Sentimen pasar masih rentan saat pekan penting yang mencakup data inflasi China dan AS, serta pengumuman bank sentral AS dan Jepang, dimulai dengan kalender data yang sepi karena libur di China, Hong Kong, dan Australia. Selain suasana hati-hati dan libur, beragam berita geopolitik serta perubahan sikap The Fed belakangan ini turut membatasi pergerakan pasar.
Meski demikian, Dolar AS tetap menguat dan mempertahankan kenaikan besarnya pada Jumat, didukung oleh laporan ketenagakerjaan AS yang positif. Hal ini juga membebani pembeli komoditas dan mata uang Antipodean, serta menekan mata uang utama terhadap Greenback.
Sementara itu, EURUSD turun ke level terendah dalam sebulan, sedangkan GBPUSD masih tertekan di level terendah dalam sepekan. USDJPY juga mencatat kenaikan tipis meski data Jepang beragam, sementara AUDUSD membalikkan kerugian hari sebelumnya. Di sisi lain, NZDUSD dan USDCAD belum menunjukkan momentum yang jelas.
Perlu dicatat bahwa harga minyak mentah mengabaikan kenaikan Dolar AS dan tetap menguat, sementara harga emas bergerak naik turun di dekat support jangka pendek setelah merosot tajam sehari sebelumnya.
Di sisi lain, BTCUSD kesulitan memperpanjang kenaikan mingguan meski penjualan Bitcoin Ordinals yang mirip NFT melonjak. Sementara itu, ETHUSD masih tertekan setelah muncul kabar tentang pelanggaran keamanan lainnya di salah satu penyedia layanan besar.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Harga emas kembali mendapat minat beli dan berbalik naik setelah terkoreksi dari level tertinggi tiga pekan pada hari sebelumnya, naik 0,40% pada perdagangan hari ini dan terakhir berada di sekitar $2,073.
- Emas masih lesu di kisaran $2.300 setelah sehari sebelumnya mencatat penurunan terbesar sejak November 2020.
- Indeks USD mencetak level tertinggi baru dalam sebulan di dekat 105,30, naik untuk hari kedua berturut-turut pada perdagangan terbaru.
- Wall Street ditutup melemah tipis, tetapi saham Asia-Pasifik naik tipis. Sementara itu, saham Inggris dan Eropa mencatat pelemahan ringan pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama masih tertekan di kisaran $69.500 dan $3.670 saat tulisan ini dibuat.
Dolar AS sedikit menguat saat pekan penting dimulai…
Indeks Dolar AS (DXY) masih menguat dan berada di level tertinggi dalam sebulan setelah mencatat kenaikan harian terbesar dalam dua hari pada hari sebelumnya. Kenaikan tajam Dolar AS kemungkinan terkait dengan peningkatan kuat pada angka utama Nonfarm Payrolls (NFP) dan Average Hourly Earnings, yang kemudian memunculkan keraguan terhadap perkiraan sebelumnya bahwa The Fed akan memangkas suku bunga tiga kali pada 2024. Menyusul data ketenagakerjaan AS yang disambut baik, mantan Gubernur Federal Reserve sekaligus Direktur NEC AS (Dewan Ekonomi Nasional) saat ini, Lael Brainard, mengatakan bahwa laporan pekerjaan AS merupakan kabar baik bagi para pekerja Amerika.
Selain data ketenagakerjaan AS, revisi naik perkiraan PDB AS kuartal II oleh model GDPNow Fed Atlanta, dari 2,8% menjadi 3,1%, turut menopang reli Dolar AS pada Jumat.
Sejumlah partai sayap kanan jauh semakin populer di Eropa dan menantang para penguasa yang telah lama berkuasa. Hal ini mendorong Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengadakan pemilu mendadak dan menjadi berita utama sepanjang akhir pekan, sehingga belakangan menekan Euro (EUR). Namun, Gubernur bank sentral Austria sekaligus anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB), Robert Holzmann, mengatakan pada akhir pekan bahwa pemangkasan suku bunga lebih lanjut oleh ECB dapat menekan EUR secara tajam dan mendorong inflasi melonjak. Hal ini turut menopang harga EURUSD belakangan ini. Sementara itu, Presiden ECB Christine Lagarde juga membela suku bunga yang lebih tinggi dan menepis kekhawatiran akan pemangkasan suku bunga berturut-turut dalam pidatonya pada Jumat. Namun, ia gagal menopang pasangan Euro tersebut di tengah penguatan Dolar AS secara luas yang didukung oleh laporan ketenagakerjaan AS yang positif.
Meski Australia sedang libur dan Dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang Australia dan Selandia Baru, AUDUSD masih sedikit menguat. Reuters memberitakan rencana “Gold Standard” dari sejumlah ekonomi utama untuk membatasi pendanaan proyek batu bara menjelang konferensi iklim PBB tahun ini. Rencana tersebut dapat mendorong harga batu bara dan menguntungkan pemasok utama seperti Australia.
AUDUSD menepis bias bearish setelah berbalik arah dari support 50-SMA, sementara NZDUSD masih tertekan di level terendah dalam lebih dari sepekan setelah mengalami penurunan terbesar dalam hampir delapan bulan. Kondisi ini mungkin terkait dengan konsolidasi selama libur di China, Hong Kong, dan Australia, di tengah kecemasan menjelang rilis data inflasi China dan AS pekan ini serta pertemuan The Fed.
Namun, USDCAD masih menguat di level tertinggi dalam lima pekan, meski sulit untuk membenarkan kenaikan harga minyak mentah. Pasangan Loonie ini terbebani oleh laporan ketenagakerjaan Kanada yang beragam dan kesiapan Bank of Canada (BoC) untuk kembali memangkas suku bunga.
Sebelumnya hari ini, angka final PDB Jepang kuartal I mengonfirmasi perkiraan penurunan 0,5% QoQ, tetapi membaik secara tahunan dari -2,0% menjadi -1,8%. Namun, Deflator PDB turun dari 3,6% menjadi 3,4% dan menahan penurunan USDJPY, terutama di tengah imbal hasil yang lebih tinggi dan seruan baru agar The Fed menunda pemangkasan suku bunga. Perlu diperhatikan bahwa kekhawatiran tentang pengurangan pembelian bulanan Japanese Government Bond (JGB) oleh Bank of Japan (BoJ) menjadi penghalang bagi kenaikan pasangan Yen.
Minyak mentah mengabaikan penguatan Dolar AS dan sikap hati-hati pasar, lalu berbalik menguat setelah melemah pada hari sebelumnya. Pelaku pasar tampak optimistis menjelang proyeksi bulanan pasar energi pekan ini dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Badan Energi Internasional (IEA), masing-masing pada Selasa dan Rabu. Hal ini mungkin terkait dengan pengumuman OPEC+ pekan lalu untuk memperpanjang pemangkasan pasokan serta stimulus terbaru China. Selain itu, harga minyak yang berkonsolidasi setelah menyentuh level terendah dalam empat bulan, keraguan terhadap pemangkasan suku bunga Federal Reserve (The Fed) yang sesekali menguji kekuatan bull Dolar AS, serta harapan akan suku bunga yang lebih rendah di sejumlah ekonomi utama turut mendukung kenaikan terbaru emas hitam.
Di sisi lain, harga emas masih bergerak tidak pasti dan menguji garis support naik yang telah terbentuk selama sembilan pekan, setelah mencatat kerugian harian terbesar sejak November 2020. Pergerakan ini mencerminkan sikap hati-hati pasar menjelang data/peristiwa penting pekan ini, sementara China—konsumen utama—sedang libur. Selain itu, tantangan terbaru terhadap sikap The Fed yang sebelumnya dovish serta kabar bahwa negara-negara Group of Seven (G7) mendesak bank-bank kecil China untuk tidak membantu Rusia turut membebani pembeli emas.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Sinyal jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Awal pekan penting kemungkinan akan berlangsung lebih lambat…
Libur di sejumlah ekonomi utama dan kalender data yang minim, serta suasana hati-hati menjelang data/peristiwa penting, akan membatasi pergerakan pasar pada Senin. Namun, data Sentix tentang Kepercayaan Investor Zona Euro untuk Juni dan kabar politik Prancis dapat menarik perhatian trader EURUSD. Selain itu, reaksi trader saham terhadap tantangan politik terbaru juga patut dicermati dan dapat memengaruhi imbal hasil obligasi secara luas.
Yang terpenting, pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve AS (Fed) dan Bank of Japan (BoJ) pekan ini akan menjadi fokus utama. Data inflasi AS dan China, serta laporan ketenagakerjaan Inggris, juga dapat menarik perhatian para trader momentum.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
