Strategi trading algoritmik dapat membantu Anda memperoleh keunggulan kompetitif saat trading saham AS dan Forex. Tidak banyak yang tahu bahwa mesin sebenarnya berpengaruh besar terhadap kedua pasar tersebut. Dengan kata lain, pergerakan harga saham dipengaruhi oleh robot dan algoritma berbasis mesin.
Seiring berkembangnya teknologi canggih dan digitalisasi pasar keuangan, trader kini dapat memanfaatkan strategi trading otomatis yang mudah diakses untuk berbagai taktik dan gaya trading. Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan konsep strategi trading algoritmik utama, jenis-jenisnya, alasan untuk menggunakannya, serta hal-hal yang mungkin perlu Anda perhatikan agar trading berjalan sukses dan menghasilkan keuntungan.
Alasan Menggunakan Strategi Trading Algoritmik
Sebelum menjelaskan cara kerja alat-alat tersebut dan bagaimana alat itu dapat membantu mendukung trading yang sukses, kami perlu menguraikan beberapa manfaat utama dari konsep ini. Berikut alasan untuk menggunakan strategi trading otomatis:
Anda tidak perlu memantau harga. Sistem akan mengeksekusi transaksi pada harga yang paling menguntungkan.
Strategi ini memastikan order dieksekusi secara akurat pada level yang ditentukan. Selain itu, transaksi dilakukan secara instan untuk menghindari penundaan atau perubahan harga yang dapat mengakibatkan kerugian lebih besar.
Dengan strategi trading otomatis, Anda dapat memeriksa beberapa kondisi secara bersamaan.
Risiko kesalahan manual akibat faktor manusia dapat diminimalkan.
Kemampuan untuk mendukung dan melakukan backtest strategi trading algoritmik menggunakan data real-time atau historis.
Risiko atau kesalahan akibat trading yang dipengaruhi emosi atau tekanan dapat diminimalkan.
Hasilnya, kita memiliki mesin trading cerdas yang akan melakukan semua tindakan untuk trader berdasarkan preferensi, gaya trading, dan alat yang digunakan. Konsep ini berkaitan dengan apa yang disebut high-frequency trading. Gagasan utamanya adalah mengeksekusi sebanyak mungkin transaksi secara bersamaan. Strategi ini memungkinkan trading di beberapa pasar keuangan dengan berbagai kelas aset sekaligus.
Trader dapat menggunakan strategi otomatis dalam berbagai bentuk. Bentuknya bergantung pada gaya dan konsep trading yang Anda terapkan. Kabar baiknya, alat ini dapat digunakan untuk berbagai taktik trading. Berikut bentuk-bentuk yang paling umum:
Trading Jangka Menengah dan Panjang – investor jangka panjang dapat membeli saham sebanyak mungkin dengan lebih mudah. Pendekatan ini memungkinkan pembelian dalam volume besar tanpa memengaruhi harga saham saat membeli aset dalam jumlah besar.
Trading Jangka Pendek – spekulan dapat memanfaatkan eksekusi order otomatis yang cepat tanpa penundaan atau perubahan harga. Trading instan membantu menyediakan likuiditas yang memadai untuk aset tersebut.
Trading Sistematis – baik Anda mengikuti tren, berspekulasi, melakukan hedging, maupun trading pasangan mata uang, Anda dapat memanfaatkan alat yang efisien untuk memprogram strategi dan memperdagangkan instrumen secara otomatis.
Trading algoritmik menawarkan pendekatan yang lebih sistematis untuk trading aktif dibandingkan metode yang mengandalkan intuisi atau naluri trader.
Contoh Strategi Trading Algoritmik
Saat memilih strategi otomatis yang sesuai dengan kebutuhan Anda, pertimbangkan peluang yang paling menguntungkan dengan biaya lebih rendah dan potensi peningkatan hasil. Simak daftar strategi trading algoritmik yang paling umum berikut:
Mengikuti Tren – salah satu strategi yang paling populer dan sederhana. Anda perlu menggunakan moving average untuk mengikuti tren. Trader mengandalkan penembusan channel, pergerakan level harga, dan sebagainya. Karena itu, bersiaplah menggunakan berbagai indikator teknikal.
Arbitrase – idenya adalah membeli saham yang tercatat di dua bursa dengan harga terendah, lalu langsung menjualnya dengan harga tertinggi yang memungkinkan.
Rebalancing Pendanaan Indeks – peluang bagus bagi trader yang memanfaatkan keuntungan 20–80 basis poin untuk memperoleh keuntungan dari sejumlah saham tertentu.
Range trading – juga dikenal sebagai strategi mean reversion, konsep ini mengandalkan gagasan bahwa harga secara berkala akan kembali ke nilai rata-ratanya. Dalam strategi ini, titik tertinggi dan terendah harga dianggap bukan sebagai kejadian normal, melainkan sebagai suatu fenomena.
VWAP – strategi ini didasarkan pada harga rata-rata tertimbang volume. Strategi ini menggunakan sebuah order besar, lalu membaginya menjadi beberapa bagian kecil atau chunk agar dapat membentuk profil volume historis tertentu.
TWAP – konsepnya mirip dengan strategi sebelumnya. Bedanya, strategi ini membagi waktu ke dalam beberapa interval, bukan membentuk profil volume. Karena itulah strategi ini disebut harga rata-rata tertimbang waktu.
Itulah beberapa strategi otomatis yang paling populer. Trader juga dapat mencoba POV (persentase volume), shortfall implementation, dan konsep lain yang menggunakan order yang dieksekusi secara otomatis.
Yang Mungkin Anda Perlukan untuk Strategi Trading Algoritmik
Hal pertama sekaligus terakhir yang perlu Anda lakukan adalah menerapkan konsep yang dipilih pada perangkat Anda. Sebelum memulai, kami menyarankan Anda menggunakan beberapa strategi backtesting yang telah teruji dan mencoba algoritma pilihan menggunakan kinerja historis saham dalam periode tertentu. Jika konsep tersebut berhasil, Anda dapat mencobanya dalam kondisi pasar nyata. Berikut beberapa hal yang mungkin Anda perlukan:
Sedikit keterampilan teknis dan pemrograman, karena Anda perlu menyempurnakan strategi berdasarkan parameter yang dibutuhkan.
Akses ke berita, analisis, feed data pasar, dan sumber informasi lainnya.
Perangkat lunak backtesting.
Indikator teknikal untuk menampilkan data historis tentang kinerja pasar sebelumnya.
Di satu sisi, strategi trading algoritmik menawarkan lebih banyak keuntungan bagi trader yang menginginkan eksekusi order otomatis dan instan. Strategi ini cocok untuk berbagai gaya dan taktik trading. Namun, untuk memulainya, Anda perlu memiliki keterampilan pemrograman atau menyewa developer profesional untuk membantu menyiapkan strategi otomatis.
Materi ini tidak memuat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai memuat nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Sebelum mengambil keputusan investasi, Anda sebaiknya meminta saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda memahami risikonya.
