Optimisme yang berhati-hati mewarnai pasar pada awal Kamis setelah para pembuat kebijakan AS secara tidak langsung mengisyaratkan perlunya penyesuaian kebijakan moneter, meskipun penundaan pemangkasan suku bunga telah banyak diperkirakan. Berita utama dari Tiongkok dan kekhawatiran akan rilis data AS yang mengecewakan juga menjaga harapan para trader.
Di tengah dinamika ini, Dolar AS masih tertekan sehingga mata uang Antipodean dan komoditas dapat memangkas kerugian sebelumnya.
Di antara pasangan mata uang tersebut, USDJPY paling diuntungkan oleh pelemahan Dolar AS, di tengah kekhawatiran bahwa Bank of Japan (BoJ) akan bersikap hawkish dan sinyal inflasi Jepang yang positif. Namun, pergerakan EURUSD dan GBPUSD belum menunjukkan arah yang jelas karena data ekonomi yang dirilis sepanjang pekan dari zona euro dan Inggris beragam.
Sementara itu, harga emas mencatat kenaikan tipis dan mempertahankan rebound hari sebelumnya dari SMA 100, sedangkan harga minyak mentah masih tertekan oleh kekhawatiran akan meningkatnya pasokan dan melemahnya permintaan energi.
Wall Street ditutup menguat, mendorong saham Asia-Pasifik naik tipis. Dengan demikian, kontrak berjangka saham AS serta saham di Inggris dan Eropa masih bergerak sedikit menguat.
BTCUSD naik ke level tertinggi baru sejak Desember 2021 dan ETHUSD juga melonjak ke level tertinggi sejak Mei 2022 di tengah optimisme para trader kripto.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent masih bertahan setelah terkoreksi pada hari sebelumnya dari level tertinggi dalam tujuh minggu, mendekati $81,50, hingga saat berita ini ditulis.
- Harga emas melanjutkan pemulihan dari level terendah dalam dua bulan, tetapi masih rentan di sekitar $1.995 saat ini.
- Indeks USD masih melanjutkan koreksi dari level tertinggi sejak pertengahan November, di sekitar 104,60 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup di zona merah, sementara Asia-Pasifik turun tipis. Meski demikian, saham di Eropa dan Inggris mencatat kenaikan tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD mendapat minat beli dan mencetak kembali level tertinggi dalam beberapa bulan di sekitar $52.500 saat berita ini ditulis, sementara ETHUSD juga menguat tipis ke $2.830 saat berita ini ditulis.
Dolar AS melemah di tengah sinyal yang beragam…
Dolar AS sempat melonjak tajam sesaat setelah data inflasi AS dirilis, tetapi kemudian memangkas kenaikannya. Salah satu katalis utama yang mungkin menyebabkan pelemahan Dolar AS adalah pernyataan Menteri Keuangan AS Janet Yellen. Pejabat tersebut mengatakan, “Berfokus pada fluktuasi kecil CPI adalah kesalahan besar.” Komentarnya secara tidak langsung menepis kekhawatiran bahwa sikap hawkish The Fed berarti tidak akan ada pemangkasan suku bunga pada 2024.
Selain itu, berita dari Politico juga menantang para pelaku pasar yang bullish terhadap Dolar AS. Menurut berita tersebut, Ketua The Fed Jerome Powell bertemu dengan anggota Partai Demokrat di Komite Jasa Keuangan DPR tak lama setelah data inflasi AS yang kuat dirilis. Berita itu mempertanyakan keabsahan lonjakan CPI dan Core CPI, serta reli Dolar AS yang terjadi setelahnya, karena Powell mengisyaratkan bahwa data tersebut sejalan dengan ekspektasi.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee menyatakan bahwa meskipun inflasi tercatat sedikit lebih tinggi, hal itu tetap sejalan dengan jalurnya. Pernyataan ini mendukung ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga pada Juni dan menantang para pelaku pasar yang bullish terhadap Dolar AS.
Di sisi lain, media China menyambut kenaikan 14% pada arus lalu lintas selama liburan dan menyebutnya sebagai sinyal positif bagi perekonomian. Hal ini turut mendorong sentimen positif terhadap pasar dan menekan aset yang lebih berisiko seperti Dolar AS.
Sebagai alternatif, Wakil Ketua Federal Reserve untuk Pengawasan Michael Barr mengatakan bahwa Fed perlu melihat data yang terus menunjukkan hasil baik sebelum mulai memangkas suku bunga. Pejabat pembuat kebijakan itu juga menyebutkan bahwa data menunjukkan Fed berada di "jalur yang baik", tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa akan terjadi soft landing.
Sementara itu, ketegangan geopolitik dan imbal hasil yang menguat membatasi pergerakan Dolar AS. Ketegangan antara Israel dan Mesir meningkat setelah Lebanon meluncurkan roket ke arah Israel. Sebagai tanggapan, Israel bersiap menghadapi serangan terhadap Beirut dan menghentikan perundingan damai dengan Kairo. Di sisi lain, Ketua Komite Intelijen DPR AS Mike Turner memperingatkan tentang "kemampuan militer asing yang dapat mengguncang stabilitas" dan merilis informasi intelijen rahasia kepada seluruh anggota Kongres. Hal ini memicu kekhawatiran yang bersumber dari rival-rival AS dan meredam optimisme yang sebelumnya menekan para pendukung penguatan Dolar AS.
Di sisi lain, USDJPY mengabaikan kontraksi PDB Jepang yang mengejutkan, di tengah pembicaraan bahwa BoJ akan lebih cepat keluar dari kebijakan moneter longgar. Sementara itu, GBPUSD tidak banyak terpengaruh oleh data Inggris yang beragam, karena Gubernur Bank of England (BOE) Andrew Bailey mendukung kebijakan moneter longgar.
Di sisi lain, kenaikan persediaan minyak mingguan AS mencapai level tertinggi dalam tiga bulan. Hal ini, bersama komentar Arab Saudi yang mengisyaratkan peningkatan pasokan minyak, menekan harga minyak mentah. Sementara itu, harga emas mempertahankan pemulihannya dari SMA 100 pada hari sebelumnya.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Penjualan Ritel AS dan indeks manufaktur menjadi sorotan…
Ke depan, Penjualan Ritel AS, Klaim Pengangguran Mingguan, serta indeks manufaktur regional dari New York dan Philadelphia akan menjadi sorotan. Di antara data tersebut, Penjualan Ritel AS akan mendapat perhatian besar. Jika hasilnya cenderung lemah, penjual dolar AS berpeluang menguat. Namun, data indikator aktivitas dan angka klaim pengangguran yang kuat dapat menantang para trader yang bearish terhadap greenback. Karena itu, penurunan dolar AS tampaknya sulit terjadi, sehingga trader sebaiknya mempertahankan posisi long pada aset safe haven.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
