Para trader bersiap menghadapi rilis data/peristiwa penting pekan ini sembari mengurangi eksposur setelah pergerakan terbaru menjelang keputusan kebijakan moneter ECB. Dalam situasi ini, mereka tetap berhati-hati tetapi optimistis, berharap proyeksi inflasi ECB direvisi naik dan bank sentral siap menaikkan suku bunga. Sentimen yang sedikit positif ini juga dapat menguat jika Tiongkok kembali melonggarkan pembatasan di pasar perumahan untuk menopang sektor yang sedang tertekan. Selain itu, rincian inflasi inti AS yang lebih rendah—meskipun data utama menunjukkan angka yang kuat—juga mendorong para investor yang optimistis untuk mengambil risiko.
Di sisi lain, data ketenagakerjaan Australia yang kuat membantu AUDUSD tetap menguat, terutama di tengah sentimen risk-on. Sementara itu, USDJPY mengikuti pergerakan imbal hasil dan mencatat penurunan harian pertama dalam tiga hari. EURUSD juga membalikkan kerugian hari sebelumnya dengan kenaikan tipis menjelang keputusan ECB, sedangkan GBPUSD dan USDCAD masih belum menunjukkan arah yang jelas.
Harga emas turun untuk hari ketiga berturut-turut, sementara minyak mentah melanjutkan tren kenaikan selama lima hari dan sempat menyentuh level tertinggi tahun ini yang tercatat sehari sebelumnya. Sementara itu, Wall Street ditutup bervariasi, sedangkan pasar Asia-Pasifik menguat tipis.
BTCUSD dan ETHUSD mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut seiring pelaku pasar melihat sejumlah sinyal positif terkait pengajuan ETF Bitcoin dan Ethereum.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent tetap menguat di level tertinggi sejak November 2022, naik 0,40% sepanjang hari ke $92.70 pada saat berita ini ditulis.
- Harga emas mencatat penurunan tipis di sekitar $1.905 setelah turun selama tiga hari berturut-turut, dan terakhir berada di bawah level support EMA 200.
- Indeks USD masih bergerak defensif di sekitar 104,70, dengan pelemahan tipis belakangan ini.
- Wall Street ditutup bervariasi, tetapi saham Asia-Pasifik sedikit menguat saat berita ini ditulis. Sementara itu, saham di Eropa dan Inggris mencatat kenaikan tipis saat berita ini ditulis.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kenaikan tipis di sekitar $26.900 dan $1.810 saat berita ini ditulis.
Trader bersiap menghadapi ECB
Inflasi AS pada Agustus mencapai 3,7% secara tahunan (YoY), tertinggi dalam 14 bulan. Bersama surplus anggaran pemerintah AS pada bulan yang sama, hal ini menopang penguatan dolar AS pada hari sebelumnya. Ketegangan AS–Tiongkok juga dapat memperkuat kenaikan greenback setelah Beijing menyuarakan kekhawatiran keamanan terkait Apple, sebagai langkah balasan atas kasus Huawei di AS.
Namun, rincian CPI inti tampak kurang mengesankan sehingga mendorong para pembeli dolar AS, terutama saat pasar memperkirakan hasil ECB yang hawkish dan mencari petunjuk lebih lanjut yang mendukung kekhawatiran tentang soft landing AS.
Setelah itu, lembaga pemeringkat global Fitch menurunkan proyeksi ekonomi AS dan memperkirakan ekonomi terbesar di dunia tersebut akan mengalami resesi pada awal 2024. Hal ini, bersama optimisme yang muncul pada awal hari, turut menekan dolar AS pada Kamis.
Meski demikian, pengumuman Shenzhen, Tiongkok, tentang pelonggaran pembatasan pembelian rumah yang dianggap paling ketat semakin memperkuat optimisme pasar dan menekan USD.
Hal tersebut, bersama laporan ketenagakerjaan Australia bulan Agustus yang kuat, mendorong AUDUSD naik, sementara imbal hasil obligasi Treasury yang melemah membuat pasangan USDJPY menghentikan tren kenaikan selama tiga hari.
Selain itu, harga minyak mengabaikan proyeksi permintaan energi IEA untuk 2023 dan 2024 yang tidak berubah, dan terus naik untuk hari kelima berturut-turut hingga baru-baru ini menyentuh level tertinggi tahun ini.
Perlu dicatat bahwa pembelian fisik menjelang musim perayaan dan kekhawatiran yang beragam tentang pertumbuhan ekonomi AS, bersama optimisme yang dipicu oleh China, menopang optimisme di Asia-Pasifik.
Di sisi lain, optimisme terhadap pengajuan ETF kripto dan sinyal teknikal mendorong BTCUSD dan ETHUSD naik tipis, meskipun kekhawatiran regulasi dan perseteruan industri dengan SEC AS masih membayangi.
- Beli kuat: USDCAD
- Sinyal jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Semua perhatian tertuju pada ECB, Penjualan Ritel AS, dan PPI inti…
Para trader bersiap menghadapi pengumuman hasil Pertemuan Kebijakan Moneter European Central Bank (ECB) hari ini, dengan harapan bank sentral tersebut akan menghentikan kenaikan suku bunga secara hawkish. Harapan akan dirilisnya data AS yang beragam, termasuk Penjualan Ritel dan Indeks Harga Produsen (PPI) Inti, juga berpotensi mendukung sentimen positif. Data tersebut dapat menyulitkan The Fed untuk mempertahankan siklus kenaikan suku bunga.
Namun, perlu dicatat bahwa jika ECB mengecewakan pasar karena enggan mempertahankan siklus kebijakan hawkish meski menghentikan kenaikan suku bunga, atau jika pidato Presiden Christine Lagarde mengecewakan, Dolar AS dapat melanjutkan momentum penguatannya. Selain itu, data Penjualan Ritel dan PPI AS yang lebih kuat juga dapat membantu Dolar AS bertahan menguat, sekalipun ECB mendorong para pembeli USD.
Oleh karena itu, peluang Dolar AS menguat dan aset berisiko menghadapi tekanan cukup besar menjelang hari yang kemungkinan akan padat dengan agenda.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
