गुरुवार की शुरुआत में डेटा से पहले की आम बेचैनी बनी रही, क्योंकि बाज़ार के प्रतिभागी मई की गतिविधि के अहम आंकड़ों के शुरुआती रीडिंग का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बावजूद, भू-राजनीतिक तनाव और फ़ेड के सख़्त रुख वाले मिनट्स ने अमेरिकी डॉलर को पिछले हफ़्ते के कुछ नुकसान की भरपाई करने में मदद की। इससे जोखिम वाली परिसंपत्तियों पर दबाव पड़ा।
इसके चलते, US Dollar Index (DXY) मज़बूत बना हुआ है और EURUSD पर नीचे की ओर दबाव डाल रहा है, जबकि आंकड़े जारी होने से पहले इसमें हाल ही में सुधारात्मक उछाल आया था। हालांकि, ध्यान देने वाली बात है कि UK में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज़्यादा रहने के चलते GBPUSD लगातार पांचवें दिन मज़बूत बना हुआ है। वहीं, USDJPY जापानी नीति-निर्माताओं की घरेलू करेंसी को बचाने की मौखिक कोशिशों से मज़बूती नहीं दिखा रहा है, खासकर तब जब Bank of Japan (BoJ) के अधिकारी सख्त रुख के संकेत नहीं दे रहे हैं।
दबाव में बने रहने के बावजूद AUDUSD ने जोखिम के संकेतक के तौर पर अपनी भूमिका को सही साबित किया, जबकि NZDUSD पिछले दिन की बढ़त पर कायम है। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर में तेज़ी और मिली-जुली सुर्खियों के बीच बाज़ार की पिछले हफ़्ते की बढ़त में कटौती के चलते कच्चे तेल और गोल्ड की कीमतें दबाव में बनी हुई हैं।
स्पॉट ETH ETF को मंज़ूरी मिलने को लेकर सतर्क आशावाद के बीच BTCUSD और ETHUSD ने पिछले दिन की गिरावट की भरपाई की। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि US House of Representatives ने क्रिप्टोकरेंसी पर और अधिक नियम लागू करने के उद्देश्य से एक बिल पास किया है। इससे हाल के दिनों में Bitcoin और Ethereum खरीदने वालों पर दबाव पड़ सकता है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
बुधवार को, Federal Open Market Committee (FOMC) की नवीनतम मौद्रिक नीति बैठक के मिनट्स ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक को लेकर हॉकिश रुख को फिर से हवा दी। भू-राजनीतिक चिंताओं के साथ मिलकर, इनसे अमेरिकी डॉलर को तीन हफ्तों में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त हासिल करने में मदद मिली।
Fed Minutes के मुताबिक, "कई प्रतिभागियों ने कहा कि अगर महंगाई के जोखिम इस तरह सामने आते हैं कि आगे सख्त नीति अपनाना उचित हो जाए, तो वे नीति को और सख्त करने के लिए तैयार होंगे।" इस बयान ने Fed चेयरमैन Jerome Powell की FOMC के बाद की उन टिप्पणियों का खंडन किया, जिनमें उन्होंने ब्याज दर बढ़ने की चिंताओं को खारिज किया था।
इस बीच, ताइवान के आसपास चीन के सैन्य अभ्यासों से चीन-अमेरिका के बीच नए तनाव की आशंकाएँ बढ़ गईं। यह चिंता तब और बढ़ी, जब बीजिंग ने 12 अमेरिकी कंपनियों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जवाबी कदमों की घोषणा की। जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली खबरों में व्हाइट हाउस (WH) की खबरें भी शामिल हैं। WH के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Jake Sullivan ने गाज़ा में इज़राइल की उस आक्रामक कार्रवाई की आलोचना की, जिससे आम नागरिकों की जान खतरे में पड़ती है। इसके अलावा, ब्रिटेन के रक्षा सचिव Grant Shapps ने कहा कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के पास अब इस बात के सबूत हैं कि चीन रूस को घातक हथियार प्रणालियाँ न देने के अपने दावे पर झूठ बोल रहा है। इस तरह, ज़्यादातर भू-राजनीतिक खबरें गंभीर हालात की ओर इशारा करती हैं और अमेरिकी डॉलर को पिछले हफ़्ते के नुकसान की भरपाई करने में मदद करती हैं। हालांकि, आज के अहम PMI और शुक्रवार को आने वाले अमेरिकी Durable Goods Orders से पहले बाज़ार का सीमित दायरे में कारोबार हाल के दिनों में डॉलर खरीदने वालों की परीक्षा ले रहा है। ऐसे में, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) एक हफ़्ते से अधिक समय के उच्चतम स्तर पर तीन दिन की तेजी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने की राह देख रहा है।
अन्य बाज़ारों में, मई के लिए यूरोज़ोन और जर्मनी के PMI जारी होने से पहले EURUSD ने लगातार तीन दिनों की गिरावट पर विराम लगाया। इसकी वजह यह भी है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के अधिकारी जून के बाद ब्याज दरों में कटौती का संकेत देने से हिचक रहे हैं। इसके अलावा, UK के महंगाई आंकड़ों में उम्मीद से धीमी नरमी और जुलाई में ब्रिटेन में चुनाव कराने की मांगों के बीच GBPUSD लगातार पांचवें दिन बढ़ा।
ऑस्ट्रेलिया के मई के शुरुआती PMI आंकड़े कमजोर रहे, जबकि जापान के आंकड़े मिले-जुले रहे। इससे मिले-जुले सेंटीमेंट के बीच AUDUSD और USDJPY ट्रेडर्स के लिए चुनौती बढ़ गई। ध्यान देने वाली बात है कि ऊंची यील्ड, बैंक ऑफ जापान (BoJ) की ब्याज दरें और बढ़ाने में असमर्थता को लेकर चिंताएं, और रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) की ओर से दरों में कटौती की उम्मीदें—इन सभी का दबाव जापानी येन (JPY) और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) पर है।
हालांकि, NZDUSD ने पिछले दिन की बढ़त बनाए रखी, जबकि न्यूज़ीलैंड (NZ) के वित्त मंत्री (FinMin) ने सरकारी घाटा बढ़ने की आशंकाओं का ज़िक्र किया। इसकी वजह Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) का हॉकिश रुख बनाए रखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकना हो सकता है।
इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमत लगातार चौथे दिन गिरकर साप्ताहिक निचले स्तर पर पहुंच गई। Energy Information Administration (EIA) के मुताबिक, अमेरिका के साप्ताहिक कच्चे तेल के भंडार में अपेक्षित कमी के बजाय अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई। निजी उद्योग के आंकड़ों में भी ऐसा ही दिखा। साथ ही, रूस के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश का तेल उत्पादन लक्ष्य से थोड़ा अधिक था, जिससे तेल की कीमतों पर दबाव पड़ा।
चीन से जुड़ी चिंताओं और US डॉलर के रक्षात्मक प्रदर्शन के बीच सोने की कीमत लगातार तीसरे दिन गिरी। इस हफ्ते के अहम डेटा और घटनाओं से पहले बाज़ार में पिछली चालों का समेकन होने के संकेत देने वाली सुर्खियां भी XAUUSD पर दबाव डाल सकती हैं।
पिछले दिन जारी हुए सख्त रुख वाले Fed मिनट्स के बाद US Dollar में फिर से तेजी का मोमेंटम आया है। हालांकि, मई के US/UK और Eurozone PMI के शुरुआती आंकड़ों के साथ-साथ US Jobless Claims और हाउसिंग डेटा जारी होने से पहले सतर्क माहौल बना हुआ है, जो डॉलर की आगे की तेजी की परीक्षा ले सकता है। हाल के US डेटा में आई नरमी को देखते हुए, कमजोर आंकड़े US Dollar की साप्ताहिक बढ़त को कम कर सकते हैं और Gold तथा Crude Oil की कीमतों में फिर से तेजी ला सकते हैं। इस बीच, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मिले-जुले डेटा और भू-राजनीतिक चिंताएं US Dollar को मजबूत बनाए रख सकती हैं और जोखिम वाले एसेट्स के लिए चुनौती खड़ी कर सकती हैं। ध्यान रहे कि इक्विटी का हालिया सकारात्मक प्रदर्शन USD की बढ़त को सीमित कर सकता है।
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