Minat terhadap risiko masih lesu pada awal perdagangan Senin, sementara pelaku pasar bersiap menghadapi rilis data dan peristiwa penting pekan ini, yakni pengumuman suku bunga Federal Reserve (Fed) dan laporan ketenagakerjaan AS untuk Januari 2024. Sentimen juga dapat tertekan oleh eskalasi ketegangan geopolitik baru-baru ini dan minimnya katalis pada awal hari.
Di tengah kondisi ini, penguatan dolar AS terhenti sejenak setelah tren naik selama empat pekan, sementara EURUSD masih terpuruk di level terendah dalam tujuh pekan. Sementara itu, USDJPY melemah di tengah imbal hasil yang lesu dan kekhawatiran baru bahwa Bank of Japan (BoJ) akan mempertimbangkan kembali upayanya mempertahankan kebijakan moneter longgar.
Namun, perlu dicatat bahwa AUDUSD dan NZDUSD menguat seiring kenaikan harga komoditas, terutama ketika China bersiap memberikan stimulus tambahan dan mengambil langkah-langkah untuk meredam aksi jual besar-besaran di pasar saham.
Dengan demikian, harga emas naik setelah tren turun selama dua pekan, sementara minyak mentah mengawali pekan dengan gap naik sebelum belakangan terkoreksi.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD perlahan bergerak naik menyusul kabar yang mengindikasikan perubahan kebijakan Google untuk mendukung ETF kripto spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent turun dari level tertinggi dalam dua bulan sekaligus mengisi gap awal pekan di sekitar $83,00 pada perdagangan terbaru.
- Harga emas naik lebih dari setengah persen ke sekitar $2.030, memangkas sebagian penurunan selama dua minggu sebelumnya.
- Indeks USD bertahan di dekat level tertinggi enam minggu, masih bergerak tanpa arah yang jelas di sekitar 103,50 saat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup bervariasi, tetapi saham Asia-Pasifik bergerak melemah. Meski demikian, saham di Inggris dan Eropa tampak tidak menentu pada jam pertama.
- BTCUSD bergerak tanpa arah jelas di dekat $42.000, sementara ETHUSD mencatat kenaikan tipis di dekat level terendah tiga minggu terakhir, yakni $2.260.
Dolar AS melemah, komoditas menguat tipis saat pekan penting dimulai…
Indikator inflasi yang menjadi acuan Fed, yaitu Indeks Harga PCE Inti AS, turun ke level terendah dalam 33 bulan pada Jumat dan menantang pandangan sebelumnya bahwa bank sentral AS akan menunda pemangkasan suku bunga. Hal ini turut menguji kekuatan dolar AS belakangan ini. Selain itu, sikap hati-hati menjelang pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pekan ini dan laporan ketenagakerjaan AS untuk bulan Desember juga menantang para pembeli dolar AS.
Saat Dolar AS tidak memiliki momentum kenaikan, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan anjloknya pasar saham China setelah kabar likuidasi Evergrande mengarahkan aliran dana ke aset safe haven seperti XAUUSD, terutama ketika harga emas bergerak turun menuju titik breakout dari pola segitiga simetris yang telah terbentuk selama enam pekan. Sejalan dengan itu, kekhawatiran akan pengetatan pasokan dari Timur Tengah mendorong harga energi naik. Namun, kekhawatiran terhadap permintaan energi dan sikap hati-hati pasar belakangan ini menguji para pembeli minyak mentah.
Di sisi lain, upaya China untuk melindungi perusahaan besar pengelola kredit bermasalah, kebijakan ketat untuk membatasi short selling, serta pengumuman stimulus mengisyaratkan meningkatnya permintaan komoditas dari salah satu negara industri terbesar di dunia. Perlu dicatat bahwa Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga meredakan kekhawatiran tentang anjloknya pasar saham China dan menarik minat para pembeli emas. Pejabat tersebut mengatakan bahwa pejabat AS menerima jaminan bahwa bank-bank China "berkinerja baik".
Sementara itu, mantan Gubernur Fed yang kini menjabat sebagai Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS (NEC), Lael Brainard, kembali memunculkan kekhawatiran tentang soft landing AS dan menopang Dolar AS. Pejabat tersebut mengatakan bahwa ekonomi AS sedang "menguat" dan inflasi semakin terkendali di angka 2%. Hal ini menjaga optimisme para pembeli Dolar AS saat pekan penting dimulai.
Selanjutnya, pengambil kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB), Klaas Knot, mengatakan pada akhir pekan bahwa kini ada prospek yang meyakinkan untuk mencapai inflasi 2% pada 2025. Knot juga menambahkan bahwa satu-satunya hal yang masih kurang adalah keyakinan bahwa pertumbuhan upah akan menyesuaikan diri dengan inflasi yang lebih rendah. Ia juga mengatakan, “Begitu bagian teka-teki itu terpasang, kita akan dapat sedikit menurunkan suku bunga.” Komentar hawkish dari pejabat ECB tersebut membuat kecemasan para bull Dolar AS menjelang rilis data dan peristiwa penting membebani Dolar AS.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data ekonomi AS kelas dua dan katalis risiko akan menyita perhatian trader…
Senin diperkirakan mengawali pekan penting dengan lesu karena tidak ada rilis data atau peristiwa besar dalam kalender ekonomi. Meski demikian, pemicu risiko dan Indeks Manufaktur Dallas Fed AS untuk Januari akan menarik perhatian trader momentum. Pelaku pasar diperkirakan bersiap menghadapi FOMC yang hawkish pekan ini dan mungkin mendorong pelemahan dolar AS menjelang acara tersebut. Pelemahan ini dapat sejalan dengan sentimen risk-off untuk mendorong harga komoditas dan mata uang Antipodean.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
