Kecemasan menjelang acara menghambat momentum pasar
Pasar keuangan bergerak terbatas pada awal perdagangan Kamis, mengonsolidasikan pergerakan sebelumnya, sementara para trader bersiap menghadapi “Super Thursday” yang mencakup keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa (ECB) dan data penjualan ritel AS. Pergerakan pasar juga tertahan oleh beragam berita geopolitik terkait Timur Tengah dan China.
Indeks Dolar AS (DXY) mencapai level tertinggi sejak awal Agustus, ditopang oleh sikap hawkish The Fed, meskipun data yang dirilis sehari sebelumnya kurang menggembirakan. Dolar semakin menguat berkat inflasi Inggris yang lemah dan kekhawatiran atas kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh ECB. Selain itu, ketidakpastian mengenai kenaikan suku bunga Bank of Japan di masa mendatang serta semakin maraknya pembicaraan tentang pergeseran sikap Bank of Canada yang lebih dovish turut membantu dolar AS tetap kuat.
Sementara itu, kabar tentang upaya Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dan stimulus sektor perumahan di China menjaga optimisme trader sehingga mendorong harga emas naik. Namun, harga minyak mentah tidak merespons positif penurunan persediaan mingguan yang tak terduga. Penguatan USD serta ekspektasi peningkatan pasokan dan penurunan permintaan energi membebani harga.
EURUSD tertekan oleh kekhawatiran atas sikap dovish ECB dan masalah ekonomi Uni Eropa
Selain kekuatan Dolar AS secara keseluruhan, kekhawatiran yang meningkat tentang transisi ekonomi Zona Euro, terutama kekhawatiran akan resesi dan perkiraan pemangkasan suku bunga ECB, membebani harga EURUSD. Data terbaru dari Zona Euro menunjukkan inflasi yang melambat, pertumbuhan yang lemah, sentimen yang beragam, dan kondisi ketenagakerjaan yang lesu, sehingga semakin menekan euro.
GBPUSD melemah, tetapi USDJPY belum menunjukkan momentum
GBPUSD menghadapi tekanan akibat data inflasi Inggris yang mengecewakan, terutama inflasi jasa yang melambat, di tengah keraguan baru terhadap sikap Bank of England mengenai penurunan suku bunga. Pelaku pasar juga berbeda pendapat mengenai prospek pertumbuhan ekonomi Inggris dan kemampuan pemerintah baru untuk menghidupkan kembali perekonomian.
Ekspor Jepang pada September mencatat penurunan pertama dalam 10 bulan. Data perdagangan yang mengecewakan ini, bersama komentar dari pejabat Bank of Japan Seiji Adachi, turut menopang harga USDJPY, meskipun pasangan ini kesulitan untuk naik lebih tinggi.
AUD dan NZD berkonsolidasi, komoditas melanjutkan tren
Dolar Australia, Selandia Baru, dan Kanada menunjukkan ketahanan terhadap penguatan dolar AS, memulihkan sebagian kerugian sebelumnya seiring komoditas mempertahankan trennya. Secara khusus, harga emas berpeluang mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa, sementara tekanan jual pada minyak mentah mulai kehilangan momentum.
Sebelumnya pada hari itu, Menteri Perumahan China dan Wakil Gubernur People’s Bank of China (PBoC) berupaya meningkatkan kepercayaan di pasar perumahan dengan mengumumkan rincian keringanan kredit pemilikan rumah dan proyek urbanisasi.
Meski demikian, laporan ketenagakerjaan Australia yang kuat, ditambah kabar stimulus perumahan China, mendorong AUDUSD pair. Kenaikan ini terjadi saat para bullish dolar AS kesulitan mempertahankan posisinya menjelang rilis data Penjualan Ritel AS dan keputusan suku bunga ECB.
NZDUSD mengikuti pergerakan pasangannya dari Australia untuk mengurangi kerugian mingguan, meski tanpa katalis lokal utama. Sementara itu, USDCAD bulls mengambil jeda karena minyak mentah masih lesu di dekat level terendah dalam beberapa hari, setelah turun pada awal pekan akibat kekhawatiran akan penurunan permintaan dan peningkatan pasokan.
Harga emas menembus level resistance yang terbentuk tiga minggu lalu dan bersiap mencetak rekor tertinggi sepanjang masa yang baru, seiring meningkatnya minat trader terhadap aset safe haven tradisional di tengah upaya menghindari risiko. Dengan demikian, logam mulia ini mengabaikan masalah di China dan penguatan terbaru dolar AS.
Minyak Mentah masih tertekan di level terendah dalam 12 hari, meskipun persediaan mingguan API secara mengejutkan turun. Namun, meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, ekspektasi peningkatan pasokan OPEC+, dan penurunan permintaan dari China mempertahankan sentimen bearish di kalangan trader.
Kripto tetap menguat
Seperti emas, mata uang kripto utama seperti Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) mengabaikan penguatan dolar AS dan bersiap mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam empat minggu. Reli ini didorong oleh optimisme terhadap regulasi industri setelah pemilu AS dan aliran dana masuk yang signifikan ke ETF.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Tekanan bearish pada minyak mentah WTI mereda di level terendah dalam dua pekan, meski harganya masih tertekan selama lima hari berturut-turut di sekitar $70,50 saat berita ini ditulis.
- Emas mencatat tren naik selama tiga hari berturut-turut, saat pembeli menguji level tertinggi sepanjang masa sebelumnya di sekitar $2,685.
- Indeks USD bergerak naik turun di sekitar 103,60 setelah naik ke level tertinggi dalam dua bulan pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup menguat tipis, sementara saham Asia-Pasifik bergerak melemah. Selain itu, saham Eropa dan Inggris mencatat penurunan tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD turun tipis di sekitar $67,500, mengikis sebagian kenaikan mingguan, sementara ETHUSD naik 1,0% dalam sehari ke $2,630 pada data terbaru.
Euro mungkin tidak diuntungkan oleh ECB, tetapi USD bisa.
Keputusan Suku Bunga ECB akan menjadi peristiwa utama hari ini, disusul oleh laporan Penjualan Ritel AS. Klaim Pengangguran mingguan AS dan angka Produksi Industri bulanan AS juga akan menarik perhatian trader intraday. Pada hari Jumat, data PDB, Produksi Industri, dan Penjualan Ritel China, bersama dengan Penjualan Ritel Inggris dan data perumahan AS, akan membantu menjaga momentum pasar.
ECB diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan sebesar 0,25%, yang dapat menekan EURUSD dan menguatkan Dolar AS. Namun, perhatian utama akan tertuju pada pernyataan ECB dan konferensi pers Presiden Christine Lagarde, karena para pelaku pasar yang bearish terhadap euro akan mencari petunjuk mengenai kemungkinan pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Hal ini dapat berdampak signifikan pada pasangan mata uang tersebut dan menguatkan Dolar AS.
Di AS, data Penjualan Ritel dan data sekunder lainnya dapat mendukung harapan akan terjadinya “soft landing”, menguntungkan para pelaku pasar yang bullish terhadap Dolar AS dan menjadi tantangan bagi pembeli komoditas, sekaligus menekan mata uang Australia dan Selandia Baru. Namun, data AS yang mengecewakan dapat memengaruhi Dolar AS yang sudah kuat, sehingga berpotensi mendorong harga Emas naik dan menghentikan penurunan komoditas serta mata uang lainnya.
Prediksi Aset Utama
- Pemulihan Diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Diperkirakan bergerak cenderung mendatar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
