Analisis teknikal mengacu pada proses menganalisis pola harga untuk aset tertentu (atau pair mata uang). Analisis teknikal digunakan untuk pertama-tama mengidentifikasi trend, dan kemudian kedua, untuk mengidentifikasi dukungan dan perlawanan melalui grafik harga atau melalui jangka waktu tertentu.
Ini adalah screenshot yang menggambarkan analisis teknikal untuk pair mata uang NZD/USD, pada jangka waktu empat jam (H4). Ikuti analisis teknikal harian dari MTrading!
Ada berbagai jenis analisis teknikal, tetapi tiga jenis berikut ini mungkin yang paling banyak digunakan:
Pola grafik - trader teknikal menggunakan alat menggambar seperti level Fibonacci, garis horizontal, dan garis trend untuk tujuan mengidentifikasi pola grafik umum (mis. Pola konsolidasi, formasi segitiga simetris, dan banyak lagi). Pola-pola ini kemudian dapat membantu trader untuk lebih memahami 'kekuatan' yang dirasakan dan 'kelemahan' pembeli dan penjual di pasar.
Pola candle (lilin) - ini memungkinkan trader untuk melihat pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah dari berbagai time-frame trading, yang berguna dalam hal membangun perilaku pembeli dalam periode jangka pendek.
Indikator - trader teknikal forex menggunakan indikator aksi harga untuk memahami kondisi pasar saat ini. Indikator termasuk 'sinyal' yang biasanya mengingatkan trader tentang kapan pasar telah oversold atau overbought, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk menunjukkan pergeseran momentum dalam pasar (dalam hal harga turun dan naik, volatilitas pasar dll).
Baca lebih lanjut tentang indikator Forex.
Selain itu, pasar hanya akan bergerak dalam tiga cara berikut: naik, turun, atau menyamping (sideways). Harga cenderung bergerak secara zig-zag, dan oleh karena itu, aksi harga hanya memiliki dua bentuk:
- Range (Kisaran) - di mana harga bergerak ke samping secara zigzag
- Trend - dimana harga bergerak ke atas secara zig-zag, atau ke bawah dengan zig-zag (karenanya syarat: trend naik dan turun)
Ada banyak cara berbeda untuk menggunakan analisis teknikal untuk trading, tetapi dengan semua jenis, trader menggunakan informasi historis (pola trading dari masa lalu) untuk mengidentifikasi pola yang berpotensi dikenali yang mungkin saat ini sedang muncul.
Dari sini, trader menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk lebih memahami kondisi pasar saat ini, serta poin 'entry' dan 'out' terbaik.
Sementara analisis fundamental semata-mata berfokus pada menganalisis perkembangan berita dan data ekonomi, dan bagaimana hal itu berdampak pada pasar keuangan, analisis teknikal mengikuti pergerakan harga di pasar.
Kerangka kerja yang digunakan untuk analisis teknikal berasal dari 'teori Dow', yang merupakan teori bahwa 'harga adalah indikator yang akurat dan refleksi dari semua informasi yang dianggap relevan'. Oleh karena itu, apa pun yang memiliki efek drastis pada penawaran & permintaan kemungkinan akan muncul di grafik.
Selain itu, informasi apa pun yang tidak terkait dengan tindakan harga dianggap tidak berguna, karena tidak mungkin untuk mengukur informasi ini dengan benar, itu bukan data yang dapat diandalkan, dan tidak mungkin untuk menggunakannya.
Trader teknikal cenderung menyukai 'trend' dalam pasar, dan pasar dapat bergerak dalam 'trend naik' - yang merupakan pasar 'bullish' di mana harga tertinggi lebih tinggi, dan harga terendah lebih rendah (dengan kesenjangan besar antara keduanya) dan 'trend turun' - yang mengacu pada pasar 'bearish' di mana kesenjangan antara tertinggi dan terendah jauh lebih kecil, dan tertinggi dan terendah jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasar bullish.
Ada juga 'trend horisontal' yang dikenal sebagai 'pasar yang mulai'. Ini adalah skenario yang tidak diinginkan untuk trader bull dan bear sama, karena kenyataan bahwa tidak ada pergeseran kekuatan tertentu ke kedua belah pihak, yang berarti bahwa kedua belah pihak sama dalam hal kekuatan mereka di dalam pasar.
Jika ada pasar mulai, itu berarti bahwa kekuatannya tidak cukup tinggi di kedua sisi, dan karena itu, trend tidak dapat terbentuk, karena pasar bergerak dengan cepat dan tanpa arah tertentu.
Diperkirakan bahwa pasar 'berkisar' sekitar 60% dari waktu, yang berarti bahwa trader forex harus sangat fokus selama sesi trading, untuk mengidentifikasi trend secara akurat, dan kemudian mengambil keuntungan dari mereka.
Dikatakan oleh mayoritas analis teknikal bahwa investor / trader beroperasi dalam pola. Oleh karena itu, karena terdapat gagasan tentang beberapa kemungkinan yang dapat diramalkan berkaitan dengan perilaku trading mereka, oleh karena itu dimungkinkan untuk mengidentifikasi pola potensial di dalam pasar sebagai hasilnya.
Selain itu, dengan menganalisis informasi dalam peristiwa historis sebelumnya seperti resesi, perang dagang, dll, trader dapat memprediksi bagaimana pasar akan bergerak jika situasi serupa terjadi di masa depan.
Misalnya, ketika resesi global lain terjadi, trader dapat menggunakan resesi global 2008 sebagai titik referensi, mengidentifikasi pola trading yang muncul pada saat itu, dan kemudian membandingkannya dengan data pasar saat ini, untuk melihat apakah ada korelasi.
Sederhananya, memberi sinyal kepada trader kapan harus melakukan tindakan tertentu. Sinyal 'beli' menunjukkan bahwa mereka harus mulai membeli mata uang tertentu, dan sinyal 'jual' menunjukkan bahwa mereka harus mulai menjual mata uang tertentu.
Ada juga 'sinyal salah', yang seperti namanya, mengacu pada contoh di mana anomali terjadi, dan sinyal itu sebenarnya salah dan tidak boleh ditindaklanjuti. Misalnya, mereka dapat terjadi karena kelambatan dalam waktu, ketidakakuratan data, dan jenis anomali lainnya.
Analisis teknikal dapat dilakukan baik secara manual oleh trader, atau dapat diselesaikan melalui analisis teknikal otomatis, di mana perangkat lunak komputer menganalisis sejarah pergerakan harga untuk pair mata uang dan mata uang.
Dengan mengidentifikasi pola dan kemudian menetapkan probabilitas pergerakan di masa depan, para trader pada dasarnya dapat membuat 'tebakan terukur' tentang bagaimana kondisi pasar akan berkembang bergerak maju.
Dengan menghitung probabilitas, trader pada dasarnya mencari tahu 'peluang' apakah suatu pola akan berlanjut atau tidak, atau apakah itu akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Tidak ada kepastian di sini, tetapi ini adalah strategi yang lebih terinformasi untuk trading, karena melibatkan penggunaan data untuk membuat prediksi, sebagai lawan dari hanya mengambil risiko tanpa informasi untuk mendukung risiko tersebut.
Banyak trader hari ini cenderung menggabungkan analisis fundamental dan analisis teknikal, dengan logika bahwa jika semua data yang dikumpulkan melalui kedua metode ini menunjuk ke pola yang sama di pasar, kemungkinannya, itu adalah sesuatu yang layak untuk mengambil risiko dan bergerak bersama.
Sebelumnya kami menyebutkan bahwa trader forex teknikal menggunakan informasi historis untuk membandingkannya dengan trend yang sedang berkembang saat ini, dan salah satu metode yang digunakan trader untuk melakukan ini adalah melalui backtesting forex.
Forex backtesting juga dikenal sebagai 'backtesting historis' dan mengharuskan trader untuk memasukkan data historis ke dalam sistem untuk tujuan menguji strategi trading. Hal utama yang perlu diingat di sini adalah bahwa data masa lalu bukan sesuatu yang dapat memberikan jaminan bahwa pola atau probabilitas akan bertahan.
Tetap disini! Ikuti pembaruan di Bagian Edukasi
Siap untuk belajar hal baru?, silahkan baca artikel kami yang lainnya:
Artikel ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mengandung saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau permintaan untuk transaksi apapun dalam instrumen keuangan. Sebelum membuat keputusan investasi, anda harus mencari nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan anda memahami risikonya.
