Pekan ini ditutup dengan tenang dan pergerakan yang terbatas, karena kalender ekonomi yang sepi serta minimnya berita utama membuat pasar tetap lesu. Para optimistis masih berharap, tetapi tantangan terhadap prospek soft landing AS dan isyarat bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada September membatasi aktivitas pasar menjelang data inflasi AS pekan depan.
Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY) masih berpotensi mencatat penurunan selama tiga pekan berturut-turut meski telah pulih dalam tiga hari terakhir. Namun, pergerakan DXY belum memberi arah bagi trader EURUSD karena pasangan ini tidak berubah secara mingguan tanpa katalis utama. Sementara itu, GBPUSD bersiap mencatat penurunan selama empat pekan berturut-turut, sedangkan USDJPY berpotensi membukukan kenaikan mingguan pertama dalam lima pekan setelah pejabat Bank of Japan (BoJ) menyatakan keraguan terhadap kenaikan suku bunga lebih lanjut.
AUDUSD, NZDUSD, dan USDCAD diuntungkan oleh harga komoditas yang menguat, didukung oleh upaya China menjaga transisi ekonomi dan data inflasi yang positif. Selain itu, minyak mentah berpotensi mencatat kenaikan mingguan pertama dalam lima pekan, sementara emas masih tertekan meski sehari sebelumnya mencatat kenaikan harian terbesar dalam tiga pekan.
Saham naik tipis, tetapi pasar obligasi tetap bergejolak karena pelaku pasar belum yakin dengan prospek pertumbuhan global.
Bitcoin (BTCUSD) mencatat kenaikan harian terbesar sejak Februari 2022 pada Kamis, sebelum memangkas kenaikannya dan melemah tipis setelahnya. Sejalan dengan itu, Ethereum (ETHUSD) juga mencatat kenaikan terbesar dalam 12 minggu sebelum terkoreksi pada Jumat. Melihat katalis utama, berita yang menyebutkan upaya Gedung Putih untuk meyakinkan para pemimpin kripto bahwa Kamala Haris memiliki kebijakan yang mendukung kripto menarik banyak perhatian.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut, dengan penguatan tipis di sekitar $76.20 saat berita ini ditulis.
- Emas mengikis kenaikan harian terbesar dalam tiga minggu dengan mencatat pelemahan tipis di sekitar $2,418 pada perdagangan terbaru.
- Indeks USD mengakhiri tren kenaikan selama tiga hari dengan turun ke 103,15 saat berita ini ditulis.
- Wall Street membalikkan kerugian sebelumnya dan membantu saham Asia-Pasifik bergerak naik tipis. Namun, saham di Inggris dan Eropa diperdagangkan bervariasi pada jam perdagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama kesulitan mempertahankan kenaikan mingguan di sekitar $61.000 dan $2.700 setelah melonjak tajam pada hari sebelumnya.
Dolar AS menguat kembali di tengah pergerakan pasar yang beragam
Klaim Pengangguran Awal AS pada Kamis yang lebih rendah dari perkiraan membuat Indeks Dolar AS (DXY) mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut. Namun, komentar para pejabat Federal Reserve (Fed) mendukung ekspektasi pasar akan pemangkasan suku bunga pada September dan kemudian menekan para pembeli dolar AS. Perlu dicatat bahwa sinyal positif dari ketenagakerjaan AS dan pernyataan dovish Fed menopang sentimen positif pasar, meskipun berita geopolitik dari Tiongkok, AS, dan Timur Tengah menguji optimisme para pelaku pasar.
Menanggapi komentar Fed, Presiden Federal Reserve Bank of Kansas City Jeffrey Schmid menyatakan, “Jika data inflasi terus menunjukkan angka rendah, penurunan suku bunga layak dilakukan.” Selain itu, Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee mengatakan bahwa mereka perlu melihat lebih dari sekadar data payroll dan lebih dari satu bulan (untuk mengonfirmasi penurunan suku bunga lebih lanjut). Pejabat tersebut juga menambahkan, “Kondisi ekonomi AS kembali lebih normal.” Presiden Fed Richmond Thomas Barkin juga meredakan kekhawatiran tentang melemahnya pasar tenaga kerja AS, tetapi gagal membangkitkan banyak optimisme.
Sebelumnya hari ini, China merilis data inflasi utama untuk Juli. Indeks Harga Konsumen (CPI) tercatat sebesar 0,5% secara tahunan, dibandingkan dengan ekspektasi 0,3% dan angka sebelumnya 0,2%. Sementara itu, Indeks Harga Produsen (PPI) kembali tercatat -0,8% secara tahunan, dibandingkan dengan perkiraan pasar sebesar -0,9%.
Data inflasi awalnya mendorong AUDUSD dan NZDUSD mencatat level tertinggi intraday baru, sebelum berita dari China yang menekan sentimen risiko membebani kedua mata uang Antipodean tersebut dan harga komoditas.
Reuters memberitakan hal ini dengan mengutip media pemerintah China yang menyatakan, “Akun trading tidak boleh dipinjamkan.” Langkah Beijing ini mungkin terkait dengan upaya meredam lonjakan obligasi pemerintah baru-baru ini dan melindungi pasar keuangan negara yang sedang tertekan. Setelah berita tersebut muncul, harga obligasi China turun dan imbal hasil pulih. Namun, dampak langkah ini tidak bertahan lama di tengah kekhawatiran tentang transisi ekonomi negara tersebut.
Dalam situasi ini, indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama mundur setelah mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut, sementara harga emas memangkas sebagian lonjakan harian terbesarnya dalam tiga pekan. Sementara itu, harga minyak mentah naik untuk hari ketiga berturut-turut dan mengikuti pelemahan dolar AS, sehingga menekan harga USDCAD menjelang data ketenagakerjaan Kanada. Perlu dicatat bahwa saham kembali memperoleh momentum kenaikan, sedangkan obligasi tetap bergejolak.
Perlu dicatat bahwa EURUSD belum menunjukkan arah yang jelas di tengah minimnya agenda ekonomi dan komentar pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) yang tidak mengejutkan, yang mengisyaratkan kecenderungan dovish. Selain itu, minimnya berita atau data penting dari kawasan tersebut juga membatasi pergerakan terbaru pasangan mata uang utama ini. Meski demikian, para pelaku bullish Euro tampaknya belum menguasai pasar, sementara para pelaku bearish mengintai di balik level support untuk merebut kembali kendali.
Sementara itu, GBPUSD bergerak berlawanan dengan tren dan pulih dari level terendah dalam lima minggu pada hari sebelumnya. Belakangan, pasangan ini bergerak naik tipis di tengah penembusan teknikal dan penilaian ulang terhadap kekhawatiran bahwa Bank of England (BoE) akan bersikap dovish.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Data ketenagakerjaan Kanada mengisi kalender ekonomi yang sepi…
Hari ini, setelah mendapat beberapa petunjuk tentang inflasi China, jadwal ekonomi pada sisa hari Jumat cukup sepi. Namun, data ketenagakerjaan Kanada untuk Juli dapat menggerakkan pasar bagi trader USDCAD, terutama dengan kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan dolar AS. Perlu diingat, sikap dovish Bank of Canada (BoC) dapat menyulitkan para penjual Loonie sementara kita menantikan laporan inflasi AS pekan depan.
Secara keseluruhan, aktivitas pasar kemungkinan akan mereda pekan ini, sehingga dapat membantu aset berisiko mempertahankan kenaikannya. Namun, tetap waspada—jika muncul berita negatif, dolar AS mungkin akan bangkit dari pelemahannya sebelumnya.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
