap Moskow. Hal ini memperkuat kekhawatiran pasar terhadap risiko geopolitik dan menopang penguatan Dolar AS.
Selain katalis yang telah disebutkan, data Jerman yang lemah memicu kekhawatiran terhadap ekonomi Zona Euro dan menekan mata uang regional Euro, meskipun para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) menepis kekhawatiran bahwa kebijakan mereka akan dovish demi menopang EUR. Selain itu, sentimen bisnis Bank of Canada yang merosot, berbanding terbalik dengan kepercayaan bisnis yang kuat di Selandia Baru dan sentimen konsumen Australia yang mengecewakan, turut menekan mata uang Antipodean. Perlu dicatat bahwa PPI Jepang membaik dan mendukung pandangan hawkish terhadap Bank of Japan (BoJ), tetapi gagal mendorong pembeli USDJPY di tengah pulihnya imbal hasil obligasi acuan.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Sederet data Kanada, pidato Bailey dari BoE, dan kembalinya trader AS menjadi sorotan…
Berbeda dengan libur di AS pada Senin, sejumlah data inflasi Kanada, pidato Gubernur The Fed Waller, dan kembali aktifnya seluruh pasar akan menjadi perhatian trader pada Selasa. Dalam kondisi ini, aset berisiko kemungkinan akan semakin melemah dan Dolar AS mungkin melanjutkan penguatannya baru-baru ini. Namun, perlu dicatat bahwa meredanya ketegangan geopolitik dan ketidakmampuan Waller meyakinkan pihak yang bersikap hawkish dapat menekan Greenback. Di sisi lain, Gubernur BoE Bailey dijadwalkan memberikan kesaksian mengenai perekonomian Inggris di hadapan Komite Urusan Ekonomi House of Lords di London dan mungkin berupaya menopang GBPUSD. Namun, data terbaru tidak mendukung optimisme semacam itu sehingga para penjual Cable mungkin mencari petunjuk dovish untuk memperkuat tekanan mereka.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
